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混合型-靈活 006857 蜂巢卓睿靈活配置混合A 伍舟宏,廖新昌 2023-10-24 0.8149 0.8149 0.0023 0.28% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 006858 蜂巢卓睿靈活配置混合C 廖新昌,伍舟宏 2023-10-24 0.7979 0.7979 0.0023 0.29% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 007184 蜂巢添鑫純債A 廖新昌 2025-05-22 1.0503 1.2248 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 007185 蜂巢添鑫純債C 廖新昌 2025-05-22 1.0654 1.2249 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 007218 蜂巢添冪中短債A 廖新昌 2025-05-22 1.0871 1.1871 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 007219 蜂巢添冪中短債C 廖新昌 2025-05-22 1.0670 1.1670 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 007676 蜂巢添匯純債A 廖新昌,李海濤 2025-05-22 1.0933 1.2828 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 007677 蜂巢添匯純債C 廖新昌,李海濤 2025-05-22 1.1866 1.3031 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級(jí) 008035 蜂巢恒利債券A 李海濤 2025-05-22 1.1538 1.2068 -0.0002 -0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級(jí) 008036 蜂巢恒利債券C 李海濤 2025-05-22 1.1370 1.1900 -0.0003 -0.03% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 008316 蜂巢添躍66個(gè)月定開債 金之潔 2025-05-22 1.0108 1.1758 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 008369 蜂巢豐鑫一年定開 廖新昌 2025-05-16 1.1631 1.2181 0.0008 0.07% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 008566 蜂巢添盈純債A 李海濤 2025-05-22 1.7597 1.8967 0.0002 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 008567 蜂巢添盈純債C 李海濤 2025-05-22 1.6760 1.8901 0.0002 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 廖新昌,李海濤 2025-05-22 1.0859 1.2200 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 009252 蜂巢添元純債A 李海濤,金之潔 2025-05-22 1.0462 1.1651 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 009253 蜂巢添元純債C 李海濤,金之潔 2025-05-22 1.0658 1.1648 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 009254 蜂巢添禧87個(gè)月定開 李海濤,金之潔 2025-05-16 1.0227 1.2027 0.0009 0.09% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 014944 蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合A 李海濤 2025-05-22 1.1063 1.1063 -0.0013 -0.12% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 014945 蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合C 李海濤 2025-05-22 1.0940 1.0940 -0.0013 -0.12% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級(jí) 015019 蜂巢豐頤債券A 王宏 2025-05-22 1.0415 1.1220 -0.0016 -0.15% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級(jí) 015020 蜂巢豐頤債券C 王宏 2025-05-22 1.0293 1.0803 -0.0016 -0.16% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 017052 蜂巢豐啟一年定開債券發(fā)起式 王宏 2025-05-22 1.0442 1.0842 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 018275 蜂巢豐嘉債券A 彭朝陽,李海濤 2025-05-22 1.0767 1.7167 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 018276 蜂巢豐嘉債券C 彭朝陽,李海濤 2025-05-22 1.3672 1.7142 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 吳穹 2025-05-22 0.9647 0.9647 -0.0064 -0.66% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 吳穹 2025-05-22 0.9580 0.9580 -0.0063 -0.65% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級(jí) 020697 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 王宏 2025-05-22 1.0420 1.0420 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級(jí) 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 王宏 2025-05-22 1.0400 1.0400 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 022030 蜂巢趨勢(shì)臻選混合E 徐嶒 2025-05-22 1.0701 1.0701 -0.0091 -0.84% 基金資料 凈值查詢