國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢(014965)
今天最新凈值
1.0238
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0898
- 成立日期：2022-05-31
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：30.1018億
- 最近資產：30.62億元
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經理：敬夏璽 李鷗
今年以來國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢
今年以來,國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式(014965)基金累計收益率-0.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0238 |
1.0898 |
1.0238 |
1.0898 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0238 |
1.0898 |
1.0239 |
1.0899 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0239 |
1.0899 |
1.0240 |
1.0900 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0240 |
1.0900 |
1.0233 |
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0.07% |
| 2025-05-16 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0233 |
1.0893 |
1.0235 |
1.0895 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0235 |
1.0895 |
1.0240 |
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-0.05% |
| 2025-05-14 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0240 |
1.0900 |
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1.0902 |
-0.0002 |
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| 2025-05-13 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-12 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0232 |
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-0.20% |
| 2025-05-09 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0252 |
1.0912 |
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1.0910 |
0.0002 |
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|
|
| 2025-05-08 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-07 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0239 |
1.0899 |
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-0.02% |
| 2025-05-06 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
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1.0901 |
1.0241 |
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| 2025-04-30 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0241 |
1.0901 |
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0.04% |
| 2025-04-29 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0237 |
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0.11% |
| 2025-04-28 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0226 |
1.0886 |
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0.05% |
| 2025-04-25 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0221 |
1.0881 |
1.0219 |
1.0879 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0219 |
1.0879 |
1.0220 |
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-0.01% |
| 2025-04-23 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0220 |
1.0880 |
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-0.04% |
| 2025-04-22 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0224 |
1.0884 |
1.0220 |
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0.04% |
| 2025-04-21 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0220 |
1.0880 |
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-0.05% |
| 2025-04-18 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
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0.02% |
| 2025-04-17 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0223 |
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-0.04% |
| 2025-04-16 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-15 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
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|
|
| 2025-04-14 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
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1.0886 |
1.0226 |
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0.00% |
| 2025-04-11 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0226 |
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0.02% |
| 2025-04-10 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0224 |
1.0884 |
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0.04% |
| 2025-04-09 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
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0.03% |
| 2025-04-08 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0217 |
1.0877 |
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-0.21% |
| 2025-04-07 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0238 |
1.0898 |
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1.0874 |
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| 2025-04-03 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0214 |
1.0874 |
1.0186 |
1.0846 |
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0.27% |
| 2025-04-02 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0186 |
1.0846 |
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0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-01 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0176 |
1.0836 |
1.0174 |
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| 2025-03-31 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0174 |
1.0834 |
1.0168 |
1.0828 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-28 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0168 |
1.0828 |
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| 2025-03-27 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0169 |
1.0829 |
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-0.01% |
| 2025-03-26 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0170 |
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0.07% |
| 2025-03-25 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0163 |
1.0823 |
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0.05% |
| 2025-03-24 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0158 |
1.0818 |
1.0253 |
1.0813 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0253 |
1.0813 |
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-0.03% |
| 2025-03-20 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0256 |
1.0816 |
1.0239 |
1.0799 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-03-19 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0239 |
1.0799 |
1.0234 |
1.0794 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0234 |
1.0794 |
1.0232 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0232 |
1.0792 |
1.0253 |
1.0813 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-03-14 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0253 |
1.0813 |
1.0246 |
1.0806 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-13 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0246 |
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1.0804 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-12 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0244 |
1.0804 |
1.0228 |
1.0788 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-03-11 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0228 |
1.0788 |
1.0254 |
1.0814 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-03-10 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0254 |
1.0814 |
1.0260 |
1.0820 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-07 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0260 |
1.0820 |
1.0285 |
1.0845 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-03-06 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0285 |
1.0845 |
1.0300 |
1.0860 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-03-05 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0300 |
1.0860 |
1.0296 |
1.0856 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-04 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0296 |
1.0856 |
1.0297 |
1.0857 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0297 |
1.0857 |
1.0280 |
1.0840 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-02-28 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0280 |
1.0840 |
1.0267 |
1.0827 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-02-27 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0267 |
1.0827 |
1.0281 |
1.0841 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-02-26 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0281 |
1.0841 |
1.0280 |
1.0840 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0280 |
1.0840 |
1.0272 |
1.0832 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-24 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0272 |
1.0832 |
1.0296 |
1.0856 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-02-21 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0296 |
1.0856 |
1.0313 |
1.0873 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-02-20 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0313 |
1.0873 |
1.0331 |
1.0891 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-02-19 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0331 |
1.0891 |
1.0321 |
1.0881 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-18 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0321 |
1.0881 |
1.0330 |
1.0890 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-17 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0330 |
1.0890 |
1.0345 |
1.0905 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-14 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0345 |
1.0905 |
1.0358 |
1.0918 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-02-13 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0358 |
1.0918 |
1.0361 |
1.0921 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0361 |
1.0921 |
1.0363 |
1.0923 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0363 |
1.0923 |
1.0362 |
1.0922 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0362 |
1.0922 |
1.0376 |
1.0936 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0376 |
1.0936 |
1.0378 |
1.0938 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0378 |
1.0938 |
1.0365 |
1.0925 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0365 |
1.0925 |
1.0356 |
1.0916 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0356 |
1.0916 |
1.0337 |
1.0897 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0345 |
1.0905 |
1.0347 |
1.0907 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0354 |
1.0914 |
1.0340 |
1.0900 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-13 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0340 |
1.0900 |
1.0354 |
1.0914 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0354 |
1.0914 |
1.0352 |
1.0912 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0352 |
1.0912 |
1.0366 |
1.0926 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0366 |
1.0926 |
1.0371 |
1.0931 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0371 |
1.0931 |
1.0381 |
1.0941 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0381 |
1.0941 |
1.0379 |
1.0939 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0379 |
1.0939 |
1.0377 |
1.0937 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0377 |
1.0937 |
1.0356 |
1.0916 |
0.0021 |
0.20% |
