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蜂巢潤和六個月持有期混合C基金凈值查詢(014945)

今天最新凈值 1.0940 -0.0013 -0.1200% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0899 -0.0041 -0.3741%
  • 累計凈值：1.0940
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4983億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億
  • 基金公司：蜂巢基金
  • 基金經(jīng)理：李海濤
近一年蜂巢潤和六個月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,蜂巢潤和六個月持有期混合C(014945)基金累計收益率7.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0915 1.0915 1.0940 1.0940 -0.0025 -0.23%
2025-05-22 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0940 1.0940 1.0953 1.0953 -0.0013 -0.12%
2025-05-21 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0953 1.0953 1.0937 1.0937 0.0016 0.15%
2025-05-20 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0937 1.0937 1.0919 1.0919 0.0018 0.16%
2025-05-19 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0919 1.0919 1.0894 1.0894 0.0025 0.23%
2025-05-16 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0894 1.0894 1.0892 1.0892 0.0002 0.02%
2025-05-15 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0892 1.0892 1.0921 1.0921 -0.0029 -0.27%
2025-05-14 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0921 1.0921 1.0906 1.0906 0.0015 0.14%
2025-05-13 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0906 1.0906 1.0886 1.0886 0.0020 0.18%
2025-05-12 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0886 1.0886 1.0935 1.0935 -0.0049 -0.45%
2025-05-09 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0935 1.0935 1.0943 1.0943 -0.0008 -0.07%
2025-05-08 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0943 1.0943 1.0939 1.0939 0.0004 0.04%
2025-05-07 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0939 1.0939 1.0956 1.0956 -0.0017 -0.16%
2025-05-06 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0956 1.0956 1.0912 1.0912 0.0044 0.40%
2025-04-30 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0912 1.0912 1.0918 1.0918 -0.0006 -0.05%
2025-04-29 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0918 1.0918 1.0881 1.0881 0.0037 0.34%
2025-04-28 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0881 1.0881 1.0859 1.0859 0.0022 0.20%
2025-04-25 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0859 1.0859 1.0849 1.0849 0.0010 0.09%
2025-04-24 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0849 1.0849 1.0860 1.0860 -0.0011 -0.10%
2025-04-23 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0860 1.0860 1.0862 1.0862 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0862 1.0862 1.0839 1.0839 0.0023 0.21%
2025-04-21 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0839 1.0839 1.0847 1.0847 -0.0008 -0.07%
2025-04-18 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0847 1.0847 1.0846 1.0846 0.0001 0.01%
2025-04-17 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0846 1.0846 1.0875 1.0875 -0.0029 -0.27%
2025-04-16 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0875 1.0875 1.0859 1.0859 0.0016 0.15%
2025-04-15 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0859 1.0859 1.0890 1.0890 -0.0031 -0.28%
2025-04-14 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0890 1.0890 1.0874 1.0874 0.0016 0.15%
2025-04-11 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0874 1.0874 1.0870 1.0870 0.0004 0.04%
2025-04-10 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0870 1.0870 1.0855 1.0855 0.0015 0.14%
2025-04-09 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0855 1.0855 1.0821 1.0821 0.0034 0.31%
2025-04-08 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0821 1.0821 1.0856 1.0856 -0.0035 -0.32%
2025-04-07 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0856 1.0856 1.0896 1.0896 -0.0040 -0.37%
2025-04-03 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0896 1.0896 1.0837 1.0837 0.0059 0.54%
2025-04-02 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0837 1.0837 1.0782 1.0782 0.0055 0.51%
2025-04-01 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0782 1.0782 1.0766 1.0766 0.0016 0.15%
2025-03-31 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0766 1.0766 1.0783 1.0783 -0.0017 -0.16%
2025-03-28 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0783 1.0783 1.0810 1.0810 -0.0027 -0.25%
2025-03-27 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0810 1.0810 1.0800 1.0800 0.0010 0.09%
2025-03-26 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0800 1.0800 1.0783 1.0783 0.0017 0.16%
2025-03-25 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0783 1.0783 1.0753 1.0753 0.0030 0.28%
2025-03-24 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0753 1.0753 1.0729 1.0729 0.0024 0.22%
2025-03-21 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0729 1.0729 1.0782 1.0782 -0.0053 -0.49%
2025-03-20 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0782 1.0782 1.0766 1.0766 0.0016 0.15%
