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國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C(國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年混合(FOF)C)基金凈值查詢(015130)

今天最新凈值 0.9629 0.0014 0.1500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一年國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C|國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年混合(FOF)C基金凈值查詢
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近一年,國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C(015130)基金累計(jì)收益率0.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9629 0.9629 0.9615 0.9615 0.0014 0.15%
2025-05-19 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9615 0.9615 0.9599 0.9599 0.0016 0.17%
2025-05-16 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9599 0.9599 0.9577 0.9577 0.0022 0.23%
2025-05-15 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9577 0.9577 0.9651 0.9651 -0.0074 -0.77%
2025-05-14 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9651 0.9651 0.9664 0.9664 -0.0013 -0.13%
2025-05-13 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9664 0.9664 0.9682 0.9682 -0.0018 -0.19%
2025-05-12 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9682 0.9682 0.9724 0.9724 -0.0042 -0.43%
2025-05-09 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9724 0.9724 0.9729 0.9729 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9729 0.9729 0.9744 0.9744 -0.0015 -0.15%
2025-05-07 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9744 0.9744 0.9745 0.9745 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9745 0.9745 0.9719 0.9719 0.0026 0.27%
2025-04-30 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9719 0.9719 0.9723 0.9723 -0.0004 -0.04%
2025-04-29 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9723 0.9723 0.9701 0.9701 0.0022 0.23%
2025-04-28 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9701 0.9701 0.9709 0.9709 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9709 0.9709 0.9701 0.9701 0.0008 0.08%
2025-04-24 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9701 0.9701 0.9692 0.9692 0.0009 0.09%
2025-04-23 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9692 0.9692 0.9793 0.9793 -0.0101 -1.03%
2025-04-22 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9793 0.9793 0.9718 0.9718 0.0075 0.77%
2025-04-21 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9718 0.9718 0.9673 0.9673 0.0045 0.47%
2025-04-18 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9673 0.9673 0.9668 0.9668 0.0005 0.05%
2025-04-17 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9668 0.9668 0.9641 0.9641 0.0027 0.28%
2025-04-16 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9641 0.9641 0.9614 0.9614 0.0027 0.28%
2025-04-15 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9614 0.9614 0.9611 0.9611 0.0003 0.03%
2025-04-14 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9611 0.9611 0.9572 0.9572 0.0039 0.41%
2025-04-11 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9572 0.9572 0.9526 0.9526 0.0046 0.48%
2025-04-10 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9526 0.9526 0.9434 0.9434 0.0092 0.98%
2025-04-09 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9434 0.9434 0.9393 0.9393 0.0041 0.44%
2025-04-08 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9393 0.9393 0.9452 0.9452 -0.0059 -0.62%
2025-04-07 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9452 0.9452 0.9869 0.9869 -0.0417 -4.23%
2025-04-03 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9869 0.9869 0.9878 0.9878 -0.0009 -0.09%
2025-04-02 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9878 0.9878 0.9879 0.9879 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9879 0.9879 0.9850 0.9850 0.0029 0.29%
2025-03-31 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9850 0.9850 0.9833 0.9833 0.0017 0.17%
2025-03-28 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9833 0.9833 0.9796 0.9796 0.0037 0.38%
2025-03-27 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9796 0.9796 0.9784 0.9784 0.0012 0.12%
2025-03-26 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9784 0.9784 0.9765 0.9765 0.0019 0.19%
2025-03-25 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9765 0.9765 0.9788 0.9788 -0.0023 -0.23%
2025-03-24 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9788 0.9788 0.9795 0.9795 -0.0007 -0.07%
2025-03-21 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9795 0.9795 0.9882 0.9882 -0.0087 -0.88%
2025-03-20 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9882 0.9882 0.9915 0.9915 -0.0033 -0.33%
2025-03-19 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9915 0.9915 0.9915 0.9915 0.0000 0.00%
2025-03-18 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9915 0.9915 0.9856 0.9856 0.0059 0.60%
