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國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C(國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年混合(FOF)C)基金凈值查詢(015130)

今天最新凈值 0.9629 0.0014 0.1500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一季國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C|國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C(015130)基金累計(jì)收益率-1.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9657 0.9657 0.9629 0.9629 0.0028 0.29%
2025-05-20 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9629 0.9629 0.9615 0.9615 0.0014 0.15%
2025-05-19 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9615 0.9615 0.9599 0.9599 0.0016 0.17%
2025-05-16 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9599 0.9599 0.9577 0.9577 0.0022 0.23%
2025-05-15 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9577 0.9577 0.9651 0.9651 -0.0074 -0.77%
2025-05-14 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9651 0.9651 0.9664 0.9664 -0.0013 -0.13%
2025-05-13 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9664 0.9664 0.9682 0.9682 -0.0018 -0.19%
2025-05-12 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9682 0.9682 0.9724 0.9724 -0.0042 -0.43%
2025-05-09 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9724 0.9724 0.9729 0.9729 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9729 0.9729 0.9744 0.9744 -0.0015 -0.15%
2025-05-07 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9744 0.9744 0.9745 0.9745 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9745 0.9745 0.9719 0.9719 0.0026 0.27%
2025-04-30 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9719 0.9719 0.9723 0.9723 -0.0004 -0.04%
2025-04-29 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9723 0.9723 0.9701 0.9701 0.0022 0.23%
2025-04-28 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9701 0.9701 0.9709 0.9709 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9709 0.9709 0.9701 0.9701 0.0008 0.08%
2025-04-24 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9701 0.9701 0.9692 0.9692 0.0009 0.09%
2025-04-23 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9692 0.9692 0.9793 0.9793 -0.0101 -1.03%
2025-04-22 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9793 0.9793 0.9718 0.9718 0.0075 0.77%
2025-04-21 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9718 0.9718 0.9673 0.9673 0.0045 0.47%
2025-04-18 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9673 0.9673 0.9668 0.9668 0.0005 0.05%
2025-04-17 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9668 0.9668 0.9641 0.9641 0.0027 0.28%
2025-04-16 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9641 0.9641 0.9614 0.9614 0.0027 0.28%
2025-04-15 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9614 0.9614 0.9611 0.9611 0.0003 0.03%
2025-04-14 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9611 0.9611 0.9572 0.9572 0.0039 0.41%
2025-04-11 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9572 0.9572 0.9526 0.9526 0.0046 0.48%
2025-04-10 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9526 0.9526 0.9434 0.9434 0.0092 0.98%
2025-04-09 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9434 0.9434 0.9393 0.9393 0.0041 0.44%
2025-04-08 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9393 0.9393 0.9452 0.9452 -0.0059 -0.62%
2025-04-07 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9452 0.9452 0.9869 0.9869 -0.0417 -4.23%
2025-04-03 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9869 0.9869 0.9878 0.9878 -0.0009 -0.09%
2025-04-02 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9878 0.9878 0.9879 0.9879 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9879 0.9879 0.9850 0.9850 0.0029 0.29%
2025-03-31 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9850 0.9850 0.9833 0.9833 0.0017 0.17%
2025-03-28 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9833 0.9833 0.9796 0.9796 0.0037 0.38%
2025-03-27 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9796 0.9796 0.9784 0.9784 0.0012 0.12%
2025-03-26 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9784 0.9784 0.9765 0.9765 0.0019 0.19%
2025-03-25 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9765 0.9765 0.9788 0.9788 -0.0023 -0.23%
2025-03-24 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9788 0.9788 0.9795 0.9795 -0.0007 -0.07%
2025-03-21 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9795 0.9795 0.9882 0.9882 -0.0087 -0.88%
2025-03-20 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9882 0.9882 0.9915 0.9915 -0.0033 -0.33%
2025-03-19 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9915 0.9915 0.9915 0.9915 0.0000 0.00%
2025-03-18 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9915 0.9915 0.9856 0.9856 0.0059 0.60%
2025-03-17 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9856 0.9856 0.9858 0.9858 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9858 0.9858 0.9765 0.9765 0.0093 0.95%
2025-03-13 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9765 0.9765 0.9800 0.9800 -0.0035 -0.36%
2025-03-12 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9800 0.9800 0.9809 0.9809 -0.0009 -0.09%
2025-03-11 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9809 0.9809 0.9825 0.9825 -0.0016 -0.16%
2025-03-10 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9825 0.9825 0.9853 0.9853 -0.0028 -0.28%
2025-03-07 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9853 0.9853 0.9873 0.9873 -0.0020 -0.20%
2025-03-06 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9873 0.9873 0.9785 0.9785 0.0088 0.90%
2025-03-05 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9785 0.9785 0.9737 0.9737 0.0048 0.49%
2025-03-04 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9737 0.9737 0.9717 0.9717 0.0020 0.21%
2025-03-03 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9717 0.9717 0.9711 0.9711 0.0006 0.06%
2025-02-28 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9711 0.9711 0.9842 0.9842 -0.0131 -1.33%
2025-02-27 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9842 0.9842 0.9868 0.9868 -0.0026 -0.26%
2025-02-26 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9868 0.9868 0.9810 0.9810 0.0058 0.59%
2025-02-25 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9810 0.9810 0.9854 0.9854 -0.0044 -0.45%
2025-02-24 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9854 0.9854 0.9882 0.9882 -0.0028 -0.28%