2025-03-19 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0766 1.0766 1.0786 1.0786 -0.0020 -0.19%
2025-03-18 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0786 1.0786 1.0778 1.0778 0.0008 0.07%
2025-03-17 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0778 1.0778 1.0808 1.0808 -0.0030 -0.28%
2025-03-14 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0808 1.0808 1.0756 1.0756 0.0052 0.48%
2025-03-13 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0756 1.0756 1.0760 1.0760 -0.0004 -0.04%
2025-03-12 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0760 1.0760 1.0758 1.0758 0.0002 0.02%
2025-03-11 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0758 1.0758 1.0785 1.0785 -0.0027 -0.25%
2025-03-10 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0785 1.0785 1.0794 1.0794 -0.0009 -0.08%
2025-03-07 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0794 1.0794 1.0804 1.0804 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0804 1.0804 1.0775 1.0775 0.0029 0.27%
2025-03-05 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0775 1.0775 1.0757 1.0757 0.0018 0.17%
2025-03-04 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0757 1.0757 1.0741 1.0741 0.0016 0.15%
2025-03-03 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0741 1.0741 1.0729 1.0729 0.0012 0.11%
2025-02-28 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0729 1.0729 1.0800 1.0800 -0.0071 -0.66%
2025-02-27 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0800 1.0800 1.0810 1.0810 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0810 1.0810 1.0783 1.0783 0.0027 0.25%
2025-02-25 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0783 1.0783 1.0804 1.0804 -0.0021 -0.19%
2025-02-24 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0804 1.0804 1.0825 1.0825 -0.0021 -0.19%
2025-02-21 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0825 1.0825 1.0838 1.0838 -0.0013 -0.12%
2025-02-20 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0838 1.0838 1.0854 1.0854 -0.0016 -0.15%
2025-02-19 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0854 1.0854 1.0825 1.0825 0.0029 0.27%
2025-02-18 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0825 1.0825 1.0910 1.0910 -0.0085 -0.78%
2025-02-17 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0910 1.0910 1.0959 1.0959 -0.0049 -0.45%
2025-02-14 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0959 1.0959 1.0928 1.0928 0.0031 0.28%
2025-02-13 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0928 1.0928 1.0946 1.0946 -0.0018 -0.16%
2025-02-12 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0946 1.0946 1.0915 1.0915 0.0031 0.28%
2025-02-11 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0915 1.0915 1.0928 1.0928 -0.0013 -0.12%
2025-02-10 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0928 1.0928 1.0929 1.0929 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0929 1.0929 1.0874 1.0874 0.0055 0.51%
2025-02-06 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0874 1.0874 1.0798 1.0798 0.0076 0.70%
2025-02-05 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0798 1.0798 1.0788 1.0788 0.0010 0.09%
2025-01-27 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0788 1.0788 1.0794 1.0794 -0.0006 -0.06%
2025-01-22 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0752 1.0752 1.0781 1.0781 -0.0029 -0.27%
2025-01-14 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0762 1.0762 1.0658 1.0658 0.0104 0.98%
2025-01-13 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0658 1.0658 1.0695 1.0695 -0.0037 -0.35%
2025-01-10 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0695 1.0695 1.0703 1.0703 -0.0008 -0.07%
2025-01-09 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0703 1.0703 1.0782 1.0782 -0.0079 -0.73%
2025-01-08 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0782 1.0782 1.0814 1.0814 -0.0032 -0.30%
2025-01-07 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0814 1.0814 1.0833 1.0833 -0.0019 -0.18%
2025-01-06 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0833 1.0833 1.0811 1.0811 0.0022 0.20%
2025-01-03 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0811 1.0811 1.0832 1.0832 -0.0021 -0.19%
2025-01-02 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0832 1.0832 1.0741 1.0741 0.0091 0.85%
2024-12-31 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0741 1.0741 1.0707 1.0707 0.0034 0.32%
2024-12-26 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0649 1.0649 1.0599 1.0599 0.0050 0.47%
2024-12-25 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0599 1.0599 1.0623 1.0623 -0.0024 -0.23%
2024-12-24 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0623 1.0623 1.0615 1.0615 0.0008 0.08%
2024-12-23 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0615 1.0615 1.0646 1.0646 -0.0031 -0.29%
2024-12-20 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0646 1.0646 1.0657 1.0657 -0.0011 -0.10%