2025-03-17 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9856 0.9856 0.9858 0.9858 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9858 0.9858 0.9765 0.9765 0.0093 0.95%
2025-03-13 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9765 0.9765 0.9800 0.9800 -0.0035 -0.36%
2025-03-12 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9800 0.9800 0.9809 0.9809 -0.0009 -0.09%
2025-03-11 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9809 0.9809 0.9825 0.9825 -0.0016 -0.16%
2025-03-10 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9825 0.9825 0.9853 0.9853 -0.0028 -0.28%
2025-03-07 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9853 0.9853 0.9873 0.9873 -0.0020 -0.20%
2025-03-06 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9873 0.9873 0.9785 0.9785 0.0088 0.90%
2025-03-05 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9785 0.9785 0.9737 0.9737 0.0048 0.49%
2025-03-04 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9737 0.9737 0.9717 0.9717 0.0020 0.21%
2025-03-03 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9717 0.9717 0.9711 0.9711 0.0006 0.06%
2025-02-28 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9711 0.9711 0.9842 0.9842 -0.0131 -1.33%
2025-02-27 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9842 0.9842 0.9868 0.9868 -0.0026 -0.26%
2025-02-26 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9868 0.9868 0.9810 0.9810 0.0058 0.59%
2025-02-25 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9810 0.9810 0.9854 0.9854 -0.0044 -0.45%
2025-02-24 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9854 0.9854 0.9882 0.9882 -0.0028 -0.28%
2025-02-21 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9882 0.9882 0.9819 0.9819 0.0063 0.64%
2025-02-20 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9819 0.9819 0.9843 0.9843 -0.0024 -0.24%
2025-02-19 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9843 0.9843 0.9801 0.9801 0.0042 0.43%
2025-02-18 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9801 0.9801 0.9813 0.9813 -0.0012 -0.12%
2025-02-17 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9813 0.9813 0.9818 0.9818 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9818 0.9818 0.9762 0.9762 0.0056 0.57%
2025-02-13 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9762 0.9762 0.9770 0.9770 -0.0008 -0.08%
2025-02-12 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9770 0.9770 0.9745 0.9745 0.0025 0.26%
2025-02-11 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9745 0.9745 0.9761 0.9761 -0.0016 -0.16%
2025-02-10 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9761 0.9761 0.9733 0.9733 0.0028 0.29%
2025-02-07 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9733 0.9733 0.9702 0.9702 0.0031 0.32%
2025-02-06 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9702 0.9702 0.9657 0.9657 0.0045 0.47%
2025-02-05 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9657 0.9657 0.9620 0.9620 0.0037 0.38%
2025-01-27 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9620 0.9620 0.9614 0.9614 0.0006 0.06%
2025-01-24 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9614 0.9614 0.9576 0.9576 0.0038 0.40%
2025-01-23 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9576 0.9576 0.9592 0.9592 -0.0016 -0.17%
2025-01-20 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9611 0.9611 0.9598 0.9598 0.0013 0.14%
2025-01-10 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9520 0.9520 0.9559 0.9559 -0.0039 -0.41%
2025-01-09 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9559 0.9559 0.9563 0.9563 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9563 0.9563 0.9570 0.9570 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9570 0.9570 0.9553 0.9553 0.0017 0.18%
2025-01-06 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9553 0.9553 0.9561 0.9561 -0.0008 -0.08%
2025-01-03 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9561 0.9561 0.9586 0.9586 -0.0025 -0.26%
2025-01-02 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9586 0.9586 0.9655 0.9655 -0.0069 -0.71%
2024-12-31 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9655 0.9655 0.9694 0.9694 -0.0039 -0.40%
2024-12-30 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9694 0.9694 0.9690 0.9690 0.0004 0.04%
2024-12-27 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9690 0.9690 0.9684 0.9684 0.0006 0.06%
2024-12-24 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9677 0.9677 0.9648 0.9648 0.0029 0.30%
2024-12-23 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9648 0.9648 0.9649 0.9649 -0.0001 -0.01%
2024-12-20 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9649 0.9649 0.9656 0.9656 -0.0007 -0.07%
2024-12-19 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9656 0.9656 0.9664 0.9664 -0.0008 -0.08%
2024-12-18 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9664 0.9664 0.9638 0.9638 0.0026 0.27%
