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國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A(國泰君安善遠平衡配置一年混合(FOF)A)基金凈值查詢(015129)

今天最新凈值 0.9738 0.0013 0.1300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
近一季國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A|國泰君安善遠平衡配置一年混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A(015129)基金累計收益率-2.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9767 0.9767 0.9738 0.9738 0.0029 0.30%
2025-05-20 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9738 0.9738 0.9725 0.9725 0.0013 0.13%
2025-05-19 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9725 0.9725 0.9707 0.9707 0.0018 0.19%
2025-05-16 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9707 0.9707 0.9686 0.9686 0.0021 0.22%
2025-05-15 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9686 0.9686 0.9761 0.9761 -0.0075 -0.77%
2025-05-14 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9761 0.9761 0.9773 0.9773 -0.0012 -0.12%
2025-05-13 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9773 0.9773 0.9792 0.9792 -0.0019 -0.19%
2025-05-12 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9792 0.9792 0.9834 0.9834 -0.0042 -0.43%
2025-05-09 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9834 0.9834 0.9838 0.9838 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9838 0.9838 0.9854 0.9854 -0.0016 -0.16%
2025-05-07 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9854 0.9854 0.9854 0.9854 0.0000 0.00%
2025-05-06 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9854 0.9854 0.9827 0.9827 0.0027 0.27%
2025-04-30 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9827 0.9827 0.9832 0.9832 -0.0005 -0.05%
2025-04-29 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9832 0.9832 0.9809 0.9809 0.0023 0.23%
2025-04-28 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9809 0.9809 0.9817 0.9817 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9817 0.9817 0.9809 0.9809 0.0008 0.08%
2025-04-24 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9809 0.9809 0.9800 0.9800 0.0009 0.09%
2025-04-23 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9800 0.9800 0.9901 0.9901 -0.0101 -1.02%
2025-04-22 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9901 0.9901 0.9826 0.9826 0.0075 0.76%
2025-04-21 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9826 0.9826 0.9780 0.9780 0.0046 0.47%
2025-04-18 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9780 0.9780 0.9775 0.9775 0.0005 0.05%
2025-04-17 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9775 0.9775 0.9747 0.9747 0.0028 0.29%
2025-04-16 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9747 0.9747 0.9719 0.9719 0.0028 0.29%
2025-04-15 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9719 0.9719 0.9716 0.9716 0.0003 0.03%
2025-04-14 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9716 0.9716 0.9677 0.9677 0.0039 0.40%
2025-04-11 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9677 0.9677 0.9630 0.9630 0.0047 0.49%
2025-04-10 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9630 0.9630 0.9537 0.9537 0.0093 0.98%
2025-04-09 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9537 0.9537 0.9495 0.9495 0.0042 0.44%
2025-04-08 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9495 0.9495 0.9555 0.9555 -0.0060 -0.63%
2025-04-07 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9555 0.9555 0.9977 0.9977 -0.0422 -4.23%
2025-04-03 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9977 0.9977 0.9985 0.9985 -0.0008 -0.08%
2025-04-02 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9985 0.9985 0.9986 0.9986 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9986 0.9986 0.9956 0.9956 0.0030 0.30%
2025-03-31 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9956 0.9956 0.9939 0.9939 0.0017 0.17%
2025-03-28 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9939 0.9939 0.9902 0.9902 0.0037 0.37%
2025-03-27 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9902 0.9902 0.9890 0.9890 0.0012 0.12%
2025-03-26 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9890 0.9890 0.9870 0.9870 0.0020 0.20%
2025-03-25 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9870 0.9870 0.9893 0.9893 -0.0023 -0.23%
2025-03-24 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9893 0.9893 0.9900 0.9900 -0.0007 -0.07%
2025-03-21 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9900 0.9900 0.9987 0.9987 -0.0087 -0.87%
2025-03-20 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9987 0.9987 1.0021 1.0021 -0.0034 -0.34%
2025-03-19 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01%
2025-03-18 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 1.0020 1.0020 0.9961 0.9961 0.0059 0.59%
2025-03-17 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9961 0.9961 0.9963 0.9963 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9963 0.9963 0.9869 0.9869 0.0094 0.95%
2025-03-13 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9869 0.9869 0.9904 0.9904 -0.0035 -0.35%
2025-03-12 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9904 0.9904 0.9913 0.9913 -0.0009 -0.09%
2025-03-11 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9913 0.9913 0.9929 0.9929 -0.0016 -0.16%
2025-03-10 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9929 0.9929 0.9957 0.9957 -0.0028 -0.28%
2025-03-07 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9957 0.9957 0.9978 0.9978 -0.0021 -0.21%
2025-03-06 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9978 0.9978 0.9888 0.9888 0.0090 0.91%
2025-03-05 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9888 0.9888 0.9840 0.9840 0.0048 0.49%
2025-03-04 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9840 0.9840 0.9819 0.9819 0.0021 0.21%
2025-03-03 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9819 0.9819 0.9812 0.9812 0.0007 0.07%
2025-02-28 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9812 0.9812 0.9946 0.9946 -0.0134 -1.35%
2025-02-27 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9946 0.9946 0.9971 0.9971 -0.0025 -0.25%
2025-02-26 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9971 0.9971 0.9913 0.9913 0.0058 0.59%
2025-02-25 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9913 0.9913 0.9956 0.9956 -0.0043 -0.43%
2025-02-24 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9956 0.9956 0.9985 0.9985 -0.0029 -0.29%