國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢(014965)
今天最新凈值
1.0238
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0898
- 成立日期：2022-05-31
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：30.1018億
- 最近資產(chǎn)：30.62億元
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：敬夏璽 李鷗
近一年國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢
近一年,國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式(014965)基金累計收益率3.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0238 |
1.0898 |
1.0238 |
1.0898 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0238 |
1.0898 |
1.0239 |
1.0899 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0239 |
1.0899 |
1.0240 |
1.0900 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0240 |
1.0900 |
1.0233 |
1.0893 |
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0.07% |
| 2025-05-16 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0233 |
1.0893 |
1.0235 |
1.0895 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0235 |
1.0895 |
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-0.05% |
| 2025-05-14 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0240 |
1.0900 |
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1.0902 |
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| 2025-05-13 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-12 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0232 |
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-0.20% |
| 2025-05-09 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0252 |
1.0912 |
1.0250 |
1.0910 |
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|
|
| 2025-05-08 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-07 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0239 |
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| 2025-05-06 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
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1.0241 |
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| 2025-04-30 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0241 |
1.0901 |
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0.04% |
| 2025-04-29 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0237 |
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0.11% |
| 2025-04-28 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0226 |
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0.05% |
| 2025-04-25 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0221 |
1.0881 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0219 |
1.0879 |
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-0.01% |
| 2025-04-23 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0220 |
1.0880 |
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-0.04% |
| 2025-04-22 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0224 |
1.0884 |
1.0220 |
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0.04% |
| 2025-04-21 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0220 |
1.0880 |
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1.0885 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-18 |
014965 |
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| 2025-04-17 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0223 |
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| 2025-04-16 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-15 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
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|
|
| 2025-04-14 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
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1.0886 |
1.0226 |
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| 2025-04-11 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-10 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0224 |
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| 2025-04-09 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
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0.03% |
| 2025-04-08 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0217 |
1.0877 |
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-0.21% |
| 2025-04-07 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0238 |
1.0898 |
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| 2025-04-03 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0214 |
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0.27% |
| 2025-04-02 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0186 |
1.0846 |
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0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-01 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0176 |
1.0836 |
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| 2025-03-31 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0174 |
1.0834 |
1.0168 |
1.0828 |
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0.06% |
| 2025-03-28 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0168 |
1.0828 |
1.0169 |
1.0829 |
-0.0001 |
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| 2025-03-27 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0169 |
1.0829 |
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-0.01% |
| 2025-03-26 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0170 |
1.0830 |
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0.07% |
| 2025-03-25 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0163 |
1.0823 |
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0.05% |
| 2025-03-24 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0158 |
1.0818 |
1.0253 |
1.0813 |
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| 2025-03-21 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0253 |
1.0813 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-20 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0256 |
1.0816 |
1.0239 |
1.0799 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-03-19 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0239 |
1.0799 |
1.0234 |
1.0794 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0234 |
1.0794 |
1.0232 |
1.0792 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0232 |
1.0792 |
1.0253 |
1.0813 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-03-14 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0253 |
1.0813 |
1.0246 |
1.0806 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-13 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0246 |
1.0806 |
1.0244 |
1.0804 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-12 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0244 |
1.0804 |
1.0228 |
1.0788 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-03-11 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0228 |
1.0788 |
1.0254 |
1.0814 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-03-10 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0254 |
1.0814 |
1.0260 |
1.0820 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-07 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0260 |
1.0820 |
1.0285 |
1.0845 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-03-06 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0285 |
1.0845 |
1.0300 |
1.0860 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-03-05 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0300 |
1.0860 |
1.0296 |
1.0856 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-04 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0296 |
1.0856 |
1.0297 |
1.0857 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0297 |
1.0857 |
1.0280 |
1.0840 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-02-28 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0280 |
