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蜂巢潤和六個月持有期混合C基金盤中實(shí)時估值(014945)

今天最新凈值 1.0953 0.0016 0.1500% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0953
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4983億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億
  • 基金公司：蜂巢基金
  • 基金經(jīng)理：李海濤
蜂巢潤和六個月持有期混合C基金014945重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.75% -0.59% -0.0044%
600519 貴州茅臺 0.0000 0.64% -0.47% -0.0030%
603529 愛瑪科技 0.0000 0.59% -3.09% -0.0182%
300577 開潤股份 0.0000 0.51% -2.55% -0.0130%
689009 九號公司- 0.0000 0.49% -2.48% -0.0122%
603193 潤本股份 0.0000 0.46% 1.04% 0.0048%
688578 艾力斯 0.0000 0.45% -1.17% -0.0053%
688596 正帆科技 0.0000 0.45% -0.80% -0.0036%
600415 小商品城 0.0000 0.43% -0.58% -0.0025%
09868 小鵬汽車-W 0.0000 0.39% -3.96% -0.0154%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
5.16% -0.0728% 32.13%
蜂巢潤和六個月持有期混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.12% 0.04%
2025-05-21 0.15% 0.04%
2025-05-20 0.16% 0.18%
2025-05-19 0.23% -0.11%
2025-05-16 0.02% -0.03%
2025-05-15 -0.27% -0.17%
2025-05-14 0.14% 0.30%
2025-05-13 0.18% -0.01%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
蜂巢潤和六個月持有期混合C基金014945實(shí)時估值圖
蜂巢潤和六個月持有期混合C基金014945實(shí)時估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報(bào)6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%