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國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C(國泰君安善遠平衡配置一年混合(FOF)C)基金凈值查詢(015130)

今天最新凈值 0.9629 0.0014 0.1500% 2025-05-21
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近一月國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C|國泰君安善遠平衡配置一年混合(FOF)C基金凈值查詢
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近一月,國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C(015130)基金累計收益率0.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015130 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9657 0.9657 0.9629 0.9629 0.0028 0.29%
2025-05-20 015130 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9629 0.9629 0.9615 0.9615 0.0014 0.15%
2025-05-19 015130 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9615 0.9615 0.9599 0.9599 0.0016 0.17%
2025-05-16 015130 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9599 0.9599 0.9577 0.9577 0.0022 0.23%
2025-05-15 015130 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9577 0.9577 0.9651 0.9651 -0.0074 -0.77%
2025-05-14 015130 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9651 0.9651 0.9664 0.9664 -0.0013 -0.13%
2025-05-13 015130 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9664 0.9664 0.9682 0.9682 -0.0018 -0.19%
2025-05-12 015130 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9682 0.9682 0.9724 0.9724 -0.0042 -0.43%
2025-05-09 015130 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9724 0.9724 0.9729 0.9729 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 015130 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9729 0.9729 0.9744 0.9744 -0.0015 -0.15%
2025-05-07 015130 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9744 0.9744 0.9745 0.9745 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 015130 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9745 0.9745 0.9719 0.9719 0.0026 0.27%
2025-04-30 015130 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9719 0.9719 0.9723 0.9723 -0.0004 -0.04%
2025-04-29 015130 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9723 0.9723 0.9701 0.9701 0.0022 0.23%
2025-04-28 015130 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9701 0.9701 0.9709 0.9709 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 015130 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9709 0.9709 0.9701 0.9701 0.0008 0.08%
2025-04-24 015130 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9701 0.9701 0.9692 0.9692 0.0009 0.09%