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國金新興價值混合C基金凈值查詢(014819)

今天最新凈值 0.8068 -0.0073 -0.9000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7936 -0.0132 -1.6325%
  • 累計凈值：0.8068
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6705億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：國金基金
  • 基金經(jīng)理：張航 陳恬
近一年國金新興價值混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國金新興價值混合C(014819)基金累計收益率5.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 014819 國金新興價值混合C 0.7945 0.7945 0.8068 0.8068 -0.0123 -1.52%
2025-05-22 014819 國金新興價值混合C 0.8068 0.8068 0.8141 0.8141 -0.0073 -0.90%
2025-05-21 014819 國金新興價值混合C 0.8141 0.8141 0.8102 0.8102 0.0039 0.48%
2025-05-20 014819 國金新興價值混合C 0.8102 0.8102 0.8050 0.8050 0.0052 0.65%
2025-05-19 014819 國金新興價值混合C 0.8050 0.8050 0.8045 0.8045 0.0005 0.06%
2025-05-16 014819 國金新興價值混合C 0.8045 0.8045 0.8099 0.8099 -0.0054 -0.67%
2025-05-15 014819 國金新興價值混合C 0.8099 0.8099 0.8256 0.8256 -0.0157 -1.90%
2025-05-14 014819 國金新興價值混合C 0.8256 0.8256 0.8184 0.8184 0.0072 0.88%
2025-05-13 014819 國金新興價值混合C 0.8184 0.8184 0.8305 0.8305 -0.0121 -1.46%
2025-05-12 014819 國金新興價值混合C 0.8305 0.8305 0.8111 0.8111 0.0194 2.39%
2025-05-09 014819 國金新興價值混合C 0.8111 0.8111 0.8235 0.8235 -0.0124 -1.51%
2025-05-08 014819 國金新興價值混合C 0.8235 0.8235 0.8258 0.8258 -0.0023 -0.28%
2025-05-07 014819 國金新興價值混合C 0.8258 0.8258 0.8345 0.8345 -0.0087 -1.04%
2025-05-06 014819 國金新興價值混合C 0.8345 0.8345 0.8189 0.8189 0.0156 1.90%
2025-04-30 014819 國金新興價值混合C 0.8189 0.8189 0.7986 0.7986 0.0203 2.54%
2025-04-29 014819 國金新興價值混合C 0.7986 0.7986 0.7984 0.7984 0.0002 0.03%
2025-04-28 014819 國金新興價值混合C 0.7984 0.7984 0.7957 0.7957 0.0027 0.34%
2025-04-25 014819 國金新興價值混合C 0.7957 0.7957 0.7971 0.7971 -0.0014 -0.18%
2025-04-24 014819 國金新興價值混合C 0.7971 0.7971 0.8064 0.8064 -0.0093 -1.15%
2025-04-23 014819 國金新興價值混合C 0.8064 0.8064 0.7836 0.7836 0.0228 2.91%
2025-04-22 014819 國金新興價值混合C 0.7836 0.7836 0.7830 0.7830 0.0006 0.08%
2025-04-21 014819 國金新興價值混合C 0.7830 0.7830 0.7748 0.7748 0.0082 1.06%
2025-04-18 014819 國金新興價值混合C 0.7748 0.7748 0.7725 0.7725 0.0023 0.30%
2025-04-17 014819 國金新興價值混合C 0.7725 0.7725 0.7630 0.7630 0.0095 1.25%
2025-04-16 014819 國金新興價值混合C 0.7630 0.7630 0.7758 0.7758 -0.0128 -1.65%
2025-04-15 014819 國金新興價值混合C 0.7758 0.7758 0.7790 0.7790 -0.0032 -0.41%
2025-04-14 014819 國金新興價值混合C 0.7790 0.7790 0.7663 0.7663 0.0127 1.66%
2025-04-11 014819 國金新興價值混合C 0.7663 0.7663 0.7454 0.7454 0.0209 2.80%
