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摩根尚?；旌?FOF)C(上投摩根尚睿混合(FOF)C)基金凈值查詢(015054)

今天最新凈值 1.2144 0.0105 0.8700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2144
  • 成立日期：2022-02-08
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3466億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：吳春杰 杜習杰 劉凌云
近一年摩根尚?；旌?FOF)C|上投摩根尚?；旌?FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,摩根尚睿混合(FOF)C(015054)基金累計收益率7.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2024-06-05 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.0830 1.0830 1.0907 1.0907 -0.0077 -0.71%
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2024-06-03 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.0810 1.0810 1.0787 1.0787 0.0023 0.21%
2024-05-31 015054 摩根尚睿混合(FOF)C 1.0787 1.0787 1.0805 1.0805 -0.0018 -0.17%
2024-05-30 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.0805 1.0805 1.0852 1.0852 -0.0047 -0.43%
2024-05-29 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.0852 1.0852 1.0854 1.0854 -0.0002 -0.02%
2024-05-28 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.0854 1.0854 1.0944 1.0944 -0.0090 -0.82%
2024-05-27 015054 摩根尚睿混合(FOF)C 1.0944 1.0944 1.0842 1.0842 0.0102 0.94%
2024-05-24 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.0842 1.0842 1.0969 1.0969 -0.0127 -1.16%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%