蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(xún)(014945)
今天最新凈值
1.0953
0.0016 0.1500%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0934
-0.0006 -0.0580%
- 累計(jì)凈值：1.0953
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4983億
- 最近資產(chǎn)：0.52億
- 基金公司：蜂巢基金
- 基金經(jīng)理：李海濤
近一月蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(xún)
近一月,蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合C(014945)基金累計(jì)收益率0.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
014945 |
蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-21 |
014945 |
蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合C |
1.0953 |
1.0953 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
014945 |
蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合C |
1.0937 |
1.0937 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
014945 |
蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合C |
1.0919 |
1.0919 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-05-16 |
014945 |
蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合C |
1.0894 |
1.0894 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
014945 |
蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-05-14 |
014945 |
蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合C |
1.0921 |
1.0921 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-13 |
014945 |
蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合C |
1.0906 |
1.0906 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-12 |
014945 |
蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合C |
1.0886 |
1.0886 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2025-05-09 |
014945 |
蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合C |
1.0935 |
1.0935 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
014945 |
蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合C |
1.0943 |
1.0943 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
014945 |
蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合C |
1.0939 |
1.0939 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-06 |
014945 |
蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合C |
1.0956 |
1.0956 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0044 |
0.40% |
| 2025-04-30 |
014945 |
蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合C |
1.0912 |
1.0912 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-29 |
014945 |
蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合C |
1.0918 |
1.0918 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-04-28 |
014945 |
蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合C |
1.0881 |
1.0881 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-04-25 |
014945 |
蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合C |
1.0859 |
1.0859 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
014945 |
蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合C |
1.0849 |
1.0849 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-23 |
014945 |
蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合C |
1.0860 |
1.0860 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.0002 |
-0.02% |
