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蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A基金凈值查詢(020697)

今天最新凈值 1.0419 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0419
  • 成立日期：2024-05-21
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3362億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億元
  • 基金公司：蜂巢基金
  • 基金經(jīng)理：王宏
近一季蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A(020697)基金累計(jì)收益率0.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020697 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 1.0420 1.0420 1.0419 1.0419 0.0001 0.01%
2025-05-21 020697 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 1.0419 1.0419 1.0418 1.0418 0.0001 0.01%
2025-05-20 020697 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 1.0418 1.0418 1.0417 1.0417 0.0001 0.01%
2025-05-19 020697 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 1.0417 1.0417 1.0415 1.0415 0.0002 0.02%
2025-05-16 020697 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 1.0415 1.0415 1.0417 1.0417 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020697 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 1.0417 1.0417 1.0418 1.0418 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 020697 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 1.0418 1.0418 1.0419 1.0419 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 020697 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 1.0419 1.0419 1.0415 1.0415 0.0004 0.04%
2025-05-12 020697 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 1.0415 1.0415 1.0417 1.0417 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 020697 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 1.0417 1.0417 1.0414 1.0414 0.0003 0.03%
2025-05-08 020697 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 1.0414 1.0414 1.0407 1.0407 0.0007 0.07%
2025-05-07 020697 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 1.0407 1.0407 1.0404 1.0404 0.0003 0.03%
2025-05-06 020697 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 1.0404 1.0404 1.0403 1.0403 0.0001 0.01%
2025-04-30 020697 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 1.0403 1.0403 1.0400 1.0400 0.0003 0.03%
2025-04-29 020697 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 1.0400 1.0400 1.0396 1.0396 0.0004 0.04%
2025-04-28 020697 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 1.0396 1.0396 1.0394 1.0394 0.0002 0.02%
2025-04-25 020697 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 1.0394 1.0394 1.0394 1.0394 0.0000 0.00%
2025-04-24 020697 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 1.0394 1.0394 1.0394 1.0394 0.0000 0.00%
2025-04-23 020697 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 1.0394 1.0394 1.0396 1.0396 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 020697 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 1.0396 1.0396 1.0395 1.0395 0.0001 0.01%
2025-04-21 020697 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 1.0395 1.0395 1.0396 1.0396 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 020697 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 1.0396 1.0396 1.0395 1.0395 0.0001 0.01%
2025-04-17 020697 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 1.0395 1.0395 1.0396 1.0396 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 020697 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 1.0396 1.0396 1.0395 1.0395 0.0001 0.01%
2025-04-15 020697 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 1.0395 1.0395 1.0394 1.0394 0.0001 0.01%
2025-04-14 020697 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 1.0394 1.0394 1.0394 1.0394 0.0000 0.00%
2025-04-11 020697 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 1.0394 1.0394 1.0393 1.0393 0.0001 0.01%
2025-04-10 020697 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 1.0393 1.0393 1.0390 1.0390 0.0003 0.03%
2025-04-09 020697 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 1.0390 1.0390 1.0388 1.0388 0.0002 0.02%
2025-04-08 020697 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 1.0388 1.0388 1.0376 1.0376 0.0012 0.12%
2025-04-07 020697 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 1.0376 1.0376 1.0365 1.0365 0.0011 0.11%
2025-04-03 020697 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 1.0365 1.0365 1.0354 1.0354 0.0011 0.11%
2025-04-02 020697 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 1.0354 1.0354 1.0349 1.0349 0.0005 0.05%
2025-04-01 020697 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 1.0349 1.0349 1.0349 1.0349 0.0000 0.00%
2025-03-31 020697 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 1.0349 1.0349 1.0348 1.0348 0.0001 0.01%
2025-03-28 020697 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 1.0348 1.0348 1.0346 1.0346 0.0002 0.02%
2025-03-27 020697 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 1.0346 1.0346 1.0343 1.0343 0.0003 0.03%
2025-03-26 020697 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 1.0343 1.0343 1.0342 1.0342 0.0001 0.01%
2025-03-25 020697 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 1.0342 1.0342 1.0341 1.0341 0.0001 0.01%
2025-03-24 020697 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 1.0341 1.0341 1.0339 1.0339 0.0002 0.02%
2025-03-21 020697 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 1.0339 1.0339 1.0338 1.0338 0.0001 0.01%
2025-03-20 020697 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 1.0338 1.0338 1.0335 1.0335 0.0003 0.03%
2025-03-19 020697 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 1.0335 1.0335 1.0334 1.0334 0.0001 0.01%
2025-03-18 020697 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 1.0334 1.0334 1.0332 1.0332 0.0002 0.02%
2025-03-17 020697 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 1.0332 1.0332 1.0333 1.0333 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 020697 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 1.0333 1.0333 1.0331 1.0331 0.0002 0.02%
2025-03-13 020697 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 1.0331 1.0331 1.0328 1.0328 0.0003 0.03%
2025-03-12 020697 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 1.0328 1.0328 1.0325 1.0325 0.0003 0.03%
2025-03-11 020697 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 1.0325 1.0325 1.0328 1.0328 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 020697 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 1.0328 1.0328 1.0327 1.0327 0.0001 0.01%
2025-03-07 020697 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 1.0327 1.0327 1.0330 1.0330 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 020697 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 1.0330 1.0330 1.0331 1.0331 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 020697 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 1.0331 1.0331 1.0330 1.0330 0.0001 0.01%
2025-03-04 020697 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00%
2025-03-03 020697 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 1.0330 1.0330 1.0325 1.0325 0.0005 0.05%
2025-02-28 020697 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 1.0325 1.0325 1.0324 1.0324 0.0001 0.01%
2025-02-27 020697 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 1.0324 1.0324 1.0326 1.0326 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 020697 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 1.0326 1.0326 1.0324 1.0324 0.0002 0.02%
2025-02-25 020697 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 1.0324 1.0324 1.0323 1.0323 0.0001 0.01%
2025-02-24 020697 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 1.0323 1.0323 1.0325 1.0325 -0.0002 -0.02%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%