2024-12-17 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9638 0.9638 0.9662 0.9662 -0.0024 -0.25%
2024-12-16 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9662 0.9662 0.9705 0.9705 -0.0043 -0.44%
2024-12-13 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9705 0.9705 0.9786 0.9786 -0.0081 -0.83%
2024-12-12 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9786 0.9786 0.9745 0.9745 0.0041 0.42%
2024-12-11 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9745 0.9745 0.9729 0.9729 0.0016 0.16%
2024-12-10 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9729 0.9729 0.9701 0.9701 0.0028 0.29%
2024-12-09 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9701 0.9701 0.9694 0.9694 0.0007 0.07%
2024-12-06 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9694 0.9694 0.9655 0.9655 0.0039 0.40%
2024-12-05 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9655 0.9655 0.9651 0.9651 0.0004 0.04%
2024-12-04 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9651 0.9651 0.9670 0.9670 -0.0019 -0.20%
2024-12-03 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9670 0.9670 0.9671 0.9671 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9671 0.9671 0.9616 0.9616 0.0055 0.57%
2024-11-29 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9616 0.9616 0.9560 0.9560 0.0056 0.59%
2024-11-28 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9560 0.9560 0.9591 0.9591 -0.0031 -0.32%
2024-11-27 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9591 0.9591 0.9498 0.9498 0.0093 0.98%
2024-11-26 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9498 0.9498 0.9526 0.9526 -0.0028 -0.29%
2024-11-25 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9526 0.9526 0.9531 0.9531 -0.0005 -0.05%
2024-11-22 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9531 0.9531 0.9651 0.9651 -0.0120 -1.24%
2024-11-21 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9651 0.9651 0.9653 0.9653 -0.0002 -0.02%
2024-11-20 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9653 0.9653 0.9619 0.9619 0.0034 0.35%
2024-11-19 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9619 0.9619 0.9549 0.9549 0.0070 0.73%
2024-11-18 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9549 0.9549 0.9594 0.9594 -0.0045 -0.47%
2024-11-15 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9594 0.9594 0.9683 0.9683 -0.0089 -0.92%
2024-11-14 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9683 0.9683 0.9802 0.9802 -0.0119 -1.21%
2024-11-13 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9802 0.9802 0.9774 0.9774 0.0028 0.29%
2024-11-12 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9774 0.9774 0.9845 0.9845 -0.0071 -0.72%
2024-11-11 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9845 0.9845 0.9795 0.9795 0.0050 0.51%
2024-11-08 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9795 0.9795 0.9803 0.9803 -0.0008 -0.08%
2024-11-07 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9803 0.9803 0.9730 0.9730 0.0073 0.75%
2024-11-06 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9730 0.9730 0.9748 0.9748 -0.0018 -0.18%
2024-11-05 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9748 0.9748 0.9654 0.9654 0.0094 0.97%
2024-11-04 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9654 0.9654 0.9597 0.9597 0.0057 0.59%
2024-11-01 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9597 0.9597 0.9651 0.9651 -0.0054 -0.56%
2024-10-31 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9651 0.9651 0.9652 0.9652 -0.0001 -0.01%
2024-10-30 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9652 0.9652 0.9664 0.9664 -0.0012 -0.12%
2024-10-29 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9664 0.9664 0.9705 0.9705 -0.0041 -0.42%
2024-10-28 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9705 0.9705 0.9694 0.9694 0.0011 0.11%
2024-10-25 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9694 0.9694 0.9668 0.9668 0.0026 0.27%
2024-10-24 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9668 0.9668 0.9706 0.9706 -0.0038 -0.39%
2024-10-23 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9706 0.9706 0.9705 0.9705 0.0001 0.01%
2024-10-22 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9705 0.9705 0.9695 0.9695 0.0010 0.10%
2024-10-21 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9695 0.9695 0.9677 0.9677 0.0018 0.19%
2024-10-18 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9677 0.9677 0.9548 0.9548 0.0129 1.35%
2024-10-17 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9548 0.9548 0.9578 0.9578 -0.0030 -0.31%
2024-10-16 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9578 0.9578 0.9588 0.9588 -0.0010 -0.10%
2024-10-15 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9588 0.9588 0.9682 0.9682 -0.0094 -0.97%