2024-12-19 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0657 1.0657 1.0652 1.0652 0.0005 0.05%
2024-12-18 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0652 1.0652 1.0643 1.0643 0.0009 0.08%
2024-12-17 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0643 1.0643 1.0659 1.0659 -0.0016 -0.15%
2024-12-16 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0659 1.0659 1.0688 1.0688 -0.0029 -0.27%
2024-12-13 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0688 1.0688 1.0733 1.0733 -0.0045 -0.42%
2024-12-12 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0733 1.0733 1.0717 1.0717 0.0016 0.15%
2024-12-11 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0717 1.0717 1.0646 1.0646 0.0071 0.67%
2024-12-10 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0646 1.0646 1.0629 1.0629 0.0017 0.16%
2024-12-09 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0629 1.0629 1.0634 1.0634 -0.0005 -0.05%
2024-12-06 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0634 1.0634 1.0601 1.0601 0.0033 0.31%
2024-12-05 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0601 1.0601 1.0594 1.0594 0.0007 0.07%
2024-12-04 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0594 1.0594 1.0618 1.0618 -0.0024 -0.23%
2024-12-03 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0618 1.0618 1.0617 1.0617 0.0001 0.01%
2024-12-02 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0617 1.0617 1.0550 1.0550 0.0067 0.64%
2024-11-29 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0550 1.0550 1.0505 1.0505 0.0045 0.43%
2024-11-28 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0505 1.0505 1.0516 1.0516 -0.0011 -0.10%
2024-11-27 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0516 1.0516 1.0462 1.0462 0.0054 0.52%
2024-11-26 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0462 1.0462 1.0478 1.0478 -0.0016 -0.15%
2024-11-25 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0478 1.0478 1.0485 1.0485 -0.0007 -0.07%
2024-11-22 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0485 1.0485 1.0597 1.0597 -0.0112 -1.06%
2024-11-21 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0597 1.0597 1.0609 1.0609 -0.0012 -0.11%
2024-11-20 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0609 1.0609 1.0588 1.0588 0.0021 0.20%
2024-11-19 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0588 1.0588 1.0555 1.0555 0.0033 0.31%
2024-11-18 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0555 1.0555 1.0624 1.0624 -0.0069 -0.65%
2024-11-15 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0624 1.0624 1.0666 1.0666 -0.0042 -0.39%
2024-11-14 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0666 1.0666 1.0713 1.0713 -0.0047 -0.44%
2024-11-13 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0713 1.0713 1.0746 1.0746 -0.0033 -0.31%
2024-11-12 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0746 1.0746 1.0742 1.0742 0.0004 0.04%
2024-11-11 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0742 1.0742 1.0662 1.0662 0.0080 0.75%
2024-11-08 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0662 1.0662 1.0657 1.0657 0.0005 0.05%
2024-11-07 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0657 1.0657 1.0605 1.0605 0.0052 0.49%
2024-11-06 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0605 1.0605 1.0607 1.0607 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0607 1.0607 1.0534 1.0534 0.0073 0.69%
2024-11-04 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0534 1.0534 1.0480 1.0480 0.0054 0.52%
2024-11-01 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0480 1.0480 1.0491 1.0491 -0.0011 -0.10%
2024-10-31 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0491 1.0491 1.0469 1.0469 0.0022 0.21%
2024-10-30 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0469 1.0469 1.0485 1.0485 -0.0016 -0.15%
2024-10-29 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0485 1.0485 1.0511 1.0511 -0.0026 -0.25%
2024-10-28 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0511 1.0511 1.0484 1.0484 0.0027 0.26%
2024-10-25 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0484 1.0484 1.0464 1.0464 0.0020 0.19%
2024-10-24 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0464 1.0464 1.0494 1.0494 -0.0030 -0.29%
2024-10-23 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0494 1.0494 1.0472 1.0472 0.0022 0.21%
2024-10-22 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0472 1.0472 1.0501 1.0501 -0.0029 -0.28%
2024-10-21 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0501 1.0501 1.0460 1.0460 0.0041 0.39%
2024-10-18 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0460 1.0460 1.0400 1.0400 0.0060 0.58%
2024-10-17 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0400 1.0400 1.0379 1.0379 0.0021 0.20%
2024-10-16 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0379 1.0379 1.0418 1.0418 -0.0039 -0.37%
2024-10-15 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0418 1.0418 1.0468 1.0468 -0.0050 -0.48%