1.0840 |
1.0267 |
1.0827 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-02-27 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0267 |
1.0827 |
1.0281 |
1.0841 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-02-26 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0281 |
1.0841 |
1.0280 |
1.0840 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0280 |
1.0840 |
1.0272 |
1.0832 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-24 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0272 |
1.0832 |
1.0296 |
1.0856 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-02-21 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0296 |
1.0856 |
1.0313 |
1.0873 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-02-20 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0313 |
1.0873 |
1.0331 |
1.0891 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-02-19 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0331 |
1.0891 |
1.0321 |
1.0881 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-18 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0321 |
1.0881 |
1.0330 |
1.0890 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-17 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0330 |
1.0890 |
1.0345 |
1.0905 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-14 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0345 |
1.0905 |
1.0358 |
1.0918 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-02-13 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0358 |
1.0918 |
1.0361 |
1.0921 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0361 |
1.0921 |
1.0363 |
1.0923 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0363 |
1.0923 |
1.0362 |
1.0922 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0362 |
1.0922 |
1.0376 |
1.0936 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0376 |
1.0936 |
1.0378 |
1.0938 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0378 |
1.0938 |
1.0365 |
1.0925 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0365 |
1.0925 |
1.0356 |
1.0916 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0356 |
1.0916 |
1.0337 |
1.0897 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0345 |
1.0905 |
1.0347 |
1.0907 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0354 |
1.0914 |
1.0340 |
1.0900 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-13 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0340 |
1.0900 |
1.0354 |
1.0914 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0354 |
1.0914 |
1.0352 |
1.0912 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0352 |
1.0912 |
1.0366 |
1.0926 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0366 |
1.0926 |
1.0371 |
1.0931 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0371 |
1.0931 |
1.0381 |
1.0941 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0381 |
1.0941 |
1.0379 |
1.0939 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0379 |
1.0939 |
1.0377 |
1.0937 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0377 |
1.0937 |
1.0356 |
1.0916 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-31 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0356 |
1.0916 |
1.0345 |
1.0905 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-26 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0333 |
1.0893 |
1.0322 |
1.0882 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-25 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0322 |
1.0882 |
1.0333 |
1.0893 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0333 |
1.0893 |
1.0344 |
1.0904 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-23 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0344 |
1.0904 |
1.0338 |
1.0898 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0338 |
1.0898 |
1.0317 |
1.0877 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-19 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0317 |
1.0877 |
1.0310 |
1.0870 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-18 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0310 |
1.0870 |
1.0318 |
1.0878 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-17 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0318 |
1.0878 |
1.0322 |
1.0882 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0322 |
1.0882 |
1.0305 |
1.0865 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-13 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0305 |
1.0865 |
1.0287 |
1.0847 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-12 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0287 |
1.0847 |
1.0279 |
1.0839 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0279 |
1.0839 |
1.0274 |
1.0834 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0274 |
1.0834 |
1.0250 |
1.0810 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-09 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0250 |
1.0810 |
1.0236 |
1.0796 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-06 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0236 |
1.0796 |
1.0239 |
1.0799 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-05 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0239 |
1.0799 |
1.0237 |
1.0797 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0237 |
1.0797 |
1.0226 |
1.0786 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-03 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0226 |
1.0786 |
1.0225 |
1.0785 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0225 |
1.0785 |
1.0205 |
1.0765 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0205 |
1.0765 |
1.0194 |
1.0754 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-28 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0194 |
1.0754 |
1.0186 |
1.0746 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-27 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0186 |
1.0746 |
1.0186 |
1.0746 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0186 |
1.0746 |
1.0184 |
1.0744 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0184 |
1.0744 |
1.0178 |
1.0738 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0178 |
1.0738 |
1.0177 |
1.0737 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0177 |
1.0737 |
1.0171 |
1.0731 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0171 |
1.0731 |
1.0172 |
1.0732 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0172 |
1.0732 |
1.0169 |
1.0729 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0169 |
1.0729 |
1.0173 |
1.0733 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0173 |
1.0733 |
1.0172 |
1.0732 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0172 |
1.0732 |
1.0169 |
1.0729 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-13 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0169 |
1.0729 |
1.0173 |
1.0733 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0173 |
1.0733 |
1.0167 |
1.0727 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-11 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0167 |
1.0727 |
1.0163 |
1.0723 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-08 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0163 |
1.0723 |
1.0162 |
1.0722 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0162 |
1.0722 |
1.0155 |
1.0715 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-06 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0155 |
1.0715 |
1.0157 |
1.0717 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-05 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0157 |
1.0717 |
1.0155 |
1.0715 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-04 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0155 |
