摩根尚?；旌?FOF)C(上投摩根尚?；旌?FOF)C)基金凈值查詢(015054)
今天最新凈值
1.2039
0.0000 0.0000%
2025-05-20
- 累計凈值：1.2039
- 成立日期：2022-02-08
- 基金類型：FOF-進取型
- 成立份額：
- 最近份額：0.3466億
- 最近資產(chǎn)：0.41億
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金經(jīng)理：吳春杰 杜習(xí)杰 劉凌云
近一季摩根尚?；旌?FOF)C|上投摩根尚?；旌?FOF)C基金凈值查詢
近一季,摩根尚睿混合(FOF)C(015054)基金累計收益率-0.95%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
015054 |
摩根尚?；旌?FOF)C |
1.2144 |
1.2144 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0105 |
0.87% |
| 2025-05-19 |
015054 |
摩根尚?；旌?FOF)C |
1.2039 |
1.2039 |
1.2039 |
1.2039 |
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0.00% |
| 2025-05-16 |
015054 |
摩根尚睿混合(FOF)C |
1.2039 |
1.2039 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-15 |
015054 |
摩根尚?；旌?FOF)C |
1.2033 |
1.2033 |
1.2198 |
1.2198 |
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-1.35% |
| 2025-05-14 |
015054 |
摩根尚睿混合(FOF)C |
1.2198 |
1.2198 |
1.2109 |
1.2109 |
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| 2025-05-13 |
015054 |
摩根尚?；旌?FOF)C |
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1.2109 |
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1.2119 |
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-0.08% |
| 2025-05-12 |
015054 |
摩根尚?；旌?FOF)C |
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1.2119 |
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1.1979 |
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1.17% |
| 2025-05-09 |
015054 |
摩根尚?；旌?FOF)C |
1.1979 |
1.1979 |
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1.2072 |
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-0.77% |
| 2025-05-08 |
015054 |
摩根尚?；旌?FOF)C |
1.2072 |
1.2072 |
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1.2030 |
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| 2025-05-07 |
015054 |
摩根尚?；旌?FOF)C |
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1.2030 |
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1.2057 |
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|
|
| 2025-05-06 |
015054 |
摩根尚?；旌?FOF)C |
1.2057 |
1.2057 |
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1.1862 |
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1.64% |
| 2025-04-30 |
015054 |
摩根尚?；旌?FOF)C |
1.1862 |
1.1862 |
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1.1794 |
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| 2025-04-29 |
015054 |
摩根尚睿混合(FOF)C |
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| 2025-04-28 |
015054 |
摩根尚?；旌?FOF)C |
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1.1780 |
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1.1847 |
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-0.57% |
| 2025-04-25 |
015054 |
摩根尚?；旌?FOF)C |
1.1847 |
1.1847 |
1.1803 |
1.1803 |
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| 2025-04-24 |
015054 |
摩根尚?；旌?FOF)C |
1.1803 |
1.1803 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0068 |
-0.57% |
| 2025-04-23 |
015054 |
摩根尚?；旌?FOF)C |
1.1871 |
1.1871 |
1.1792 |
1.1792 |
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0.67% |
| 2025-04-22 |
015054 |
摩根尚?；旌?FOF)C |
1.1792 |
1.1792 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-21 |
015054 |
摩根尚?；旌?FOF)C |
1.1794 |
1.1794 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0132 |
1.13% |
| 2025-04-18 |
015054 |
摩根尚?；旌?FOF)C |
1.1662 |
1.1662 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-04-17 |
015054 |
摩根尚睿混合(FOF)C |
1.1681 |
1.1681 |
1.1645 |
1.1645 |
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0.31% |
| 2025-04-16 |
015054 |
摩根尚?；旌?FOF)C |
1.1645 |
1.1645 |
1.1742 |
1.1742 |
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-0.83% |
| 2025-04-15 |
015054 |
摩根尚睿混合(FOF)C |
1.1742 |
1.1742 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2025-04-14 |
