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國金新興價(jià)值混合C基金凈值查詢(014819)

今天最新凈值 0.8141 0.0039 0.4800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8095 -0.0046 -0.5609%
  • 累計(jì)凈值：0.8141
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6705億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：國金基金
  • 基金經(jīng)理：張航 陳恬
近一季國金新興價(jià)值混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國金新興價(jià)值混合C(014819)基金累計(jì)收益率-3.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.8068 0.8068 0.8141 0.8141 -0.0073 -0.90%
2025-05-21 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.8141 0.8141 0.8102 0.8102 0.0039 0.48%
2025-05-20 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.8102 0.8102 0.8050 0.8050 0.0052 0.65%
2025-05-19 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.8050 0.8050 0.8045 0.8045 0.0005 0.06%
2025-05-16 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.8045 0.8045 0.8099 0.8099 -0.0054 -0.67%
2025-05-15 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.8099 0.8099 0.8256 0.8256 -0.0157 -1.90%
2025-05-14 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.8256 0.8256 0.8184 0.8184 0.0072 0.88%
2025-05-13 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.8184 0.8184 0.8305 0.8305 -0.0121 -1.46%
2025-05-12 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.8305 0.8305 0.8111 0.8111 0.0194 2.39%
2025-05-09 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.8111 0.8111 0.8235 0.8235 -0.0124 -1.51%
2025-05-08 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.8235 0.8235 0.8258 0.8258 -0.0023 -0.28%
2025-05-07 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.8258 0.8258 0.8345 0.8345 -0.0087 -1.04%
2025-05-06 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.8345 0.8345 0.8189 0.8189 0.0156 1.90%
2025-04-30 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.8189 0.8189 0.7986 0.7986 0.0203 2.54%
2025-04-29 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.7986 0.7986 0.7984 0.7984 0.0002 0.03%
2025-04-28 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.7984 0.7984 0.7957 0.7957 0.0027 0.34%
2025-04-25 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.7957 0.7957 0.7971 0.7971 -0.0014 -0.18%
2025-04-24 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.7971 0.7971 0.8064 0.8064 -0.0093 -1.15%
2025-04-23 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.8064 0.8064 0.7836 0.7836 0.0228 2.91%
2025-04-22 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.7836 0.7836 0.7830 0.7830 0.0006 0.08%
2025-04-21 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.7830 0.7830 0.7748 0.7748 0.0082 1.06%
2025-04-18 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.7748 0.7748 0.7725 0.7725 0.0023 0.30%
2025-04-17 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.7725 0.7725 0.7630 0.7630 0.0095 1.25%
2025-04-16 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.7630 0.7630 0.7758 0.7758 -0.0128 -1.65%
2025-04-15 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.7758 0.7758 0.7790 0.7790 -0.0032 -0.41%
2025-04-14 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.7790 0.7790 0.7663 0.7663 0.0127 1.66%
2025-04-11 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.7663 0.7663 0.7454 0.7454 0.0209 2.80%
2025-04-10 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.7454 0.7454 0.7339 0.7339 0.0115 1.57%
2025-04-09 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.7339 0.7339 0.7119 0.7119 0.0220 3.09%
2025-04-08 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.7119 0.7119 0.7085 0.7085 0.0034 0.48%
2025-04-07 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.7085 0.7085 0.8136 0.8136 -0.1051 -12.92%
2025-04-03 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.8136 0.8136 0.8313 0.8313 -0.0177 -2.13%
2025-04-02 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.8313 0.8313 0.8366 0.8366 -0.0053 -0.63%
2025-04-01 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.8366 0.8366 0.8379 0.8379 -0.0013 -0.16%
2025-03-31 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.8379 0.8379 0.8387 0.8387 -0.0008 -0.10%
2025-03-28 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.8387 0.8387 0.8444 0.8444 -0.0057 -0.68%
2025-03-27 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.8444 0.8444 0.8435 0.8435 0.0009 0.11%
2025-03-26 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.8435 0.8435 0.8348 0.8348 0.0087 1.04%
2025-03-25 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.8348 0.8348 0.8568 0.8568 -0.0220 -2.57%
2025-03-24 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.8568 0.8568 0.8422 0.8422 0.0146 1.73%
2025-03-21 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.8422 0.8422 0.8726 0.8726 -0.0304 -3.48%
2025-03-20 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.8726 0.8726 0.8827 0.8827 -0.0101 -1.14%
2025-03-19 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.8827 0.8827 0.8903 0.8903 -0.0076 -0.85%
2025-03-18 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.8903 0.8903 0.8738 0.8738 0.0165 1.89%
2025-03-17 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.8738 0.8738 0.8766 0.8766 -0.0028 -0.32%
2025-03-14 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.8766 0.8766 0.8640 0.8640 0.0126 1.46%
2025-03-13 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.8640 0.8640 0.8819 0.8819 -0.0179 -2.03%
2025-03-12 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.8819 0.8819 0.8858 0.8858 -0.0039 -0.44%
2025-03-11 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.8858 0.8858 0.8804 0.8804 0.0054 0.61%
2025-03-10 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.8804 0.8804 0.8903 0.8903 -0.0099 -1.11%
2025-03-07 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.8903 0.8903 0.8914 0.8914 -0.0011 -0.12%
2025-03-06 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.8914 0.8914 0.8622 0.8622 0.0292 3.39%
2025-03-05 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.8622 0.8622 0.8433 0.8433 0.0189 2.24%
2025-03-04 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.8433 0.8433 0.8400 0.8400 0.0033 0.39%
2025-03-03 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.8400 0.8400 0.8499 0.8499 -0.0099 -1.16%
2025-02-28 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.8499 0.8499 0.8912 0.8912 -0.0413 -4.63%
2025-02-27 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.8912 0.8912 0.8954 0.8954 -0.0042 -0.47%
2025-02-26 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.8954 0.8954 0.8779 0.8779 0.0175 1.99%
2025-02-25 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.8779 0.8779 0.8783 0.8783 -0.0004 -0.05%
2025-02-24 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.8783 0.8783 0.8840 0.8840 -0.0057 -0.64%