2024-10-14 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9682 0.9682 0.9610 0.9610 0.0072 0.75%
2024-10-11 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9610 0.9610 0.9700 0.9700 -0.0090 -0.93%
2024-10-10 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9700 0.9700 0.9653 0.9653 0.0047 0.49%
2024-10-09 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9653 0.9653 0.9931 0.9931 -0.0278 -2.80%
2024-10-08 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9931 0.9931 0.9726 0.9726 0.0205 2.11%
2024-09-30 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9726 0.9726 0.9450 0.9450 0.0276 2.92%
2024-09-27 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9450 0.9450 0.9327 0.9327 0.0123 1.32%
2024-09-26 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9327 0.9327 0.9211 0.9211 0.0116 1.26%
2024-09-25 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9211 0.9211 0.9187 0.9187 0.0024 0.26%
2024-09-24 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9187 0.9187 0.9072 0.9072 0.0115 1.27%
2024-09-23 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9072 0.9072 0.9074 0.9074 -0.0002 -0.02%
2024-09-20 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9074 0.9074 0.9079 0.9079 -0.0005 -0.06%
2024-09-19 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9079 0.9079 0.9043 0.9043 0.0036 0.40%
2024-09-18 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9043 0.9043 0.9027 0.9027 0.0016 0.18%
2024-09-13 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9027 0.9027 0.9033 0.9033 -0.0006 -0.07%
2024-09-12 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9033 0.9033 0.9038 0.9038 -0.0005 -0.06%
2024-09-11 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9038 0.9038 0.9038 0.9038 0.0000 0.00%
2024-09-10 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9038 0.9038 0.9032 0.9032 0.0006 0.07%
2024-09-09 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9032 0.9032 0.9069 0.9069 -0.0037 -0.41%
2024-09-06 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9069 0.9069 0.9107 0.9107 -0.0038 -0.42%
2024-09-05 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9107 0.9107 0.9102 0.9102 0.0005 0.05%
2024-09-04 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9102 0.9102 0.9130 0.9130 -0.0028 -0.31%
2024-09-03 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9130 0.9130 0.9115 0.9115 0.0015 0.16%
2024-09-02 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9115 0.9115 0.9167 0.9167 -0.0052 -0.57%
2024-08-30 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9167 0.9167 0.9123 0.9123 0.0044 0.48%
2024-08-29 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9123 0.9123 0.9106 0.9106 0.0017 0.19%
2024-08-28 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9106 0.9106 0.9117 0.9117 -0.0011 -0.12%
2024-08-27 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9117 0.9117 0.9138 0.9138 -0.0021 -0.23%
2024-08-26 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9138 0.9138 0.9135 0.9135 0.0003 0.03%
2024-08-23 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9135 0.9135 0.9140 0.9140 -0.0005 -0.05%
2024-08-22 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9140 0.9140 0.9149 0.9149 -0.0009 -0.10%
2024-08-21 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9149 0.9149 0.9160 0.9160 -0.0011 -0.12%
2024-08-20 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9160 0.9160 0.9197 0.9197 -0.0037 -0.40%
2024-08-19 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9197 0.9197 0.9187 0.9187 0.0010 0.11%
2024-08-16 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9187 0.9187 0.9178 0.9178 0.0009 0.10%
2024-08-15 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9178 0.9178 0.9167 0.9167 0.0011 0.12%
2024-08-14 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9167 0.9167 0.9198 0.9198 -0.0031 -0.34%
2024-08-13 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9198 0.9198 0.9180 0.9180 0.0018 0.20%
2024-08-12 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9180 0.9180 0.9187 0.9187 -0.0007 -0.08%
2024-08-09 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9187 0.9187 0.9191 0.9191 -0.0004 -0.04%
2024-08-08 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9191 0.9191 0.9199 0.9199 -0.0008 -0.09%
2024-08-07 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9199 0.9199 0.9182 0.9182 0.0017 0.19%
2024-08-06 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9182 0.9182 0.9148 0.9148 0.0034 0.37%
2024-08-05 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9148 0.9148 0.9237 0.9237 -0.0089 -0.96%
2024-08-02 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9237 0.9237 0.9292 0.9292 -0.0055 -0.59%
2024-08-01 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9292 0.9292 0.9308 0.9308 -0.0016 -0.17%
2024-07-31 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9308 0.9308 0.9199 0.9199 0.0109 1.18%