2024-10-14 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0468 1.0468 1.0410 1.0410 0.0058 0.56%
2024-10-11 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0410 1.0410 1.0516 1.0516 -0.0106 -1.01%
2024-10-10 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0516 1.0516 1.0372 1.0372 0.0144 1.39%
2024-10-09 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0372 1.0372 1.0613 1.0613 -0.0241 -2.27%
2024-10-08 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0613 1.0613 1.0435 1.0435 0.0178 1.71%
2024-09-30 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0435 1.0435 1.0155 1.0155 0.0280 2.76%
2024-09-27 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0155 1.0155 1.0195 1.0195 -0.0040 -0.39%
2024-09-26 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0195 1.0195 1.0186 1.0186 0.0009 0.09%
2024-09-25 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0186 1.0186 1.0125 1.0125 0.0061 0.60%
2024-09-24 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0125 1.0125 1.0123 1.0123 0.0002 0.02%
2024-09-23 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0123 1.0123 1.0108 1.0108 0.0015 0.15%
2024-09-20 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0108 1.0108 1.0087 1.0087 0.0021 0.21%
2024-09-19 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0087 1.0087 1.0061 1.0061 0.0026 0.26%
2024-09-18 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0061 1.0061 0.9982 0.9982 0.0079 0.79%
2024-09-13 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 0.9982 0.9982 0.9967 0.9967 0.0015 0.15%
2024-09-12 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 0.9967 0.9967 0.9979 0.9979 -0.0012 -0.12%
2024-09-11 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 0.9979 0.9979 0.9980 0.9980 -0.0001 -0.01%
2024-09-10 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 0.9980 0.9980 0.9948 0.9948 0.0032 0.32%
2024-09-09 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 0.9948 0.9948 0.9949 0.9949 -0.0001 -0.01%
2024-09-06 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 0.9949 0.9949 0.9972 0.9972 -0.0023 -0.23%
2024-09-05 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 0.9972 0.9972 0.9963 0.9963 0.0009 0.09%
2024-09-04 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 0.9963 0.9963 0.9962 0.9962 0.0001 0.01%
2024-09-03 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 0.9962 0.9962 0.9944 0.9944 0.0018 0.18%
2024-09-02 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 0.9944 0.9944 0.9970 0.9970 -0.0026 -0.26%
2024-08-30 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 0.9970 0.9970 0.9937 0.9937 0.0033 0.33%
2024-08-29 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 0.9937 0.9937 0.9922 0.9922 0.0015 0.15%
2024-08-28 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 0.9922 0.9922 0.9915 0.9915 0.0007 0.07%
2024-08-27 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 0.9915 0.9915 0.9949 0.9949 -0.0034 -0.34%
2024-08-26 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 0.9949 0.9949 0.9965 0.9965 -0.0016 -0.16%
2024-08-23 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 0.9965 0.9965 0.9955 0.9955 0.0010 0.10%
2024-08-22 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 0.9955 0.9955 0.9970 0.9970 -0.0015 -0.15%
2024-08-21 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 0.9970 0.9970 0.9972 0.9972 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 0.9972 0.9972 1.0002 1.0002 -0.0030 -0.30%
2024-08-19 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0002 1.0002 0.9985 0.9985 0.0017 0.17%
2024-08-16 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 0.9985 0.9985 0.9986 0.9986 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 0.9986 0.9986 0.9969 0.9969 0.0017 0.17%
2024-08-14 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 0.9969 0.9969 0.9979 0.9979 -0.0010 -0.10%
2024-08-13 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 0.9979 0.9979 0.9968 0.9968 0.0011 0.11%
2024-08-12 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 0.9968 0.9968 0.9973 0.9973 -0.0005 -0.05%
2024-08-09 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 0.9973 0.9973 0.9988 0.9988 -0.0015 -0.15%
2024-08-08 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 0.9988 0.9988 0.9981 0.9981 0.0007 0.07%
2024-08-07 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 0.9981 0.9981 0.9984 0.9984 -0.0003 -0.03%
2024-08-06 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 0.9984 0.9984 0.9967 0.9967 0.0017 0.17%
2024-08-05 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 0.9967 0.9967 1.0017 1.0017 -0.0050 -0.50%
2024-08-02 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0017 1.0017 1.0046 1.0046 -0.0029 -0.29%
2024-07-31 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0039 1.0039 0.9994 0.9994 0.0045 0.45%
2024-07-30 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 0.9994 0.9994 0.9985 0.9985 0.0009 0.09%