2025-04-10 014819 國金新興價值混合C 0.7454 0.7454 0.7339 0.7339 0.0115 1.57%
2025-04-09 014819 國金新興價值混合C 0.7339 0.7339 0.7119 0.7119 0.0220 3.09%
2025-04-08 014819 國金新興價值混合C 0.7119 0.7119 0.7085 0.7085 0.0034 0.48%
2025-04-07 014819 國金新興價值混合C 0.7085 0.7085 0.8136 0.8136 -0.1051 -12.92%
2025-04-03 014819 國金新興價值混合C 0.8136 0.8136 0.8313 0.8313 -0.0177 -2.13%
2025-04-02 014819 國金新興價值混合C 0.8313 0.8313 0.8366 0.8366 -0.0053 -0.63%
2025-04-01 014819 國金新興價值混合C 0.8366 0.8366 0.8379 0.8379 -0.0013 -0.16%
2025-03-31 014819 國金新興價值混合C 0.8379 0.8379 0.8387 0.8387 -0.0008 -0.10%
2025-03-28 014819 國金新興價值混合C 0.8387 0.8387 0.8444 0.8444 -0.0057 -0.68%
2025-03-27 014819 國金新興價值混合C 0.8444 0.8444 0.8435 0.8435 0.0009 0.11%
2025-03-26 014819 國金新興價值混合C 0.8435 0.8435 0.8348 0.8348 0.0087 1.04%
2025-03-25 014819 國金新興價值混合C 0.8348 0.8348 0.8568 0.8568 -0.0220 -2.57%
2025-03-24 014819 國金新興價值混合C 0.8568 0.8568 0.8422 0.8422 0.0146 1.73%
2025-03-21 014819 國金新興價值混合C 0.8422 0.8422 0.8726 0.8726 -0.0304 -3.48%
2025-03-20 014819 國金新興價值混合C 0.8726 0.8726 0.8827 0.8827 -0.0101 -1.14%
2025-03-19 014819 國金新興價值混合C 0.8827 0.8827 0.8903 0.8903 -0.0076 -0.85%
2025-03-18 014819 國金新興價值混合C 0.8903 0.8903 0.8738 0.8738 0.0165 1.89%
2025-03-17 014819 國金新興價值混合C 0.8738 0.8738 0.8766 0.8766 -0.0028 -0.32%
2025-03-14 014819 國金新興價值混合C 0.8766 0.8766 0.8640 0.8640 0.0126 1.46%
2025-03-13 014819 國金新興價值混合C 0.8640 0.8640 0.8819 0.8819 -0.0179 -2.03%
2025-03-12 014819 國金新興價值混合C 0.8819 0.8819 0.8858 0.8858 -0.0039 -0.44%
2025-03-11 014819 國金新興價值混合C 0.8858 0.8858 0.8804 0.8804 0.0054 0.61%
2025-03-10 014819 國金新興價值混合C 0.8804 0.8804 0.8903 0.8903 -0.0099 -1.11%
2025-03-07 014819 國金新興價值混合C 0.8903 0.8903 0.8914 0.8914 -0.0011 -0.12%
2025-03-06 014819 國金新興價值混合C 0.8914 0.8914 0.8622 0.8622 0.0292 3.39%
2025-03-05 014819 國金新興價值混合C 0.8622 0.8622 0.8433 0.8433 0.0189 2.24%
2025-03-04 014819 國金新興價值混合C 0.8433 0.8433 0.8400 0.8400 0.0033 0.39%
2025-03-03 014819 國金新興價值混合C 0.8400 0.8400 0.8499 0.8499 -0.0099 -1.16%
2025-02-28 014819 國金新興價值混合C 0.8499 0.8499 0.8912 0.8912 -0.0413 -4.63%
2025-02-27 014819 國金新興價值混合C 0.8912 0.8912 0.8954 0.8954 -0.0042 -0.47%
2025-02-26 014819 國金新興價值混合C 0.8954 0.8954 0.8779 0.8779 0.0175 1.99%
2025-02-25 014819 國金新興價值混合C 0.8779 0.8779 0.8783 0.8783 -0.0004 -0.05%
2025-02-24 014819 國金新興價值混合C 0.8783 0.8783 0.8840 0.8840 -0.0057 -0.64%
2025-02-21 014819 國金新興價值混合C 0.8840 0.8840 0.8397 0.8397 0.0443 5.28%
