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華安寧享6個(gè)月混合A基金凈值查詢(011798)

今天最新凈值 0.9734 0.0014 0.1400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9717 -0.0017 -0.1790%
  • 累計(jì)凈值：0.9734
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5157億
  • 最近資產(chǎn)：0.28億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：賀濤
近一季華安寧享6個(gè)月混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安寧享6個(gè)月混合A(011798)基金累計(jì)收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011798 華安寧享6個(gè)月混合A 0.9715 0.9715 0.9734 0.9734 -0.0019 -0.20%
2025-05-22 011798 華安寧享6個(gè)月混合A 0.9734 0.9734 0.9720 0.9720 0.0014 0.14%
2025-05-21 011798 華安寧享6個(gè)月混合A 0.9720 0.9720 0.9708 0.9708 0.0012 0.12%
2025-05-20 011798 華安寧享6個(gè)月混合A 0.9708 0.9708 0.9702 0.9702 0.0006 0.06%
2025-05-19 011798 華安寧享6個(gè)月混合A 0.9702 0.9702 0.9702 0.9702 0.0000 0.00%
2025-05-16 011798 華安寧享6個(gè)月混合A 0.9702 0.9702 0.9719 0.9719 -0.0017 -0.17%
2025-05-15 011798 華安寧享6個(gè)月混合A 0.9719 0.9719 0.9723 0.9723 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 011798 華安寧享6個(gè)月混合A 0.9723 0.9723 0.9716 0.9716 0.0007 0.07%
2025-05-13 011798 華安寧享6個(gè)月混合A 0.9716 0.9716 0.9697 0.9697 0.0019 0.20%
2025-05-12 011798 華安寧享6個(gè)月混合A 0.9697 0.9697 0.9718 0.9718 -0.0021 -0.22%
2025-05-09 011798 華安寧享6個(gè)月混合A 0.9718 0.9718 0.9706 0.9706 0.0012 0.12%
2025-05-08 011798 華安寧享6個(gè)月混合A 0.9706 0.9706 0.9695 0.9695 0.0011 0.11%
2025-05-07 011798 華安寧享6個(gè)月混合A 0.9695 0.9695 0.9692 0.9692 0.0003 0.03%
2025-05-06 011798 華安寧享6個(gè)月混合A 0.9692 0.9692 0.9695 0.9695 -0.0003 -0.03%
2025-04-30 011798 華安寧享6個(gè)月混合A 0.9695 0.9695 0.9713 0.9713 -0.0018 -0.19%
2025-04-29 011798 華安寧享6個(gè)月混合A 0.9713 0.9713 0.9705 0.9705 0.0008 0.08%
2025-04-28 011798 華安寧享6個(gè)月混合A 0.9705 0.9705 0.9694 0.9694 0.0011 0.11%
2025-04-25 011798 華安寧享6個(gè)月混合A 0.9694 0.9694 0.9694 0.9694 0.0000 0.00%
2025-04-24 011798 華安寧享6個(gè)月混合A 0.9694 0.9694 0.9687 0.9687 0.0007 0.07%
2025-04-23 011798 華安寧享6個(gè)月混合A 0.9687 0.9687 0.9695 0.9695 -0.0008 -0.08%
2025-04-22 011798 華安寧享6個(gè)月混合A 0.9695 0.9695 0.9686 0.9686 0.0009 0.09%
2025-04-21 011798 華安寧享6個(gè)月混合A 0.9686 0.9686 0.9696 0.9696 -0.0010 -0.10%
2025-04-18 011798 華安寧享6個(gè)月混合A 0.9696 0.9696 0.9692 0.9692 0.0004 0.04%
2025-04-17 011798 華安寧享6個(gè)月混合A 0.9692 0.9692 0.9697 0.9697 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 011798 華安寧享6個(gè)月混合A 0.9697 0.9697 0.9684 0.9684 0.0013 0.13%
2025-04-15 011798 華安寧享6個(gè)月混合A 0.9684 0.9684 0.9678 0.9678 0.0006 0.06%
2025-04-14 011798 華安寧享6個(gè)月混合A 0.9678 0.9678 0.9671 0.9671 0.0007 0.07%
