國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C(國泰君安善遠平衡配置一年混合(FOF)C)基金凈值查詢(015130)

今天最新凈值 0.9629 0.0014 0.1500% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：0.9629
成立日期：
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：0.6889億
最近資產：0.67億
基金公司：上海國泰君安資管
基金經理：李少君蔡旻昊丁一戈

近半年國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C|國泰君安善遠平衡配置一年混合(FOF)C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近半年,國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C(015130)基金累計收益率-1.41%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-21	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9657	0.9657	0.9629	0.9629	0.0028	0.29%
2025-05-20	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9629	0.9629	0.9615	0.9615	0.0014	0.15%
2025-05-19	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9615	0.9615	0.9599	0.9599	0.0016	0.17%
2025-05-16	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9599	0.9599	0.9577	0.9577	0.0022	0.23%
2025-05-15	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9577	0.9577	0.9651	0.9651	-0.0074	-0.77%
2025-05-14	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9651	0.9651	0.9664	0.9664	-0.0013	-0.13%
2025-05-13	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9664	0.9664	0.9682	0.9682	-0.0018	-0.19%
2025-05-12	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9682	0.9682	0.9724	0.9724	-0.0042	-0.43%
2025-05-09	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9724	0.9724	0.9729	0.9729	-0.0005	-0.05%
2025-05-08	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9729	0.9729	0.9744	0.9744	-0.0015	-0.15%

2025-05-07	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9744	0.9744	0.9745	0.9745	-0.0001	-0.01%
2025-05-06	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9745	0.9745	0.9719	0.9719	0.0026	0.27%
2025-04-30	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9719	0.9719	0.9723	0.9723	-0.0004	-0.04%
2025-04-29	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9723	0.9723	0.9701	0.9701	0.0022	0.23%
2025-04-28	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9701	0.9701	0.9709	0.9709	-0.0008	-0.08%
2025-04-25	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9709	0.9709	0.9701	0.9701	0.0008	0.08%
2025-04-24	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9701	0.9701	0.9692	0.9692	0.0009	0.09%
2025-04-23	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9692	0.9692	0.9793	0.9793	-0.0101	-1.03%
2025-04-22	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9793	0.9793	0.9718	0.9718	0.0075	0.77%
2025-04-21	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9718	0.9718	0.9673	0.9673	0.0045	0.47%
2025-04-18	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9673	0.9673	0.9668	0.9668	0.0005	0.05%
2025-04-17	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9668	0.9668	0.9641	0.9641	0.0027	0.28%
2025-04-16	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9641	0.9641	0.9614	0.9614	0.0027	0.28%
2025-04-15	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9614	0.9614	0.9611	0.9611	0.0003	0.03%
2025-04-14	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9611	0.9611	0.9572	0.9572	0.0039	0.41%