2025-02-20 014819 國金新興價值混合C 0.8397 0.8397 0.8420 0.8420 -0.0023 -0.27%
2025-02-19 014819 國金新興價值混合C 0.8420 0.8420 0.8282 0.8282 0.0138 1.67%
2025-02-18 014819 國金新興價值混合C 0.8282 0.8282 0.8309 0.8309 -0.0027 -0.32%
2025-02-17 014819 國金新興價值混合C 0.8309 0.8309 0.8271 0.8271 0.0038 0.46%
2025-02-14 014819 國金新興價值混合C 0.8271 0.8271 0.8117 0.8117 0.0154 1.90%
2025-02-13 014819 國金新興價值混合C 0.8117 0.8117 0.8377 0.8377 -0.0260 -3.10%
2025-02-12 014819 國金新興價值混合C 0.8377 0.8377 0.8220 0.8220 0.0157 1.91%
2025-02-11 014819 國金新興價值混合C 0.8220 0.8220 0.8282 0.8282 -0.0062 -0.75%
2025-02-10 014819 國金新興價值混合C 0.8282 0.8282 0.8189 0.8189 0.0093 1.14%
2025-02-07 014819 國金新興價值混合C 0.8189 0.8189 0.8070 0.8070 0.0119 1.47%
2025-02-06 014819 國金新興價值混合C 0.8070 0.8070 0.7868 0.7868 0.0202 2.57%
2025-02-05 014819 國金新興價值混合C 0.7868 0.7868 0.8017 0.8017 -0.0149 -1.86%
2025-01-27 014819 國金新興價值混合C 0.8017 0.8017 0.8233 0.8233 -0.0216 -2.62%
2025-01-22 014819 國金新興價值混合C 0.8232 0.8232 0.8177 0.8177 0.0055 0.67%
2025-01-14 014819 國金新興價值混合C 0.7904 0.7904 0.7671 0.7671 0.0233 3.04%
2025-01-13 014819 國金新興價值混合C 0.7671 0.7671 0.7733 0.7733 -0.0062 -0.80%
2025-01-10 014819 國金新興價值混合C 0.7733 0.7733 0.7871 0.7871 -0.0138 -1.75%
2025-01-09 014819 國金新興價值混合C 0.7871 0.7871 0.7906 0.7906 -0.0035 -0.44%
2025-01-08 014819 國金新興價值混合C 0.7906 0.7906 0.7954 0.7954 -0.0048 -0.60%
2025-01-07 014819 國金新興價值混合C 0.7954 0.7954 0.7888 0.7888 0.0066 0.84%
2025-01-06 014819 國金新興價值混合C 0.7888 0.7888 0.7868 0.7868 0.0020 0.25%
2025-01-03 014819 國金新興價值混合C 0.7868 0.7868 0.7849 0.7849 0.0019 0.24%
2025-01-02 014819 國金新興價值混合C 0.7849 0.7849 0.7941 0.7941 -0.0092 -1.16%
2024-12-31 014819 國金新興價值混合C 0.7941 0.7941 0.8032 0.8032 -0.0091 -1.13%
2024-12-26 014819 國金新興價值混合C 0.8164 0.8164 0.8058 0.8058 0.0106 1.32%
2024-12-25 014819 國金新興價值混合C 0.8058 0.8058 0.8044 0.8044 0.0014 0.17%
2024-12-24 014819 國金新興價值混合C 0.8044 0.8044 0.7976 0.7976 0.0068 0.85%
2024-12-23 014819 國金新興價值混合C 0.7976 0.7976 0.7954 0.7954 0.0022 0.28%
2024-12-20 014819 國金新興價值混合C 0.7954 0.7954 0.7981 0.7981 -0.0027 -0.34%
2024-12-19 014819 國金新興價值混合C 0.7981 0.7981 0.7958 0.7958 0.0023 0.29%
2024-12-18 014819 國金新興價值混合C 0.7958 0.7958 0.7972 0.7972 -0.0014 -0.18%
2024-12-17 014819 國金新興價值混合C 0.7972 0.7972 0.7956 0.7956 0.0016 0.20%
2024-12-16 014819 國金新興價值混合C 0.7956 0.7956 0.8064 0.8064 -0.0108 -1.34%
2024-12-13 014819 國金新興價值混合C 0.8064 0.8064 0.8207 0.8207 -0.0143 -1.74%
