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摩根尚睿混合(FOF)C(上投摩根尚?；旌?FOF)C)基金凈值查詢(015054)

今天最新凈值 1.2144 0.0105 0.8700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
近一月摩根尚睿混合(FOF)C|上投摩根尚?；旌?FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,摩根尚睿混合(FOF)C(015054)基金累計收益率5.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.2159 1.2159 1.2144 1.2144 0.0015 0.12%
2025-05-20 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.2144 1.2144 1.2039 1.2039 0.0105 0.87%
2025-05-19 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.2039 1.2039 1.2039 1.2039 0.0000 0.00%
2025-05-16 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.2039 1.2039 1.2033 1.2033 0.0006 0.05%
2025-05-15 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.2033 1.2033 1.2198 1.2198 -0.0165 -1.35%
2025-05-14 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.2198 1.2198 1.2109 1.2109 0.0089 0.73%
2025-05-13 015054 摩根尚睿混合(FOF)C 1.2109 1.2109 1.2119 1.2119 -0.0010 -0.08%
2025-05-12 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.2119 1.2119 1.1979 1.1979 0.0140 1.17%
2025-05-09 015054 摩根尚睿混合(FOF)C 1.1979 1.1979 1.2072 1.2072 -0.0093 -0.77%
2025-05-08 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.2072 1.2072 1.2030 1.2030 0.0042 0.35%
2025-05-07 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.2030 1.2030 1.2057 1.2057 -0.0027 -0.22%
2025-05-06 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.2057 1.2057 1.1862 1.1862 0.0195 1.64%
2025-04-30 015054 摩根尚睿混合(FOF)C 1.1862 1.1862 1.1794 1.1794 0.0068 0.58%
2025-04-29 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.1794 1.1794 1.1780 1.1780 0.0014 0.12%
2025-04-28 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.1780 1.1780 1.1847 1.1847 -0.0067 -0.57%
2025-04-25 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.1847 1.1847 1.1803 1.1803 0.0044 0.37%
2025-04-24 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.1803 1.1803 1.1871 1.1871 -0.0068 -0.57%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%