華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式(華夏鼎成一年定開債券)基金凈值查詢(015209)
今天最新凈值
1.1427
0.0002 0.0200%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1427
- 成立日期：2022-04-22
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：20.0964億
- 最近資產(chǎn)：22.51億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：鄧思聰 張海靜 孫蕾
近一月華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式|華夏鼎成一年定開債券基金凈值查詢
近一月,華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式(015209)基金累計收益率0.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1429 |
1.1429 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1427 |
1.1427 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1425 |
1.1425 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1422 |
1.1422 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1420 |
1.1420 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1421 |
1.1421 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1419 |
1.1419 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1417 |
1.1417 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1416 |
1.1416 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-09 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1413 |
1.1413 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1408 |
1.1408 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1403 |
1.1403 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1402 |
1.1402 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1398 |
1.1398 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1395 |
1.1395 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1395 |
1.1395 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1387 |
1.1387 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1388 |
1.1388 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1389 |
1.1389 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0002 |
-0.02% |