1.0715 |
1.0152 |
1.0712 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-01 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0152 |
1.0712 |
1.0145 |
1.0705 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-31 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0145 |
1.0705 |
1.0139 |
1.0699 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-30 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0139 |
1.0699 |
1.0139 |
1.0699 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-29 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0139 |
1.0699 |
1.0136 |
1.0696 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-28 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0136 |
1.0696 |
1.0135 |
1.0695 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-25 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0135 |
1.0695 |
1.0131 |
1.0691 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-24 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0131 |
1.0691 |
1.0131 |
1.0691 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-23 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0131 |
1.0691 |
1.0137 |
1.0697 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-10-22 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0137 |
1.0697 |
1.0146 |
1.0706 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-10-21 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0146 |
1.0706 |
1.0147 |
1.0707 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-18 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0147 |
1.0707 |
1.0151 |
1.0711 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-17 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0151 |
1.0711 |
1.0144 |
1.0704 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-16 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0144 |
1.0704 |
1.0147 |
1.0707 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-15 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0147 |
1.0707 |
1.0143 |
1.0703 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-14 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0143 |
1.0703 |
1.0136 |
1.0696 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-11 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0136 |
1.0696 |
1.0126 |
1.0686 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-10-10 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0126 |
1.0686 |
1.0102 |
1.0662 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-10-09 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0102 |
1.0662 |
1.0102 |
1.0662 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-08 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0102 |
1.0662 |
1.0119 |
1.0679 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-09-30 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0119 |
1.0679 |
1.0134 |
1.0694 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-09-27 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0134 |
1.0694 |
1.0171 |
1.0731 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2024-09-26 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0171 |
1.0731 |
1.0179 |
1.0739 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-09-25 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0179 |
1.0739 |
1.0163 |
1.0723 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-09-24 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0163 |
1.0723 |
1.0167 |
1.0727 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-23 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0167 |
1.0727 |
1.0165 |
1.0725 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-20 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0165 |
1.0725 |
1.0163 |
1.0723 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-19 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0163 |
1.0723 |
1.0164 |
1.0724 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-18 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0164 |
1.0724 |
1.0156 |
1.0716 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-13 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0156 |
1.0716 |
1.0149 |
1.0709 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-12 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0149 |
1.0709 |
1.0147 |
1.0707 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-11 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0147 |
1.0707 |
1.0141 |
1.0701 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-10 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0141 |
1.0701 |
1.0138 |
1.0698 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-09 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0138 |
1.0698 |
1.0133 |
1.0693 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-06 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0133 |
1.0693 |
1.0134 |
1.0694 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-05 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0134 |
1.0694 |
1.0133 |
1.0693 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0133 |
1.0693 |
1.0129 |
1.0689 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-03 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0129 |
1.0689 |
1.0126 |
1.0686 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-02 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0126 |
1.0686 |
1.0114 |
1.0674 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-08-30 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0114 |
1.0674 |
1.0112 |
1.0672 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0112 |
1.0672 |
1.0112 |
1.0672 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-28 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0112 |
1.0672 |
1.0104 |
1.0664 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-27 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0104 |
1.0664 |
1.0114 |
1.0674 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-26 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0114 |
1.0674 |
1.0118 |
1.0678 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-23 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0118 |
1.0678 |
1.0116 |
1.0676 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-22 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0116 |
1.0676 |
1.0115 |
1.0675 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-21 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0115 |
1.0675 |
1.0117 |
1.0677 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-20 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0117 |
1.0677 |
1.0267 |
1.0677 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0267 |
1.0677 |
1.0263 |
1.0673 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-16 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0263 |
1.0673 |
1.0263 |
1.0673 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0263 |
1.0673 |
1.0272 |
1.0682 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-14 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0272 |
1.0682 |
1.0261 |
1.0671 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-08-13 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0261 |
1.0671 |
1.0247 |
1.0657 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-08-12 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0247 |
1.0657 |
1.0272 |
1.0682 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-08-09 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0272 |
1.0682 |
1.0282 |
1.0692 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-08 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0282 |
