國(guó)泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)A(國(guó)泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年混合(FOF)A)基金凈值查詢(015129)
今天最新凈值
0.9738
0.0013 0.1300%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：0.9738
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：0.6828億
- 最近資產(chǎn)：0.67億
- 基金公司：上海國(guó)泰君安資管
- 基金經(jīng)理：李少君 蔡旻昊 丁一戈
近一月國(guó)泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)A|國(guó)泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年混合(FOF)A基金凈值查詢
近一月,國(guó)泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)A(015129)基金累計(jì)收益率-0.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
015129 |
國(guó)泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)A |
0.9767 |
0.9767 |
0.9738 |
0.9738 |
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0.30% |
| 2025-05-20 |
015129 |
國(guó)泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)A |
0.9738 |
0.9738 |
0.9725 |
0.9725 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
015129 |
國(guó)泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)A |
0.9725 |
0.9725 |
0.9707 |
0.9707 |
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0.19% |
| 2025-05-16 |
015129 |
國(guó)泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)A |
0.9707 |
0.9707 |
0.9686 |
0.9686 |
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0.22% |
| 2025-05-15 |
015129 |
國(guó)泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)A |
0.9686 |
0.9686 |
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0.9761 |
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| 2025-05-14 |
015129 |
國(guó)泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)A |
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0.9761 |
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0.9773 |
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| 2025-05-13 |
015129 |
國(guó)泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)A |
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0.9773 |
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0.9792 |
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-0.19% |
| 2025-05-12 |
015129 |
國(guó)泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)A |
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0.9792 |
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0.9834 |
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| 2025-05-09 |
015129 |
國(guó)泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)A |
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0.9834 |
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0.9838 |
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-0.04% |
| 2025-05-08 |
015129 |
國(guó)泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)A |
0.9838 |
0.9838 |
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|
|
| 2025-05-07 |
015129 |
國(guó)泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)A |
0.9854 |
0.9854 |
0.9854 |
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| 2025-05-06 |
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國(guó)泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)A |
0.9854 |
0.9854 |
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0.9827 |
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0.27% |
| 2025-04-30 |
015129 |
國(guó)泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)A |
0.9827 |
0.9827 |
0.9832 |
0.9832 |
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-0.05% |
| 2025-04-29 |
015129 |
國(guó)泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)A |
0.9832 |
0.9832 |
0.9809 |
0.9809 |
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0.23% |
| 2025-04-28 |
015129 |
國(guó)泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)A |
0.9809 |
0.9809 |
0.9817 |
0.9817 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
015129 |
國(guó)泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)A |
0.9817 |
0.9817 |
0.9809 |
0.9809 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
015129 |
國(guó)泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)A |
0.9809 |
0.9809 |
0.9800 |
0.9800 |
0.0009 |
0.09% |