2024-07-29 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9226 0.9226 0.9234 0.9234 -0.0008 -0.09%
2024-07-26 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9234 0.9234 0.9201 0.9201 0.0033 0.36%
2024-07-25 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9201 0.9201 0.9236 0.9236 -0.0035 -0.38%
2024-07-24 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9236 0.9236 0.9268 0.9268 -0.0032 -0.35%
2024-07-23 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9268 0.9268 0.9360 0.9360 -0.0092 -0.98%
2024-07-22 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9360 0.9360 0.9371 0.9371 -0.0011 -0.12%
2024-07-19 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9371 0.9371 0.9388 0.9388 -0.0017 -0.18%
2024-07-18 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9388 0.9388 0.9374 0.9374 0.0014 0.15%
2024-07-17 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9374 0.9374 0.9403 0.9403 -0.0029 -0.31%
2024-07-16 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9403 0.9403 0.9390 0.9390 0.0013 0.14%
2024-07-15 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9390 0.9390 0.9406 0.9406 -0.0016 -0.17%
2024-07-12 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9406 0.9406 0.9407 0.9407 -0.0001 -0.01%
2024-07-11 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9407 0.9407 0.9344 0.9344 0.0063 0.67%
2024-07-10 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9344 0.9344 0.9367 0.9367 -0.0023 -0.25%
2024-07-09 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9367 0.9367 0.9318 0.9318 0.0049 0.53%
2024-07-08 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9318 0.9318 0.9360 0.9360 -0.0042 -0.45%
2024-07-05 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9360 0.9360 0.9340 0.9340 0.0020 0.21%
2024-07-04 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9340 0.9340 0.9361 0.9361 -0.0021 -0.22%
2024-07-03 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9361 0.9361 0.9369 0.9369 -0.0008 -0.09%
2024-07-02 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9369 0.9369 0.9396 0.9396 -0.0027 -0.29%
2024-07-01 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9396 0.9396 0.9375 0.9375 0.0021 0.22%
2024-06-30 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9375 0.9375 0.9352 0.9352 0.0023 0.25%
2024-06-27 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9352 0.9352 0.9404 0.9404 -0.0052 -0.55%
2024-06-26 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9404 0.9404 0.9368 0.9368 0.0036 0.38%
2024-06-25 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9368 0.9368 0.9381 0.9381 -0.0013 -0.14%
2024-06-24 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9381 0.9381 0.9435 0.9435 -0.0054 -0.57%
2024-06-21 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9435 0.9435 0.9445 0.9445 -0.0010 -0.11%
2024-06-20 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9445 0.9445 0.9466 0.9466 -0.0021 -0.22%
2024-06-19 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9466 0.9466 0.9475 0.9475 -0.0009 -0.09%
2024-06-18 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9475 0.9475 0.9462 0.9462 0.0013 0.14%
2024-06-17 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9462 0.9462 0.9470 0.9470 -0.0008 -0.08%
2024-06-14 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9470 0.9470 0.9469 0.9469 0.0001 0.01%
2024-06-13 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9469 0.9469 0.9472 0.9472 -0.0003 -0.03%
2024-06-12 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9472 0.9472 0.9464 0.9464 0.0008 0.08%
2024-06-11 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9464 0.9464 0.9472 0.9472 -0.0008 -0.08%
2024-06-07 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9472 0.9472 0.9477 0.9477 -0.0005 -0.05%
2024-06-06 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9477 0.9477 0.9484 0.9484 -0.0007 -0.07%
2024-06-05 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9484 0.9484 0.9520 0.9520 -0.0036 -0.38%
2024-06-04 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9520 0.9520 0.9493 0.9493 0.0027 0.28%
2024-06-03 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9493 0.9493 0.9493 0.9493 0.0000 0.00%
2024-05-31 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9493 0.9493 0.9498 0.9498 -0.0005 -0.05%
2024-05-30 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9498 0.9498 0.9522 0.9522 -0.0024 -0.25%
2024-05-29 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9522 0.9522 0.9520 0.9520 0.0002 0.02%
2024-05-28 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9520 0.9520 0.9534 0.9534 -0.0014 -0.15%
2024-05-27 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9534 0.9534 0.9488 0.9488 0.0046 0.48%
2024-05-24 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9488 0.9488 0.9523 0.9523 -0.0035 -0.37%