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蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C基金凈值查詢(xún)(020703)

今天最新凈值 1.0399 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0399
  • 成立日期：2024-05-21
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3373億
  • 最近資產(chǎn)：1.43億元
  • 基金公司：蜂巢基金
  • 基金經(jīng)理：王宏
近一季蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C(020703)基金累計(jì)收益率0.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0400 1.0400 1.0399 1.0399 0.0001 0.01%
2025-05-21 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0399 1.0399 1.0398 1.0398 0.0001 0.01%
2025-05-20 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0398 1.0398 1.0398 1.0398 0.0000 0.00%
2025-05-19 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0398 1.0398 1.0396 1.0396 0.0002 0.02%
2025-05-16 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0396 1.0396 1.0398 1.0398 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0398 1.0398 1.0399 1.0399 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0399 1.0399 1.0400 1.0400 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0400 1.0400 1.0396 1.0396 0.0004 0.04%
2025-05-12 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0396 1.0396 1.0398 1.0398 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0398 1.0398 1.0395 1.0395 0.0003 0.03%
2025-05-08 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0395 1.0395 1.0388 1.0388 0.0007 0.07%
2025-05-07 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0388 1.0388 1.0385 1.0385 0.0003 0.03%
2025-05-06 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0385 1.0385 1.0385 1.0385 0.0000 0.00%
2025-04-30 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0385 1.0385 1.0381 1.0381 0.0004 0.04%
2025-04-29 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0381 1.0381 1.0378 1.0378 0.0003 0.03%
2025-04-28 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0378 1.0378 1.0376 1.0376 0.0002 0.02%
2025-04-25 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0376 1.0376 1.0376 1.0376 0.0000 0.00%
2025-04-24 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0376 1.0376 1.0376 1.0376 0.0000 0.00%
2025-04-23 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0376 1.0376 1.0378 1.0378 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0378 1.0378 1.0377 1.0377 0.0001 0.01%
2025-04-21 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0377 1.0377 1.0378 1.0378 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0378 1.0378 1.0378 1.0378 0.0000 0.00%
2025-04-17 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0378 1.0378 1.0379 1.0379 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0379 1.0379 1.0377 1.0377 0.0002 0.02%
2025-04-15 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0377 1.0377 1.0377 1.0377 0.0000 0.00%
2025-04-14 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0377 1.0377 1.0377 1.0377 0.0000 0.00%
2025-04-11 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0377 1.0377 1.0375 1.0375 0.0002 0.02%
2025-04-10 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0375 1.0375 1.0373 1.0373 0.0002 0.02%
2025-04-09 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0373 1.0373 1.0371 1.0371 0.0002 0.02%
2025-04-08 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0371 1.0371 1.0359 1.0359 0.0012 0.12%
2025-04-07 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0359 1.0359 1.0348 1.0348 0.0011 0.11%
2025-04-03 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0348 1.0348 1.0337 1.0337 0.0011 0.11%
2025-04-02 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0337 1.0337 1.0333 1.0333 0.0004 0.04%
2025-04-01 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0333 1.0333 1.0333 1.0333 0.0000 0.00%
2025-03-31 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0333 1.0333 1.0331 1.0331 0.0002 0.02%
2025-03-28 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0331 1.0331 1.0330 1.0330 0.0001 0.01%
2025-03-27 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0330 1.0330 1.0327 1.0327 0.0003 0.03%
2025-03-26 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0327 1.0327 1.0326 1.0326 0.0001 0.01%
2025-03-25 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0326 1.0326 1.0325 1.0325 0.0001 0.01%
2025-03-24 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0325 1.0325 1.0323 1.0323 0.0002 0.02%
2025-03-21 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0323 1.0323 1.0322 1.0322 0.0001 0.01%
2025-03-20 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0322 1.0322 1.0319 1.0319 0.0003 0.03%
2025-03-19 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0319 1.0319 1.0318 1.0318 0.0001 0.01%
2025-03-18 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0318 1.0318 1.0316 1.0316 0.0002 0.02%
2025-03-17 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0316 1.0316 1.0317 1.0317 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0317 1.0317 1.0315 1.0315 0.0002 0.02%
2025-03-13 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0315 1.0315 1.0312 1.0312 0.0003 0.03%
2025-03-12 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0312 1.0312 1.0310 1.0310 0.0002 0.02%
2025-03-11 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0310 1.0310 1.0312 1.0312 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0312 1.0312 1.0312 1.0312 0.0000 0.00%
2025-03-07 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0312 1.0312 1.0315 1.0315 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0315 1.0315 1.0316 1.0316 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0316 1.0316 1.0315 1.0315 0.0001 0.01%
2025-03-04 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0315 1.0315 1.0315 1.0315 0.0000 0.00%
2025-03-03 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0315 1.0315 1.0311 1.0311 0.0004 0.04%
2025-02-28 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0311 1.0311 1.0309 1.0309 0.0002 0.02%
2025-02-27 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0309 1.0309 1.0311 1.0311 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0311 1.0311 1.0309 1.0309 0.0002 0.02%
2025-02-25 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0309 1.0309 1.0309 1.0309 0.0000 0.00%
2025-02-24 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0309 1.0309 1.0311 1.0311 -0.0002 -0.02%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%