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國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式(014965)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.0238 -0.0001 -0.0100%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0898
成立日期：2022-05-31
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：30.1018億
最近資產：30.62億元
基金公司：國投瑞銀基金
基金經理：敬夏璽李鷗

基金分紅

權益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-26	每份派現金0.0100元
2024-08-20	2024-08-20	2024-08-22	每份派現金0.0150元
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-14	每份派現金0.0100元
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-19	每份派現金0.0050元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	每份派現金0.0050元

標簽云

國投瑞銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國投瑞銀港股通價值發(fā)現混合A	1.0581	0.84%
國投瑞銀港股通6個月定開股票	0.9465	0.64%
國投瑞銀行業(yè)睿選混合A	0.9925	0.32%
國投瑞銀行業(yè)睿選混合C	0.9819	0.32%
國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A	0.8874	0.24%
國投瑞銀遠見成長混合C	0.8744	0.22%
國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有期混合C	0.9781	0.22%
國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有期混合A	0.9864	0.21%

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