搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢(014965)

今天最新凈值 1.0238 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0898
  • 成立日期：2022-05-31
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.1018億
  • 最近資產(chǎn)：30.62億元
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：敬夏璽 李鷗
近一周國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式(014965)基金累計收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014965 國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 1.0238 1.0898 1.0238 1.0898 0.0000 0.00%
2025-05-21 014965 國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 1.0238 1.0898 1.0239 1.0899 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 014965 國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 1.0239 1.0899 1.0240 1.0900 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 014965 國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 1.0240 1.0900 1.0233 1.0893 0.0007 0.07%
2025-05-16 014965 國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 1.0233 1.0893 1.0235 1.0895 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%