1.0692 |
1.0295 |
1.0705 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-08-07 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0295 |
1.0705 |
1.0290 |
1.0700 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-06 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0290 |
1.0700 |
1.0294 |
1.0704 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-05 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0294 |
1.0704 |
1.0289 |
1.0699 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-02 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0289 |
1.0699 |
1.0285 |
1.0695 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-31 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0277 |
1.0687 |
1.0271 |
1.0681 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-30 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0271 |
1.0681 |
1.0269 |
1.0679 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-29 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0269 |
1.0679 |
1.0262 |
1.0672 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-26 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0262 |
1.0672 |
1.0259 |
1.0669 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-25 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0259 |
1.0669 |
1.0252 |
1.0662 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-24 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0252 |
1.0662 |
1.0251 |
1.0661 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-23 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0251 |
1.0661 |
1.0244 |
1.0654 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-22 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0244 |
1.0654 |
1.0233 |
1.0643 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-07-19 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0233 |
1.0643 |
1.0230 |
1.0640 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-18 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0230 |
1.0640 |
1.0232 |
1.0642 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-17 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0232 |
1.0642 |
1.0231 |
1.0641 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-16 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0231 |
1.0641 |
1.0231 |
1.0641 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-15 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0231 |
1.0641 |
1.0226 |
1.0636 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-12 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0226 |
1.0636 |
1.0223 |
1.0633 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-11 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0223 |
1.0633 |
1.0220 |
1.0630 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-10 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0220 |
1.0630 |
1.0218 |
1.0628 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-09 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0218 |
1.0628 |
1.0210 |
1.0620 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-07-08 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0210 |
1.0620 |
1.0219 |
1.0629 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-07-05 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0219 |
1.0629 |
1.0227 |
1.0637 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-07-04 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0227 |
1.0637 |
1.0227 |
1.0637 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-03 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0227 |
1.0637 |
1.0221 |
1.0631 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-02 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0221 |
1.0631 |
1.0214 |
1.0624 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-01 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0214 |
1.0624 |
1.0222 |
1.0632 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-06-28 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0222 |
1.0632 |
1.0219 |
1.0629 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-27 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0219 |
1.0629 |
1.0214 |
1.0624 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-26 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0214 |
1.0624 |
1.0211 |
1.0621 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-25 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0211 |
1.0621 |
1.0207 |
1.0617 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-24 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0207 |
1.0617 |
1.0202 |
1.0612 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-21 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0202 |
1.0612 |
1.0204 |
1.0614 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-20 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0204 |
1.0614 |
1.0204 |
1.0614 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-19 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0204 |
1.0614 |
1.0200 |
1.0610 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-18 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0200 |
1.0610 |
1.0198 |
1.0608 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-17 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0198 |
1.0608 |
1.0198 |
1.0608 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-14 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0198 |
1.0608 |
1.0197 |
1.0607 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-13 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0197 |
1.0607 |
1.0196 |
1.0606 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-12 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0196 |
1.0606 |
1.0296 |
1.0606 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-11 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0296 |
1.0606 |
1.0292 |
1.0602 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-07 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0292 |
1.0602 |
1.0291 |
1.0601 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-06 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0291 |
1.0601 |
1.0288 |
1.0598 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-05 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0288 |
1.0598 |
1.0283 |
1.0593 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-04 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0283 |
1.0593 |
1.0281 |
1.0591 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-03 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0281 |
1.0591 |
1.0276 |
1.0586 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-31 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0276 |
1.0586 |
1.0276 |
1.0586 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-30 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0276 |
1.0586 |
1.0276 |
1.0586 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-29 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0276 |
1.0586 |
1.0274 |
1.0584 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-28 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0274 |
1.0584 |
1.0272 |
1.0582 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-27 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0272 |
1.0582 |
1.0271 |
1.0581 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-24 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0271 |
1.0581 |
1.0271 |
1.0581 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-23 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
1.0271 |
1.0581 |
1.0267 |
1.0577 |
0.0004 |
0.04% |