2024-12-12 014819 國金新興價值混合C 0.8207 0.8207 0.8100 0.8100 0.0107 1.32%
2024-12-11 014819 國金新興價值混合C 0.8100 0.8100 0.8002 0.8002 0.0098 1.22%
2024-12-10 014819 國金新興價值混合C 0.8002 0.8002 0.8034 0.8034 -0.0032 -0.40%
2024-12-09 014819 國金新興價值混合C 0.8034 0.8034 0.8110 0.8110 -0.0076 -0.94%
2024-12-06 014819 國金新興價值混合C 0.8110 0.8110 0.8038 0.8038 0.0072 0.90%
2024-12-05 014819 國金新興價值混合C 0.8038 0.8038 0.8005 0.8005 0.0033 0.41%
2024-12-04 014819 國金新興價值混合C 0.8005 0.8005 0.8100 0.8100 -0.0095 -1.17%
2024-12-03 014819 國金新興價值混合C 0.8100 0.8100 0.8181 0.8181 -0.0081 -0.99%
2024-12-02 014819 國金新興價值混合C 0.8181 0.8181 0.8034 0.8034 0.0147 1.83%
2024-11-29 014819 國金新興價值混合C 0.8034 0.8034 0.7923 0.7923 0.0111 1.40%
2024-11-28 014819 國金新興價值混合C 0.7923 0.7923 0.8014 0.8014 -0.0091 -1.14%
2024-11-27 014819 國金新興價值混合C 0.8014 0.8014 0.7736 0.7736 0.0278 3.59%
2024-11-26 014819 國金新興價值混合C 0.7736 0.7736 0.7712 0.7712 0.0024 0.31%
2024-11-25 014819 國金新興價值混合C 0.7712 0.7712 0.7856 0.7856 -0.0144 -1.83%
2024-11-22 014819 國金新興價值混合C 0.7856 0.7856 0.8127 0.8127 -0.0271 -3.33%
2024-11-21 014819 國金新興價值混合C 0.8127 0.8127 0.8207 0.8207 -0.0080 -0.97%
2024-11-20 014819 國金新興價值混合C 0.8207 0.8207 0.8121 0.8121 0.0086 1.06%
2024-11-19 014819 國金新興價值混合C 0.8121 0.8121 0.7946 0.7946 0.0175 2.20%
2024-11-18 014819 國金新興價值混合C 0.7946 0.7946 0.8145 0.8145 -0.0199 -2.44%
2024-11-15 014819 國金新興價值混合C 0.8145 0.8145 0.8455 0.8455 -0.0310 -3.67%
2024-11-14 014819 國金新興價值混合C 0.8455 0.8455 0.8787 0.8787 -0.0332 -3.78%
2024-11-13 014819 國金新興價值混合C 0.8787 0.8787 0.8590 0.8590 0.0197 2.29%
2024-11-12 014819 國金新興價值混合C 0.8590 0.8590 0.8774 0.8774 -0.0184 -2.10%
2024-11-11 014819 國金新興價值混合C 0.8774 0.8774 0.8637 0.8637 0.0137 1.59%
2024-11-08 014819 國金新興價值混合C 0.8637 0.8637 0.8631 0.8631 0.0006 0.07%
2024-11-07 014819 國金新興價值混合C 0.8631 0.8631 0.8530 0.8530 0.0101 1.18%
2024-11-06 014819 國金新興價值混合C 0.8530 0.8530 0.8589 0.8589 -0.0059 -0.69%
2024-11-05 014819 國金新興價值混合C 0.8589 0.8589 0.8199 0.8199 0.0390 4.76%
2024-11-04 014819 國金新興價值混合C 0.8199 0.8199 0.8024 0.8024 0.0175 2.18%
2024-11-01 014819 國金新興價值混合C 0.8024 0.8024 0.8287 0.8287 -0.0263 -3.17%
2024-10-31 014819 國金新興價值混合C 0.8287 0.8287 0.8248 0.8248 0.0039 0.47%
2024-10-30 014819 國金新興價值混合C 0.8248 0.8248 0.8223 0.8223 0.0025 0.30%
2024-10-29 014819 國金新興價值混合C 0.8223 0.8223 0.8355 0.8355 -0.0132 -1.58%
2024-10-28 014819 國金新興價值混合C 0.8355 0.8355 0.8400 0.8400 -0.0045 -0.54%
