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國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A(國泰君安善遠平衡配置一年混合(FOF)A)基金凈值查詢(015129)

今天最新凈值 0.9738 0.0013 0.1300% 2025-05-21
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近一年國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A|國泰君安善遠平衡配置一年混合(FOF)A基金凈值查詢
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近一年,國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A(015129)基金累計收益率0.80%
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2024-12-04 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9743 0.9743 0.9763 0.9763 -0.0020 -0.20%
2024-12-03 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9763 0.9763 0.9763 0.9763 0.0000 0.00%
2024-12-02 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9763 0.9763 0.9707 0.9707 0.0056 0.58%
2024-11-29 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9707 0.9707 0.9650 0.9650 0.0057 0.59%
2024-11-28 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9650 0.9650 0.9682 0.9682 -0.0032 -0.33%
2024-11-27 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9682 0.9682 0.9587 0.9587 0.0095 0.99%
2024-11-26 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9587 0.9587 0.9616 0.9616 -0.0029 -0.30%
2024-11-25 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9616 0.9616 0.9621 0.9621 -0.0005 -0.05%
2024-11-22 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9621 0.9621 0.9742 0.9742 -0.0121 -1.24%
2024-11-21 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9742 0.9742 0.9743 0.9743 -0.0001 -0.01%
2024-11-20 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9743 0.9743 0.9709 0.9709 0.0034 0.35%
2024-11-19 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9709 0.9709 0.9639 0.9639 0.0070 0.73%
2024-11-18 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9639 0.9639 0.9684 0.9684 -0.0045 -0.46%
2024-11-15 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9684 0.9684 0.9773 0.9773 -0.0089 -0.91%
2024-11-14 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9773 0.9773 0.9893 0.9893 -0.0120 -1.21%
2024-11-13 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9893 0.9893 0.9865 0.9865 0.0028 0.28%
2024-11-12 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9865 0.9865 0.9936 0.9936 -0.0071 -0.71%
2024-11-11 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9936 0.9936 0.9886 0.9886 0.0050 0.51%
2024-11-08 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9886 0.9886 0.9894 0.9894 -0.0008 -0.08%
2024-11-07 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9894 0.9894 0.9820 0.9820 0.0074 0.75%
2024-11-06 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9820 0.9820 0.9838 0.9838 -0.0018 -0.18%
2024-11-05 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9838 0.9838 0.9743 0.9743 0.0095 0.98%
2024-11-04 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9743 0.9743 0.9685 0.9685 0.0058 0.60%
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2024-10-31 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9740 0.9740 0.9740 0.9740 0.0000 0.00%
2024-10-30 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9740 0.9740 0.9753 0.9753 -0.0013 -0.13%
2024-10-29 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9753 0.9753 0.9794 0.9794 -0.0041 -0.42%
2024-10-28 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9794 0.9794 0.9782 0.9782 0.0012 0.12%
2024-10-25 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9782 0.9782 0.9756 0.9756 0.0026 0.27%
2024-10-24 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9756 0.9756 0.9794 0.9794 -0.0038 -0.39%
2024-10-23 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9794 0.9794 0.9793 0.9793 0.0001 0.01%
2024-10-22 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9793 0.9793 0.9783 0.9783 0.0010 0.10%
2024-10-21 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9783 0.9783 0.9765 0.9765 0.0018 0.18%
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2024-10-11 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9695 0.9695 0.9786 0.9786 -0.0091 -0.93%
2024-10-10 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9786 0.9786 0.9739 0.9739 0.0047 0.48%
2024-10-09 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9739 0.9739 1.0019 1.0019 -0.0280 -2.79%
2024-10-08 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 1.0019 1.0019 0.9812 0.9812 0.0207 2.11%
2024-09-30 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9812 0.9812 0.9533 0.9533 0.0279 2.93%
2024-09-27 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9533 0.9533 0.9409 0.9409 0.0124 1.32%
2024-09-26 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9409 0.9409 0.9291 0.9291 0.0118 1.27%
2024-09-25 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9291 0.9291 0.9267 0.9267 0.0024 0.26%
2024-09-24 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9267 0.9267 0.9151 0.9151 0.0116 1.27%
2024-09-23 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9151 0.9151 0.9153 0.9153 -0.0002 -0.02%
2024-09-20 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9153 0.9153 0.9158 0.9158 -0.0005 -0.05%
2024-09-19 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9158 0.9158 0.9122 0.9122 0.0036 0.39%
2024-09-18 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9122 0.9122 0.9105 0.9105 0.0017 0.19%
2024-09-13 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9105 0.9105 0.9111 0.9111 -0.0006 -0.07%
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2024-08-29 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9200 0.9200 0.9183 0.9183 0.0017 0.19%
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2024-08-26 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9215 0.9215 0.9212 0.9212 0.0003 0.03%
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2024-08-22 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9216 0.9216 0.9226 0.9226 -0.0010 -0.11%
2024-08-21 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9226 0.9226 0.9236 0.9236 -0.0010 -0.11%
2024-08-20 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9236 0.9236 0.9274 0.9274 -0.0038 -0.41%
2024-08-19 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9274 0.9274 0.9264 0.9264 0.0010 0.11%
2024-08-16 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9264 0.9264 0.9255 0.9255 0.0009 0.10%
2024-08-15 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9255 0.9255 0.9243 0.9243 0.0012 0.13%
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2024-08-13 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9274 0.9274 0.9256 0.9256 0.0018 0.19%
2024-08-12 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9256 0.9256 0.9263 0.9263 -0.0007 -0.08%
2024-08-09 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9263 0.9263 0.9267 0.9267 -0.0004 -0.04%
2024-08-08 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9267 0.9267 0.9275 0.9275 -0.0008 -0.09%
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2024-07-25 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9275 0.9275 0.9311 0.9311 -0.0036 -0.39%
2024-07-24 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9311 0.9311 0.9343 0.9343 -0.0032 -0.34%
2024-07-23 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9343 0.9343 0.9435 0.9435 -0.0092 -0.98%
2024-07-22 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9435 0.9435 0.9446 0.9446 -0.0011 -0.12%
2024-07-19 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9446 0.9446 0.9463 0.9463 -0.0017 -0.18%
2024-07-18 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9463 0.9463 0.9449 0.9449 0.0014 0.15%
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2024-07-04 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9413 0.9413 0.9434 0.9434 -0.0021 -0.22%
2024-07-03 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9434 0.9434 0.9442 0.9442 -0.0008 -0.08%
2024-07-02 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9442 0.9442 0.9469 0.9469 -0.0027 -0.29%
2024-07-01 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9469 0.9469 0.9448 0.9448 0.0021 0.22%
2024-06-30 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9448 0.9448 0.9424 0.9424 0.0024 0.25%
2024-06-27 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9424 0.9424 0.9477 0.9477 -0.0053 -0.56%
2024-06-26 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9477 0.9477 0.9441 0.9441 0.0036 0.38%
2024-06-25 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9441 0.9441 0.9453 0.9453 -0.0012 -0.13%
2024-06-24 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9453 0.9453 0.9508 0.9508 -0.0055 -0.58%
2024-06-21 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9508 0.9508 0.9518 0.9518 -0.0010 -0.11%
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2024-05-27 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9605 0.9605 0.9559 0.9559 0.0046 0.48%
2024-05-24 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 0.9559 0.9559 0.9593 0.9593 -0.0034 -0.35%