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華安寧享6個(gè)月混合C基金凈值查詢(011799)

今天最新凈值 0.9575 0.0012 0.1300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9576 0.0001 0.0065%
  • 累計(jì)凈值：0.9575
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5222億
  • 最近資產(chǎn)：0.50億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：賀濤
近一季華安寧享6個(gè)月混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安寧享6個(gè)月混合C(011799)基金累計(jì)收益率-0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011799 華安寧享6個(gè)月混合C 0.9589 0.9589 0.9575 0.9575 0.0014 0.15%
2025-05-21 011799 華安寧享6個(gè)月混合C 0.9575 0.9575 0.9563 0.9563 0.0012 0.13%
2025-05-20 011799 華安寧享6個(gè)月混合C 0.9563 0.9563 0.9557 0.9557 0.0006 0.06%
2025-05-19 011799 華安寧享6個(gè)月混合C 0.9557 0.9557 0.9558 0.9558 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 011799 華安寧享6個(gè)月混合C 0.9558 0.9558 0.9575 0.9575 -0.0017 -0.18%
2025-05-15 011799 華安寧享6個(gè)月混合C 0.9575 0.9575 0.9578 0.9578 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 011799 華安寧享6個(gè)月混合C 0.9578 0.9578 0.9572 0.9572 0.0006 0.06%
2025-05-13 011799 華安寧享6個(gè)月混合C 0.9572 0.9572 0.9552 0.9552 0.0020 0.21%
2025-05-12 011799 華安寧享6個(gè)月混合C 0.9552 0.9552 0.9574 0.9574 -0.0022 -0.23%
2025-05-09 011799 華安寧享6個(gè)月混合C 0.9574 0.9574 0.9562 0.9562 0.0012 0.13%
2025-05-08 011799 華安寧享6個(gè)月混合C 0.9562 0.9562 0.9552 0.9552 0.0010 0.10%
2025-05-07 011799 華安寧享6個(gè)月混合C 0.9552 0.9552 0.9549 0.9549 0.0003 0.03%
2025-05-06 011799 華安寧享6個(gè)月混合C 0.9549 0.9549 0.9552 0.9552 -0.0003 -0.03%
2025-04-30 011799 華安寧享6個(gè)月混合C 0.9552 0.9552 0.9571 0.9571 -0.0019 -0.20%
2025-04-29 011799 華安寧享6個(gè)月混合C 0.9571 0.9571 0.9562 0.9562 0.0009 0.09%
2025-04-28 011799 華安寧享6個(gè)月混合C 0.9562 0.9562 0.9552 0.9552 0.0010 0.10%
2025-04-25 011799 華安寧享6個(gè)月混合C 0.9552 0.9552 0.9552 0.9552 0.0000 0.00%
2025-04-24 011799 華安寧享6個(gè)月混合C 0.9552 0.9552 0.9545 0.9545 0.0007 0.07%
2025-04-23 011799 華安寧享6個(gè)月混合C 0.9545 0.9545 0.9553 0.9553 -0.0008 -0.08%
2025-04-22 011799 華安寧享6個(gè)月混合C 0.9553 0.9553 0.9544 0.9544 0.0009 0.09%
2025-04-21 011799 華安寧享6個(gè)月混合C 0.9544 0.9544 0.9554 0.9554 -0.0010 -0.10%
2025-04-18 011799 華安寧享6個(gè)月混合C 0.9554 0.9554 0.9550 0.9550 0.0004 0.04%
2025-04-17 011799 華安寧享6個(gè)月混合C 0.9550 0.9550 0.9556 0.9556 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 011799 華安寧享6個(gè)月混合C 0.9556 0.9556 0.9543 0.9543 0.0013 0.14%
2025-04-15 011799 華安寧享6個(gè)月混合C 0.9543 0.9543 0.9537 0.9537 0.0006 0.06%
2025-04-14 011799 華安寧享6個(gè)月混合C 0.9537 0.9537 0.9531 0.9531 0.0006 0.06%
2025-04-11 011799 華安寧享6個(gè)月混合C 0.9531 0.9531 0.9534 0.9534 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 011799 華安寧享6個(gè)月混合C 0.9534 0.9534 0.9538 0.9538 -0.0004 -0.04%
