蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(014945)
今天最新凈值
1.0937
0.0018 0.1600%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0957
0.0004 0.0321%
- 累計(jì)凈值：1.0937
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4983億
- 最近資產(chǎn)：0.52億
- 基金公司：蜂巢基金
- 基金經(jīng)理：李海濤
近一周蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
近一周,蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合C(014945)基金累計(jì)收益率-0.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
014945 |
蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合C |
1.0953 |
1.0953 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
014945 |
蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合C |
1.0937 |
1.0937 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
014945 |
蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合C |
1.0919 |
1.0919 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-05-16 |
014945 |
蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合C |
1.0894 |
1.0894 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
014945 |
蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0029 |
-0.27% |
