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國(guó)金新興價(jià)值混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(014819)

今天最新凈值 0.8068 -0.0073 -0.9000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8068
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6705億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：國(guó)金基金
  • 基金經(jīng)理：張航 陳恬
國(guó)金新興價(jià)值混合C基金014819重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
688608 恒玄科技 0.0000 5.67% -8.96% -0.5080%
00700 騰訊控股 0.0000 4.72% -0.29% -0.0137%
300433 藍(lán)思科技 0.0000 4.48% -0.85% -0.0381%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 4.35% -0.56% -0.0244%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 4.29% -0.92% -0.0395%
002241 歌爾股份 0.0000 3.65% -1.26% -0.0460%
688256 寒武紀(jì)-U 0.0000 3.19% -0.46% -0.0147%
00981 中芯國(guó)際 0.0000 3.17% -0.12% -0.0038%
09868 小鵬汽車-W 0.0000 3.16% -3.96% -0.1251%
688041 海光信息 0.0000 2.86% -0.39% -0.0112%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
39.54% -0.8245% 94.37%
國(guó)金新興價(jià)值混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -1.52% -1.62%
2025-05-22 -0.90% -0.47%
2025-05-21 0.48% 0.17%
2025-05-20 0.65% 0.60%
2025-05-19 0.06% -0.07%
2025-05-16 -0.67% -0.53%
2025-05-15 -1.90% -1.32%
2025-05-14 0.88% 0.69%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國(guó)金新興價(jià)值混合C基金014819實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)金新興價(jià)值混合C基金014819實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%