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蜂巢潤和六個月持有期混合C - 基金主頁(代碼:014945)

今天最新凈值 1.0940 -0.0013 -0.1200%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0899 -0.0041 -0.3741%
  • 累計凈值：1.0940
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4983億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億
  • 基金公司：蜂巢基金
  • 基金經(jīng)理：李海濤
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.68% -0.16% 0.28% -0.35% 7.67% 10.35% - 9.21%
同類排名 313/1321 1279/1340 1138/1339 1055/1329 143/1288 120/1185 0/631 -
蜂巢潤和六個月持有期混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000333 美的集團 0.0000 0.75% -0.59%
600519 貴州茅臺 0.0000 0.64% -0.47%
603529 愛瑪科技 0.0000 0.59% -3.09%
300577 開潤股份 0.0000 0.51% -2.55%
689009 九號公司- 0.0000 0.49% -2.48%
603193 潤本股份 0.0000 0.46% 1.04%
688578 艾力斯 0.0000 0.45% -1.17%
688596 正帆科技 0.0000 0.45% -0.80%
600415 小商品城 0.0000 0.43% -0.58%
09868 小鵬汽車-W 0.0000 0.39% -3.96%
蜂巢潤和六個月持有期混合C(014945)基金檔案
基金代碼 014945 基金簡稱 蜂巢潤和六個月持有期混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2022-07-04~2022-08-05 成立日期 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 李海濤 基金托管人 基金公司 蜂巢基金
最近資產(chǎn) 0.52億 最近份額 0.4983億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率