2024-10-25 014819 國金新興價值混合C 0.8400 0.8400 0.8314 0.8314 0.0086 1.03%
2024-10-24 014819 國金新興價值混合C 0.8314 0.8314 0.8340 0.8340 -0.0026 -0.31%
2024-10-23 014819 國金新興價值混合C 0.8340 0.8340 0.8483 0.8483 -0.0143 -1.69%
2024-10-22 014819 國金新興價值混合C 0.8483 0.8483 0.8429 0.8429 0.0054 0.64%
2024-10-21 014819 國金新興價值混合C 0.8429 0.8429 0.8295 0.8295 0.0134 1.62%
2024-10-18 014819 國金新興價值混合C 0.8295 0.8295 0.7891 0.7891 0.0404 5.12%
2024-10-17 014819 國金新興價值混合C 0.7891 0.7891 0.7883 0.7883 0.0008 0.10%
2024-10-16 014819 國金新興價值混合C 0.7883 0.7883 0.8011 0.8011 -0.0128 -1.60%
2024-10-15 014819 國金新興價值混合C 0.8011 0.8011 0.8167 0.8167 -0.0156 -1.91%
2024-10-14 014819 國金新興價值混合C 0.8167 0.8167 0.8036 0.8036 0.0131 1.63%
2024-10-11 014819 國金新興價值混合C 0.8036 0.8036 0.8165 0.8165 -0.0129 -1.58%
2024-10-10 014819 國金新興價值混合C 0.8165 0.8165 0.8159 0.8159 0.0006 0.07%
2024-10-09 014819 國金新興價值混合C 0.8159 0.8159 0.8569 0.8569 -0.0410 -4.78%
2024-10-08 014819 國金新興價值混合C 0.8569 0.8569 0.7904 0.7904 0.0665 8.41%
2024-09-30 014819 國金新興價值混合C 0.7904 0.7904 0.7228 0.7228 0.0676 9.35%
2024-09-27 014819 國金新興價值混合C 0.7228 0.7228 0.6953 0.6953 0.0275 3.96%
2024-09-26 014819 國金新興價值混合C 0.6953 0.6953 0.6740 0.6740 0.0213 3.16%
2024-09-25 014819 國金新興價值混合C 0.6740 0.6740 0.6720 0.6720 0.0020 0.30%
2024-09-24 014819 國金新興價值混合C 0.6720 0.6720 0.6430 0.6430 0.0290 4.51%
2024-09-23 014819 國金新興價值混合C 0.6430 0.6430 0.6467 0.6467 -0.0037 -0.57%
2024-09-20 014819 國金新興價值混合C 0.6467 0.6467 0.6458 0.6458 0.0009 0.14%
2024-09-19 014819 國金新興價值混合C 0.6458 0.6458 0.6402 0.6402 0.0056 0.87%
2024-09-18 014819 國金新興價值混合C 0.6402 0.6402 0.6455 0.6455 -0.0053 -0.82%
2024-09-13 014819 國金新興價值混合C 0.6455 0.6455 0.6343 0.6343 0.0112 1.77%
2024-09-12 014819 國金新興價值混合C 0.6343 0.6343 0.6344 0.6344 -0.0001 -0.02%
2024-09-11 014819 國金新興價值混合C 0.6344 0.6344 0.6358 0.6358 -0.0014 -0.22%
2024-09-10 014819 國金新興價值混合C 0.6358 0.6358 0.6295 0.6295 0.0063 1.00%
2024-09-09 014819 國金新興價值混合C 0.6295 0.6295 0.6315 0.6315 -0.0020 -0.32%
2024-09-06 014819 國金新興價值混合C 0.6315 0.6315 0.6424 0.6424 -0.0109 -1.70%
2024-09-05 014819 國金新興價值混合C 0.6424 0.6424 0.6435 0.6435 -0.0011 -0.17%
2024-09-04 014819 國金新興價值混合C 0.6435 0.6435 0.6560 0.6560 -0.0125 -1.91%
2024-09-03 014819 國金新興價值混合C 0.6560 0.6560 0.6503 0.6503 0.0057 0.88%
2024-09-02 014819 國金新興價值混合C 0.6503 0.6503 0.6726 0.6726 -0.0223 -3.32%
2024-08-30 014819 國金新興價值混合C 0.6726 0.6726 0.6582 0.6582 0.0144 2.19%
