華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式(華夏鼎成一年定開債券)基金凈值查詢(015209)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.1427
- 成立日期：2022-04-22
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：20.0964億
- 最近資產(chǎn)：22.51億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：鄧思聰 張海靜 孫蕾
今年以來華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式|華夏鼎成一年定開債券基金凈值查詢
今年以來,華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式(015209)基金累計收益率0.63%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1429 |
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| 2025-05-21 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1427 |
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| 2025-05-20 |
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華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-19 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
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華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
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華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
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華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
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華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
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華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
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華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
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015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
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華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
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015209 |
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015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1318 |
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015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
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015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
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015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1326 |
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015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
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華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
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015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1329 |
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015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1326 |
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015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1328 |
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015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
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015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1336 |
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1.1343 |
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015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1343 |
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015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
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-0.04% |
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015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1353 |
1.1353 |
1.1353 |
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015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1353 |
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1.1359 |
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015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1359 |
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1.1361 |
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-0.02% |
| 2025-02-14 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1361 |
1.1363 |
1.1363 |
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-0.02% |
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華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1363 |
1.1363 |
1.1363 |
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華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1363 |
1.1363 |
1.1363 |
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015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1363 |
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1.1365 |
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-0.02% |
| 2025-02-10 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1365 |
1.1365 |
1.1365 |
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015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1365 |
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華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1361 |
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1.1357 |
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015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1357 |
1.1357 |
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015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1351 |
1.1351 |
1.1345 |
1.1345 |
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015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1349 |
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1.1358 |
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1.1361 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-13 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1361 |
1.1361 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1363 |
1.1363 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1368 |
1.1368 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1368 |
1.1368 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1368 |
1.1368 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1368 |
1.1368 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1364 |
1.1364 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1359 |
1.1359 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0009 |
0.08% |