2025-04-11 011798 華安寧享6個(gè)月混合A 0.9671 0.9671 0.9674 0.9674 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 011798 華安寧享6個(gè)月混合A 0.9674 0.9674 0.9678 0.9678 -0.0004 -0.04%
2025-04-09 011798 華安寧享6個(gè)月混合A 0.9678 0.9678 0.9674 0.9674 0.0004 0.04%
2025-04-08 011798 華安寧享6個(gè)月混合A 0.9674 0.9674 0.9672 0.9672 0.0002 0.02%
2025-04-07 011798 華安寧享6個(gè)月混合A 0.9672 0.9672 0.9676 0.9676 -0.0004 -0.04%
2025-04-03 011798 華安寧享6個(gè)月混合A 0.9676 0.9676 0.9652 0.9652 0.0024 0.25%
2025-04-02 011798 華安寧享6個(gè)月混合A 0.9652 0.9652 0.9639 0.9639 0.0013 0.13%
2025-04-01 011798 華安寧享6個(gè)月混合A 0.9639 0.9639 0.9636 0.9636 0.0003 0.03%
2025-03-31 011798 華安寧享6個(gè)月混合A 0.9636 0.9636 0.9633 0.9633 0.0003 0.03%
2025-03-28 011798 華安寧享6個(gè)月混合A 0.9633 0.9633 0.9646 0.9646 -0.0013 -0.13%
2025-03-27 011798 華安寧享6個(gè)月混合A 0.9646 0.9646 0.9636 0.9636 0.0010 0.10%
2025-03-26 011798 華安寧享6個(gè)月混合A 0.9636 0.9636 0.9639 0.9639 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 011798 華安寧享6個(gè)月混合A 0.9639 0.9639 0.9621 0.9621 0.0018 0.19%
2025-03-24 011798 華安寧享6個(gè)月混合A 0.9621 0.9621 0.9604 0.9604 0.0017 0.18%
2025-03-21 011798 華安寧享6個(gè)月混合A 0.9604 0.9604 0.9617 0.9617 -0.0013 -0.14%
2025-03-20 011798 華安寧享6個(gè)月混合A 0.9617 0.9617 0.9610 0.9610 0.0007 0.07%
2025-03-19 011798 華安寧享6個(gè)月混合A 0.9610 0.9610 0.9595 0.9595 0.0015 0.16%
2025-03-18 011798 華安寧享6個(gè)月混合A 0.9595 0.9595 0.9598 0.9598 -0.0003 -0.03%
2025-03-17 011798 華安寧享6個(gè)月混合A 0.9598 0.9598 0.9621 0.9621 -0.0023 -0.24%
2025-03-14 011798 華安寧享6個(gè)月混合A 0.9621 0.9621 0.9605 0.9605 0.0016 0.17%
2025-03-13 011798 華安寧享6個(gè)月混合A 0.9605 0.9605 0.9598 0.9598 0.0007 0.07%
2025-03-12 011798 華安寧享6個(gè)月混合A 0.9598 0.9598 0.9603 0.9603 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 011798 華安寧享6個(gè)月混合A 0.9603 0.9603 0.9621 0.9621 -0.0018 -0.19%
2025-03-10 011798 華安寧享6個(gè)月混合A 0.9621 0.9621 0.9631 0.9631 -0.0010 -0.10%
2025-03-07 011798 華安寧享6個(gè)月混合A 0.9631 0.9631 0.9657 0.9657 -0.0026 -0.27%
2025-03-06 011798 華安寧享6個(gè)月混合A 0.9657 0.9657 0.9658 0.9658 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 011798 華安寧享6個(gè)月混合A 0.9658 0.9658 0.9650 0.9650 0.0008 0.08%
2025-03-04 011798 華安寧享6個(gè)月混合A 0.9650 0.9650 0.9653 0.9653 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 011798 華安寧享6個(gè)月混合A 0.9653 0.9653 0.9647 0.9647 0.0006 0.06%
2025-02-28 011798 華安寧享6個(gè)月混合A 0.9647 0.9647 0.9668 0.9668 -0.0021 -0.22%
2025-02-27 011798 華安寧享6個(gè)月混合A 0.9668 0.9668 0.9672 0.9672 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 011798 華安寧享6個(gè)月混合A 0.9672 0.9672 0.9666 0.9666 0.0006 0.06%
2025-02-25 011798 華安寧享6個(gè)月混合A 0.9666 0.9666 0.9672 0.9672 -0.0006 -0.06%
2025-02-24 011798 華安寧享6個(gè)月混合A 0.9672 0.9672 0.9697 0.9697 -0.0025 -0.26%