2024-08-29 014819 國金新興價值混合C 0.6582 0.6582 0.6642 0.6642 -0.0060 -0.90%
2024-08-28 014819 國金新興價值混合C 0.6642 0.6642 0.6668 0.6668 -0.0026 -0.39%
2024-08-27 014819 國金新興價值混合C 0.6668 0.6668 0.6729 0.6729 -0.0061 -0.91%
2024-08-26 014819 國金新興價值混合C 0.6729 0.6729 0.6795 0.6795 -0.0066 -0.97%
2024-08-23 014819 國金新興價值混合C 0.6795 0.6795 0.6815 0.6815 -0.0020 -0.29%
2024-08-22 014819 國金新興價值混合C 0.6815 0.6815 0.6820 0.6820 -0.0005 -0.07%
2024-08-21 014819 國金新興價值混合C 0.6820 0.6820 0.6779 0.6779 0.0041 0.60%
2024-08-20 014819 國金新興價值混合C 0.6779 0.6779 0.6828 0.6828 -0.0049 -0.72%
2024-08-19 014819 國金新興價值混合C 0.6828 0.6828 0.6831 0.6831 -0.0003 -0.04%
2024-08-16 014819 國金新興價值混合C 0.6831 0.6831 0.6745 0.6745 0.0086 1.28%
2024-08-15 014819 國金新興價值混合C 0.6745 0.6745 0.6725 0.6725 0.0020 0.30%
2024-08-14 014819 國金新興價值混合C 0.6725 0.6725 0.6781 0.6781 -0.0056 -0.83%
2024-08-13 014819 國金新興價值混合C 0.6781 0.6781 0.6736 0.6736 0.0045 0.67%
2024-08-12 014819 國金新興價值混合C 0.6736 0.6736 0.6696 0.6696 0.0040 0.60%
2024-08-09 014819 國金新興價值混合C 0.6696 0.6696 0.6649 0.6649 0.0047 0.71%
2024-08-08 014819 國金新興價值混合C 0.6649 0.6649 0.6715 0.6715 -0.0066 -0.98%
2024-08-07 014819 國金新興價值混合C 0.6715 0.6715 0.6701 0.6701 0.0014 0.21%
2024-08-06 014819 國金新興價值混合C 0.6701 0.6701 0.6600 0.6600 0.0101 1.53%
2024-08-05 014819 國金新興價值混合C 0.6600 0.6600 0.6828 0.6828 -0.0228 -3.34%
2024-08-02 014819 國金新興價值混合C 0.6828 0.6828 0.7064 0.7064 -0.0236 -3.34%
2024-07-31 014819 國金新興價值混合C 0.7088 0.7088 0.6891 0.6891 0.0197 2.86%
2024-07-30 014819 國金新興價值混合C 0.6891 0.6891 0.6989 0.6989 -0.0098 -1.40%
2024-07-29 014819 國金新興價值混合C 0.6989 0.6989 0.6905 0.6905 0.0084 1.22%
2024-07-26 014819 國金新興價值混合C 0.6905 0.6905 0.6779 0.6779 0.0126 1.86%
2024-07-25 014819 國金新興價值混合C 0.6779 0.6779 0.6994 0.6994 -0.0215 -3.07%
2024-07-24 014819 國金新興價值混合C 0.6994 0.6994 0.7037 0.7037 -0.0043 -0.61%
2024-07-23 014819 國金新興價值混合C 0.7037 0.7037 0.7258 0.7258 -0.0221 -3.04%
2024-07-22 014819 國金新興價值混合C 0.7258 0.7258 0.7267 0.7267 -0.0009 -0.12%
2024-07-19 014819 國金新興價值混合C 0.7267 0.7267 0.7378 0.7378 -0.0111 -1.50%
2024-07-18 014819 國金新興價值混合C 0.7378 0.7378 0.7337 0.7337 0.0041 0.56%
2024-07-17 014819 國金新興價值混合C 0.7337 0.7337 0.7559 0.7559 -0.0222 -2.94%
2024-07-16 014819 國金新興價值混合C 0.7559 0.7559 0.7513 0.7513 0.0046 0.61%
2024-07-15 014819 國金新興價值混合C 0.7513 0.7513 0.7510 0.7510 0.0003 0.04%
2024-07-12 014819 國金新興價值混合C 0.7510 0.7510 0.7661 0.7661 -0.0151 -1.97%
2024-07-11 014819 國金新興價值混合C 0.7661 0.7661 0.7601 0.7601 0.0060 0.79%
