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天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C基金凈值查詢(015038)

今天最新凈值 0.9853 0.0079 0.8100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9830 -0.0023 -0.2333%
  • 累計凈值：0.9853
  • 成立日期：2022-02-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3857億
  • 最近資產(chǎn)：1.39億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：楊超
近半年天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C(015038)基金累計收益率1.03%
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2025-05-19 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9717 0.9717 0.9742 0.9742 -0.0025 -0.26%
2025-05-16 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9742 0.9742 0.9798 0.9798 -0.0056 -0.57%
2025-05-15 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9798 0.9798 0.9858 0.9858 -0.0060 -0.61%
2025-05-14 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9858 0.9858 0.9714 0.9714 0.0144 1.48%
2025-05-13 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9714 0.9714 0.9695 0.9695 0.0019 0.20%
2025-05-12 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9695 0.9695 0.9607 0.9607 0.0088 0.92%
2025-05-09 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9607 0.9607 0.9591 0.9591 0.0016 0.17%
2025-05-08 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9591 0.9591 0.9551 0.9551 0.0040 0.42%
2025-05-07 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9551 0.9551 0.9470 0.9470 0.0081 0.86%
2025-05-06 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9470 0.9470 0.9404 0.9404 0.0066 0.70%
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2025-04-29 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9437 0.9437 0.9477 0.9477 -0.0040 -0.42%
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2025-04-25 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9493 0.9493 0.9494 0.9494 -0.0001 -0.01%
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2025-04-23 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9483 0.9483 0.9482 0.9482 0.0001 0.01%
2025-04-22 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9482 0.9482 0.9446 0.9446 0.0036 0.38%
2025-04-21 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9446 0.9446 0.9401 0.9401 0.0045 0.48%
2025-04-18 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9401 0.9401 0.9423 0.9423 -0.0022 -0.23%
2025-04-17 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9423 0.9423 0.9401 0.9401 0.0022 0.23%
2025-04-16 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9401 0.9401 0.9367 0.9367 0.0034 0.36%
2025-04-15 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9367 0.9367 0.9354 0.9354 0.0013 0.14%
2025-04-14 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9354 0.9354 0.9307 0.9307 0.0047 0.50%
2025-04-11 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9307 0.9307 0.9234 0.9234 0.0073 0.79%
2025-04-10 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9234 0.9234 0.9116 0.9116 0.0118 1.29%
2025-04-09 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9116 0.9116 0.9055 0.9055 0.0061 0.67%
2025-04-08 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9055 0.9055 0.8918 0.8918 0.0137 1.54%
2025-04-07 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8918 0.8918 0.9532 0.9532 -0.0614 -6.44%
2025-04-03 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9532 0.9532 0.9589 0.9589 -0.0057 -0.59%
2025-04-02 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9589 0.9589 0.9628 0.9628 -0.0039 -0.41%
2025-04-01 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9628 0.9628 0.9644 0.9644 -0.0016 -0.17%
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2025-03-28 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9700 0.9700 0.9740 0.9740 -0.0040 -0.41%
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2025-03-25 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9729 0.9729 0.9738 0.9738 -0.0009 -0.09%
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2025-03-20 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9854 0.9854 0.9930 0.9930 -0.0076 -0.77%
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2025-03-18 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9884 0.9884 0.9874 0.9874 0.0010 0.10%
2025-03-17 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9874 0.9874 0.9900 0.9900 -0.0026 -0.26%
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2025-03-05 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9590 0.9590 0.9536 0.9536 0.0054 0.57%
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2025-02-26 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9779 0.9779 0.9722 0.9722 0.0057 0.59%
2025-02-25 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9722 0.9722 0.9820 0.9820 -0.0098 -1.00%
2025-02-24 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9820 0.9820 0.9854 0.9854 -0.0034 -0.35%
2025-02-21 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9854 0.9854 0.9727 0.9727 0.0127 1.31%
2025-02-20 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9727 0.9727 0.9755 0.9755 -0.0028 -0.29%
2025-02-19 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9755 0.9755 0.9720 0.9720 0.0035 0.36%
2025-02-18 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9720 0.9720 0.9753 0.9753 -0.0033 -0.34%
2025-02-17 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9753 0.9753 0.9763 0.9763 -0.0010 -0.10%
2025-02-14 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9763 0.9763 0.9665 0.9665 0.0098 1.01%
2025-02-13 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9665 0.9665 0.9659 0.9659 0.0006 0.06%
2025-02-12 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9659 0.9659 0.9558 0.9558 0.0101 1.06%
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2025-01-22 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9344 0.9344 0.9444 0.9444 -0.0100 -1.06%
2025-01-14 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9427 0.9427 0.9240 0.9240 0.0187 2.02%
2025-01-13 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9240 0.9240 0.9264 0.9264 -0.0024 -0.26%
2025-01-10 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9264 0.9264 0.9367 0.9367 -0.0103 -1.10%
2025-01-09 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9367 0.9367 0.9414 0.9414 -0.0047 -0.50%
2025-01-08 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9414 0.9414 0.9448 0.9448 -0.0034 -0.36%
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2024-12-20 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9589 0.9589 0.9651 0.9651 -0.0062 -0.64%
2024-12-19 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9651 0.9651 0.9639 0.9639 0.0012 0.12%
2024-12-18 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9639 0.9639 0.9613 0.9613 0.0026 0.27%
2024-12-17 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9613 0.9613 0.9540 0.9540 0.0073 0.77%
2024-12-16 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9540 0.9540 0.9580 0.9580 -0.0040 -0.42%
2024-12-13 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9580 0.9580 0.9830 0.9830 -0.0250 -2.54%
2024-12-12 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9830 0.9830 0.9717 0.9717 0.0113 1.16%
2024-12-11 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9717 0.9717 0.9763 0.9763 -0.0046 -0.47%
2024-12-10 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9763 0.9763 0.9677 0.9677 0.0086 0.89%
2024-12-09 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9677 0.9677 0.9688 0.9688 -0.0011 -0.11%
2024-12-06 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9688 0.9688 0.9559 0.9559 0.0129 1.35%
2024-12-05 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9559 0.9559 0.9604 0.9604 -0.0045 -0.47%
2024-12-04 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9604 0.9604 0.9625 0.9625 -0.0021 -0.22%
2024-12-03 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9625 0.9625 0.9611 0.9611 0.0014 0.15%
2024-12-02 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9611 0.9611 0.9531 0.9531 0.0080 0.84%
2024-11-29 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9531 0.9531 0.9445 0.9445 0.0086 0.91%
2024-11-28 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9445 0.9445 0.9530 0.9530 -0.0085 -0.89%
2024-11-27 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9530 0.9530 0.9393 0.9393 0.0137 1.46%
2024-11-26 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9393 0.9393 0.9368 0.9368 0.0025 0.27%
2024-11-25 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9368 0.9368 0.9439 0.9439 -0.0071 -0.75%