2025-04-09 011799 華安寧享6個(gè)月混合C 0.9538 0.9538 0.9534 0.9534 0.0004 0.04%
2025-04-08 011799 華安寧享6個(gè)月混合C 0.9534 0.9534 0.9532 0.9532 0.0002 0.02%
2025-04-07 011799 華安寧享6個(gè)月混合C 0.9532 0.9532 0.9536 0.9536 -0.0004 -0.04%
2025-04-03 011799 華安寧享6個(gè)月混合C 0.9536 0.9536 0.9513 0.9513 0.0023 0.24%
2025-04-02 011799 華安寧享6個(gè)月混合C 0.9513 0.9513 0.9500 0.9500 0.0013 0.14%
2025-04-01 011799 華安寧享6個(gè)月混合C 0.9500 0.9500 0.9498 0.9498 0.0002 0.02%
2025-03-31 011799 華安寧享6個(gè)月混合C 0.9498 0.9498 0.9495 0.9495 0.0003 0.03%
2025-03-28 011799 華安寧享6個(gè)月混合C 0.9495 0.9495 0.9507 0.9507 -0.0012 -0.13%
2025-03-27 011799 華安寧享6個(gè)月混合C 0.9507 0.9507 0.9498 0.9498 0.0009 0.09%
2025-03-26 011799 華安寧享6個(gè)月混合C 0.9498 0.9498 0.9500 0.9500 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 011799 華安寧享6個(gè)月混合C 0.9500 0.9500 0.9484 0.9484 0.0016 0.17%
2025-03-24 011799 華安寧享6個(gè)月混合C 0.9484 0.9484 0.9467 0.9467 0.0017 0.18%
2025-03-21 011799 華安寧享6個(gè)月混合C 0.9467 0.9467 0.9480 0.9480 -0.0013 -0.14%
2025-03-20 011799 華安寧享6個(gè)月混合C 0.9480 0.9480 0.9473 0.9473 0.0007 0.07%
2025-03-19 011799 華安寧享6個(gè)月混合C 0.9473 0.9473 0.9458 0.9458 0.0015 0.16%
2025-03-18 011799 華安寧享6個(gè)月混合C 0.9458 0.9458 0.9461 0.9461 -0.0003 -0.03%
2025-03-17 011799 華安寧享6個(gè)月混合C 0.9461 0.9461 0.9484 0.9484 -0.0023 -0.24%
2025-03-14 011799 華安寧享6個(gè)月混合C 0.9484 0.9484 0.9468 0.9468 0.0016 0.17%
2025-03-13 011799 華安寧享6個(gè)月混合C 0.9468 0.9468 0.9462 0.9462 0.0006 0.06%
2025-03-12 011799 華安寧享6個(gè)月混合C 0.9462 0.9462 0.9467 0.9467 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 011799 華安寧享6個(gè)月混合C 0.9467 0.9467 0.9484 0.9484 -0.0017 -0.18%
2025-03-10 011799 華安寧享6個(gè)月混合C 0.9484 0.9484 0.9495 0.9495 -0.0011 -0.12%
2025-03-07 011799 華安寧享6個(gè)月混合C 0.9495 0.9495 0.9520 0.9520 -0.0025 -0.26%
2025-03-06 011799 華安寧享6個(gè)月混合C 0.9520 0.9520 0.9521 0.9521 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 011799 華安寧享6個(gè)月混合C 0.9521 0.9521 0.9514 0.9514 0.0007 0.07%
2025-03-04 011799 華安寧享6個(gè)月混合C 0.9514 0.9514 0.9517 0.9517 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 011799 華安寧享6個(gè)月混合C 0.9517 0.9517 0.9512 0.9512 0.0005 0.05%
2025-02-28 011799 華安寧享6個(gè)月混合C 0.9512 0.9512 0.9532 0.9532 -0.0020 -0.21%
2025-02-27 011799 華安寧享6個(gè)月混合C 0.9532 0.9532 0.9536 0.9536 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 011799 華安寧享6個(gè)月混合C 0.9536 0.9536 0.9530 0.9530 0.0006 0.06%
2025-02-25 011799 華安寧享6個(gè)月混合C 0.9530 0.9530 0.9536 0.9536 -0.0006 -0.06%
2025-02-24 011799 華安寧享6個(gè)月混合C 0.9536 0.9536 0.9562 0.9562 -0.0026 -0.27%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%