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摩根尚?；旌?FOF)C(上投摩根尚睿混合(FOF)C)基金凈值查詢(xún)(015054)

今天最新凈值 1.2039 0.0000 0.0000% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2039
  • 成立日期：2022-02-08
  • 基金類(lèi)型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3466億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：吳春杰 杜習(xí)杰 劉凌云
近一周摩根尚?；旌?FOF)C|上投摩根尚睿混合(FOF)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,摩根尚?；旌?FOF)C(015054)基金累計(jì)收益率0.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.2144 1.2144 1.2039 1.2039 0.0105 0.87%
2025-05-19 015054 摩根尚睿混合(FOF)C 1.2039 1.2039 1.2039 1.2039 0.0000 0.00%
2025-05-16 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.2039 1.2039 1.2033 1.2033 0.0006 0.05%