國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢(014965)
今天最新凈值
1.0238
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0898
- 成立日期：2022-05-31
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：30.1018億
- 最近資產(chǎn)：30.62億元
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：敬夏璽 李鷗
近一月國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式(014965)基金累計(jì)收益率0.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0238 |
1.0898 |
1.0238 |
1.0898 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0238 |
1.0898 |
1.0239 |
1.0899 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0239 |
1.0899 |
1.0240 |
1.0900 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0240 |
1.0900 |
1.0233 |
1.0893 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0233 |
1.0893 |
1.0235 |
1.0895 |
-0.0002 |
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| 2025-05-15 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-14 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0240 |
1.0900 |
1.0242 |
1.0902 |
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| 2025-05-13 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0242 |
1.0902 |
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0.0010 |
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| 2025-05-12 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0232 |
1.0892 |
1.0252 |
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-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-05-09 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0252 |
1.0912 |
1.0250 |
1.0910 |
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| 2025-05-08 |
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國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0250 |
1.0910 |
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0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0239 |
1.0899 |
1.0241 |
1.0901 |
-0.0002 |
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| 2025-05-06 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0241 |
1.0901 |
1.0241 |
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0.0000 |
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| 2025-04-30 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0241 |
1.0901 |
1.0237 |
1.0897 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0237 |
1.0897 |
1.0226 |
1.0886 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0226 |
1.0886 |
1.0221 |
1.0881 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0221 |
1.0881 |
1.0219 |
1.0879 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0219 |
1.0879 |
1.0220 |
1.0880 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0220 |
1.0880 |
1.0224 |
1.0884 |
-0.0004 |
-0.04% |