2024-07-10 014819 國金新興價值混合C 0.7601 0.7601 0.7629 0.7629 -0.0028 -0.37%
2024-07-09 014819 國金新興價值混合C 0.7629 0.7629 0.7430 0.7430 0.0199 2.68%
2024-07-08 014819 國金新興價值混合C 0.7430 0.7430 0.7434 0.7434 -0.0004 -0.05%
2024-07-05 014819 國金新興價值混合C 0.7434 0.7434 0.7358 0.7358 0.0076 1.03%
2024-07-04 014819 國金新興價值混合C 0.7358 0.7358 0.7367 0.7367 -0.0009 -0.12%
2024-07-03 014819 國金新興價值混合C 0.7367 0.7367 0.7428 0.7428 -0.0061 -0.82%
2024-07-02 014819 國金新興價值混合C 0.7428 0.7428 0.7488 0.7488 -0.0060 -0.80%
2024-07-01 014819 國金新興價值混合C 0.7488 0.7488 0.7358 0.7358 0.0130 1.77%
2024-06-28 014819 國金新興價值混合C 0.7358 0.7358 0.7270 0.7270 0.0088 1.21%
2024-06-27 014819 國金新興價值混合C 0.7270 0.7270 0.7388 0.7388 -0.0118 -1.60%
2024-06-26 014819 國金新興價值混合C 0.7388 0.7388 0.7291 0.7291 0.0097 1.33%
2024-06-25 014819 國金新興價值混合C 0.7291 0.7291 0.7420 0.7420 -0.0129 -1.74%
2024-06-24 014819 國金新興價值混合C 0.7420 0.7420 0.7533 0.7533 -0.0113 -1.50%
2024-06-21 014819 國金新興價值混合C 0.7533 0.7533 0.7543 0.7543 -0.0010 -0.13%
2024-06-20 014819 國金新興價值混合C 0.7543 0.7543 0.7566 0.7566 -0.0023 -0.30%
2024-06-19 014819 國金新興價值混合C 0.7566 0.7566 0.7588 0.7588 -0.0022 -0.29%
2024-06-18 014819 國金新興價值混合C 0.7588 0.7588 0.7519 0.7519 0.0069 0.92%
2024-06-17 014819 國金新興價值混合C 0.7519 0.7519 0.7560 0.7560 -0.0041 -0.54%
2024-06-14 014819 國金新興價值混合C 0.7560 0.7560 0.7387 0.7387 0.0173 2.34%
2024-06-13 014819 國金新興價值混合C 0.7387 0.7387 0.7338 0.7338 0.0049 0.67%
2024-06-12 014819 國金新興價值混合C 0.7338 0.7338 0.7308 0.7308 0.0030 0.41%
2024-06-11 014819 國金新興價值混合C 0.7308 0.7308 0.7354 0.7354 -0.0046 -0.63%
2024-06-07 014819 國金新興價值混合C 0.7354 0.7354 0.7447 0.7447 -0.0093 -1.25%
2024-06-06 014819 國金新興價值混合C 0.7447 0.7447 0.7340 0.7340 0.0107 1.46%
2024-06-05 014819 國金新興價值混合C 0.7340 0.7340 0.7450 0.7450 -0.0110 -1.48%
2024-06-04 014819 國金新興價值混合C 0.7450 0.7450 0.7380 0.7380 0.0070 0.95%
2024-06-03 014819 國金新興價值混合C 0.7380 0.7380 0.7292 0.7292 0.0088 1.21%
2024-05-31 014819 國金新興價值混合C 0.7292 0.7292 0.7327 0.7327 -0.0035 -0.48%
2024-05-30 014819 國金新興價值混合C 0.7327 0.7327 0.7405 0.7405 -0.0078 -1.05%
2024-05-29 014819 國金新興價值混合C 0.7405 0.7405 0.7363 0.7363 0.0042 0.57%
2024-05-28 014819 國金新興價值混合C 0.7363 0.7363 0.7441 0.7441 -0.0078 -1.05%
2024-05-27 014819 國金新興價值混合C 0.7441 0.7441 0.7337 0.7337 0.0104 1.42%
2024-05-24 014819 國金新興價值混合C 0.7337 0.7337 0.7425 0.7425 -0.0088 -1.19%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%