2025-04-11	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9572	0.9572	0.9526	0.9526	0.0046	0.48%
2025-04-10	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9526	0.9526	0.9434	0.9434	0.0092	0.98%
2025-04-09	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9434	0.9434	0.9393	0.9393	0.0041	0.44%
2025-04-08	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9393	0.9393	0.9452	0.9452	-0.0059	-0.62%
2025-04-07	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9452	0.9452	0.9869	0.9869	-0.0417	-4.23%
2025-04-03	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9869	0.9869	0.9878	0.9878	-0.0009	-0.09%
2025-04-02	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9878	0.9878	0.9879	0.9879	-0.0001	-0.01%
2025-04-01	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9879	0.9879	0.9850	0.9850	0.0029	0.29%
2025-03-31	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9850	0.9850	0.9833	0.9833	0.0017	0.17%
2025-03-28	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9833	0.9833	0.9796	0.9796	0.0037	0.38%
2025-03-27	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9796	0.9796	0.9784	0.9784	0.0012	0.12%
2025-03-26	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9784	0.9784	0.9765	0.9765	0.0019	0.19%
2025-03-25	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9765	0.9765	0.9788	0.9788	-0.0023	-0.23%
2025-03-24	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9788	0.9788	0.9795	0.9795	-0.0007	-0.07%
2025-03-21	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9795	0.9795	0.9882	0.9882	-0.0087	-0.88%
2025-03-20	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9882	0.9882	0.9915	0.9915	-0.0033	-0.33%
2025-03-19	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9915	0.9915	0.9915	0.9915	0.0000	0.00%
2025-03-18	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9915	0.9915	0.9856	0.9856	0.0059	0.60%
2025-03-17	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9856	0.9856	0.9858	0.9858	-0.0002	-0.02%
2025-03-14	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9858	0.9858	0.9765	0.9765	0.0093	0.95%
2025-03-13	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9765	0.9765	0.9800	0.9800	-0.0035	-0.36%
2025-03-12	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9800	0.9800	0.9809	0.9809	-0.0009	-0.09%
2025-03-11	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9809	0.9809	0.9825	0.9825	-0.0016	-0.16%
2025-03-10	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9825	0.9825	0.9853	0.9853	-0.0028	-0.28%
2025-03-07	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9853	0.9853	0.9873	0.9873	-0.0020	-0.20%
2025-03-06	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9873	0.9873	0.9785	0.9785	0.0088	0.90%
2025-03-05	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9785	0.9785	0.9737	0.9737	0.0048	0.49%
2025-03-04	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9737	0.9737	0.9717	0.9717	0.0020	0.21%
2025-03-03	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9717	0.9717	0.9711	0.9711	0.0006	0.06%
2025-02-28	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9711	0.9711	0.9842	0.9842	-0.0131	-1.33%
2025-02-27	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9842	0.9842	0.9868	0.9868	-0.0026	-0.26%
2025-02-26	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9868	0.9868	0.9810	0.9810	0.0058	0.59%
2025-02-25	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9810	0.9810	0.9854	0.9854	-0.0044	-0.45%
2025-02-24	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9854	0.9854	0.9882	0.9882	-0.0028	-0.28%
2025-02-21	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9882	0.9882	0.9819	0.9819	0.0063	0.64%
2025-02-20	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9819	0.9819	0.9843	0.9843	-0.0024	-0.24%
2025-02-19	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9843	0.9843	0.9801	0.9801	0.0042	0.43%
2025-02-18	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9801	0.9801	0.9813	0.9813	-0.0012	-0.12%
2025-02-17	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9813	0.9813	0.9818	0.9818	-0.0005	-0.05%
2025-02-14	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9818	0.9818	0.9762	0.9762	0.0056	0.57%
2025-02-13	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9762	0.9762	0.9770	0.9770	-0.0008	-0.08%
2025-02-12	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9770	0.9770	0.9745	0.9745	0.0025	0.26%
2025-02-11	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9745	0.9745	0.9761	0.9761	-0.0016	-0.16%
2025-02-10	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9761	0.9761	0.9733	0.9733	0.0028	0.29%
2025-02-07	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9733	0.9733	0.9702	0.9702	0.0031	0.32%
2025-02-06	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9702	0.9702	0.9657	0.9657	0.0045	0.47%
2025-02-05	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9657	0.9657	0.9620	0.9620	0.0037	0.38%
2025-01-27	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9620	0.9620	0.9614	0.9614	0.0006	0.06%
2025-01-24	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9614	0.9614	0.9576	0.9576	0.0038	0.40%
2025-01-23	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9576	0.9576	0.9592	0.9592	-0.0016	-0.17%
2025-01-20	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9611	0.9611	0.9598	0.9598	0.0013	0.14%
2025-01-10	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9520	0.9520	0.9559	0.9559	-0.0039	-0.41%
2025-01-09	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9559	0.9559	0.9563	0.9563	-0.0004	-0.04%
2025-01-08	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9563	0.9563	0.9570	0.9570	-0.0007	-0.07%
2025-01-07	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9570	0.9570	0.9553	0.9553	0.0017	0.18%
2025-01-06	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9553	0.9553	0.9561	0.9561	-0.0008	-0.08%
2025-01-03	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9561	0.9561	0.9586	0.9586	-0.0025	-0.26%
2025-01-02	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9586	0.9586	0.9655	0.9655	-0.0069	-0.71%
2024-12-31	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9655	0.9655	0.9694	0.9694	-0.0039	-0.40%
2024-12-30	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9694	0.9694	0.9690	0.9690	0.0004	0.04%
2024-12-27	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9690	0.9690	0.9684	0.9684	0.0006	0.06%
2024-12-24	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9677	0.9677	0.9648	0.9648	0.0029	0.30%
2024-12-23	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9648	0.9648	0.9649	0.9649	-0.0001	-0.01%
2024-12-20	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9649	0.9649	0.9656	0.9656	-0.0007	-0.07%
2024-12-19	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9656	0.9656	0.9664	0.9664	-0.0008	-0.08%
2024-12-18	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9664	0.9664	0.9638	0.9638	0.0026	0.27%
2024-12-17	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9638	0.9638	0.9662	0.9662	-0.0024	-0.25%
2024-12-16	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9662	0.9662	0.9705	0.9705	-0.0043	-0.44%
2024-12-13	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9705	0.9705	0.9786	0.9786	-0.0081	-0.83%
2024-12-12	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9786	0.9786	0.9745	0.9745	0.0041	0.42%
2024-12-11	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9745	0.9745	0.9729	0.9729	0.0016	0.16%
2024-12-10	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9729	0.9729	0.9701	0.9701	0.0028	0.29%
2024-12-09	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9701	0.9701	0.9694	0.9694	0.0007	0.07%
2024-12-06	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9694	0.9694	0.9655	0.9655	0.0039	0.40%
2024-12-05	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9655	0.9655	0.9651	0.9651	0.0004	0.04%
2024-12-04	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9651	0.9651	0.9670	0.9670	-0.0019	-0.20%
2024-12-03	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9670	0.9670	0.9671	0.9671	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9671	0.9671	0.9616	0.9616	0.0055	0.57%
2024-11-29	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9616	0.9616	0.9560	0.9560	0.0056	0.59%
2024-11-28	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9560	0.9560	0.9591	0.9591	-0.0031	-0.32%
2024-11-27	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9591	0.9591	0.9498	0.9498	0.0093	0.98%
2024-11-26	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9498	0.9498	0.9526	0.9526	-0.0028	-0.29%
2024-11-25	015130	國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9526	0.9526	0.9531	0.9531	-0.0005	-0.05%

標簽云

上海國泰君安資管旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A	0.8457	0.67%
國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C	0.8433	0.66%
國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A	1.1244	0.17%
國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C	1.1237	0.17%
國泰君安120天持有債券發(fā)起A	1.0428	0.07%
國泰君安120天持有債券發(fā)起C	1.0408	0.07%
國泰君安60天滾動持有中短債A	1.1243	0.03%
國泰君安60天滾動持有中短債C	1.1183	0.02%
國泰君安君添利中短債發(fā)起A	1.0453	0.02%
國泰君安君添利中短債發(fā)起C	1.0385	0.02%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)D	1.0090	0.10%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0237	0.06%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0126	0.06%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A	0.9697	0.03%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C	0.9521	0.02%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)A	1.0402	0.01%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)C	1.0305	0.01%
招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C	0.9969	0.01%
富國智選穩(wěn)進3個月持有期混合(FOF)A	1.0499	0.01%
富國智選穩(wěn)進3個月持有期混合(FOF)C	1.0367	0.01%

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國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C(國泰君安善遠平衡配置一年混合(FOF)C)基金凈值查詢(015130)