2024-07-29 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 0.9985 0.9985 0.9967 0.9967 0.0018 0.18%
2024-07-26 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 0.9967 0.9967 0.9925 0.9925 0.0042 0.42%
2024-07-25 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 0.9925 0.9925 0.9900 0.9900 0.0025 0.25%
2024-07-24 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 0.9900 0.9900 0.9918 0.9918 -0.0018 -0.18%
2024-07-23 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 0.9918 0.9918 0.9959 0.9959 -0.0041 -0.41%
2024-07-22 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 0.9959 0.9959 0.9970 0.9970 -0.0011 -0.11%
2024-07-19 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 0.9970 0.9970 0.9967 0.9967 0.0003 0.03%
2024-07-18 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 0.9967 0.9967 0.9963 0.9963 0.0004 0.04%
2024-07-17 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 0.9963 0.9963 0.9978 0.9978 -0.0015 -0.15%
2024-07-16 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 0.9978 0.9978 0.9969 0.9969 0.0009 0.09%
2024-07-15 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 0.9969 0.9969 0.9988 0.9988 -0.0019 -0.19%
2024-07-12 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 0.9988 0.9988 0.9997 0.9997 -0.0009 -0.09%
2024-07-11 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 0.9997 0.9997 0.9978 0.9978 0.0019 0.19%
2024-07-10 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 0.9978 0.9978 0.9991 0.9991 -0.0013 -0.13%
2024-07-09 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 0.9991 0.9991 0.9961 0.9961 0.0030 0.30%
2024-07-08 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 0.9961 0.9961 0.9985 0.9985 -0.0024 -0.24%
2024-07-05 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 0.9985 0.9985 0.9982 0.9982 0.0003 0.03%
2024-07-04 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 0.9982 0.9982 0.9994 0.9994 -0.0012 -0.12%
2024-07-03 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 0.9994 0.9994 1.0008 1.0008 -0.0014 -0.14%
2024-07-02 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0008 1.0008 1.0036 1.0036 -0.0028 -0.28%
2024-07-01 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0036 1.0036 1.0013 1.0013 0.0023 0.23%
2024-06-28 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0013 1.0013 0.9991 0.9991 0.0022 0.22%
2024-06-27 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 0.9991 0.9991 1.0017 1.0017 -0.0026 -0.26%
2024-06-26 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0017 1.0017 1.0001 1.0001 0.0016 0.16%
2024-06-25 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0001 1.0001 1.0005 1.0005 -0.0004 -0.04%
2024-06-24 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0005 1.0005 1.0033 1.0033 -0.0028 -0.28%
2024-06-21 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0033 1.0033 1.0029 1.0029 0.0004 0.04%
2024-06-20 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0029 1.0029 1.0051 1.0051 -0.0022 -0.22%
2024-06-19 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0051 1.0051 1.0069 1.0069 -0.0018 -0.18%
2024-06-18 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0069 1.0069 1.0058 1.0058 0.0011 0.11%
2024-06-17 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0058 1.0058 1.0060 1.0060 -0.0002 -0.02%
2024-06-14 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0060 1.0060 1.0055 1.0055 0.0005 0.05%
2024-06-13 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0055 1.0055 1.0069 1.0069 -0.0014 -0.14%
2024-06-12 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0069 1.0069 1.0062 1.0062 0.0007 0.07%
2024-06-11 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0062 1.0062 1.0073 1.0073 -0.0011 -0.11%
2024-06-07 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0073 1.0073 1.0080 1.0080 -0.0007 -0.07%
2024-06-06 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0080 1.0080 1.0084 1.0084 -0.0004 -0.04%
2024-06-05 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0084 1.0084 1.0101 1.0101 -0.0017 -0.17%
2024-06-04 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0101 1.0101 1.0078 1.0078 0.0023 0.23%
2024-06-03 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0078 1.0078 1.0078 1.0078 0.0000 0.00%
2024-05-31 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0078 1.0078 1.0088 1.0088 -0.0010 -0.10%
2024-05-30 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0088 1.0088 1.0093 1.0093 -0.0005 -0.05%
2024-05-29 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0093 1.0093 1.0090 1.0090 0.0003 0.03%
2024-05-28 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0090 1.0090 1.0112 1.0112 -0.0022 -0.22%
2024-05-27 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0112 1.0112 1.0089 1.0089 0.0023 0.23%
2024-05-24 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 1.0089 1.0089 1.0107 1.0107 -0.0018 -0.18%