015054 |
摩根尚?；旌?FOF)C |
1.1790 |
1.1790 |
1.1715 |
1.1715 |
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0.64% |
| 2025-04-11 |
015054 |
摩根尚睿混合(FOF)C |
1.1715 |
1.1715 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0131 |
1.13% |
|
|
| 2025-04-10 |
015054 |
摩根尚?；旌?FOF)C |
1.1584 |
1.1584 |
1.1345 |
1.1345 |
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2.11% |
| 2025-04-09 |
015054 |
摩根尚睿混合(FOF)C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0194 |
1.74% |
| 2025-04-08 |
015054 |
摩根尚?；旌?FOF)C |
1.1151 |
1.1151 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-07 |
015054 |
摩根尚睿混合(FOF)C |
1.1152 |
1.1152 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.1018 |
-8.36% |
| 2025-04-03 |
015054 |
摩根尚?；旌?FOF)C |
1.2170 |
1.2170 |
1.2302 |
1.2302 |
-0.0132 |
-1.07% |
| 2025-04-02 |
015054 |
摩根尚睿混合(FOF)C |
1.2302 |
1.2302 |
1.2295 |
1.2295 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
015054 |
摩根尚?；旌?FOF)C |
1.2295 |
1.2295 |
1.2252 |
1.2252 |
0.0043 |
0.35% |
| 2025-03-31 |
015054 |
摩根尚?；旌?FOF)C |
1.2252 |
1.2252 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0093 |
-0.75% |
| 2025-03-28 |
015054 |
摩根尚?；旌?FOF)C |
1.2345 |
1.2345 |
1.2412 |
1.2412 |
-0.0067 |
-0.54% |
| 2025-03-27 |
015054 |
摩根尚?；旌?FOF)C |
1.2412 |
1.2412 |
1.2371 |
1.2371 |
0.0041 |
0.33% |
| 2025-03-26 |
015054 |
摩根尚睿混合(FOF)C |
1.2371 |
1.2371 |
1.2372 |
1.2372 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-25 |
015054 |
摩根尚?；旌?FOF)C |
1.2372 |
1.2372 |
1.2456 |
1.2456 |
-0.0084 |
-0.67% |
| 2025-03-24 |
015054 |
摩根尚睿混合(FOF)C |
1.2456 |
1.2456 |
1.2436 |
1.2436 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-03-21 |
015054 |
摩根尚?；旌?FOF)C |
1.2436 |
1.2436 |
1.2648 |
1.2648 |
-0.0212 |
-1.68% |
| 2025-03-20 |
015054 |
摩根尚?；旌?FOF)C |
1.2648 |
1.2648 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.0113 |
-0.89% |
| 2025-03-19 |
015054 |
摩根尚睿混合(FOF)C |
1.2761 |
1.2761 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2025-03-18 |
015054 |
摩根尚?；旌?FOF)C |
1.2810 |
1.2810 |
1.2711 |
1.2711 |
0.0099 |
0.78% |
| 2025-03-17 |
015054 |
摩根尚?；旌?FOF)C |
1.2711 |
1.2711 |
1.2712 |
1.2712 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
015054 |
摩根尚睿混合(FOF)C |
1.2712 |
1.2712 |
1.2446 |
1.2446 |
0.0266 |
2.14% |
| 2025-03-13 |
015054 |
摩根尚?；旌?FOF)C |
1.2446 |
1.2446 |
1.2573 |
1.2573 |
-0.0127 |
-1.01% |
| 2025-03-12 |
015054 |
摩根尚?；旌?FOF)C |
1.2573 |
1.2573 |
1.2608 |
1.2608 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2025-03-11 |
015054 |
摩根尚?；旌?FOF)C |
1.2608 |
1.2608 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-03-10 |
015054 |
摩根尚?；旌?FOF)C |
1.2592 |
1.2592 |
1.2642 |
1.2642 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2025-03-07 |
015054 |
摩根尚?；旌?FOF)C |
1.2642 |
1.2642 |
1.2698 |
1.2698 |
-0.0056 |
-0.44% |
| 2025-03-06 |
015054 |
摩根尚?；旌?FOF)C |
1.2698 |
1.2698 |
1.2469 |
1.2469 |
0.0229 |
1.84% |
| 2025-03-05 |
015054 |
摩根尚睿混合(FOF)C |
1.2469 |
1.2469 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0089 |
0.72% |
| 2025-03-04 |
015054 |
摩根尚?；旌?FOF)C |
1.2380 |
1.2380 |
1.2326 |
1.2326 |
0.0054 |
0.44% |
| 2025-03-03 |
015054 |
摩根尚?；旌?FOF)C |
1.2326 |
1.2326 |
1.2318 |
1.2318 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
015054 |
摩根尚?；旌?FOF)C |
1.2318 |
1.2318 |
1.2675 |
1.2675 |
-0.0357 |
-2.82% |
| 2025-02-27 |
015054 |
摩根尚?；旌?FOF)C |
1.2675 |
1.2675 |
1.2694 |
1.2694 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-02-26 |
015054 |
摩根尚睿混合(FOF)C |
1.2694 |
1.2694 |
1.2516 |
1.2516 |
0.0178 |
1.42% |
| 2025-02-25 |
015054 |
摩根尚?；旌?FOF)C |
1.2516 |
1.2516 |
1.2633 |
1.2633 |
-0.0117 |
-0.93% |
| 2025-02-24 |
015054 |
摩根尚?；旌?FOF)C |
1.2633 |
1.2633 |
1.2643 |
1.2643 |
-0.0010 |
-0.08% |
