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國金新興價值混合C基金凈值查詢(014819)

今天最新凈值 0.8141 0.0039 0.4800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8019 -0.0049 -0.6048%
  • 累計凈值：0.8141
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6705億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：國金基金
  • 基金經(jīng)理：張航 陳恬
近一周國金新興價值混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國金新興價值混合C(014819)基金累計收益率-1.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014819 國金新興價值混合C 0.8068 0.8068 0.8141 0.8141 -0.0073 -0.90%
2025-05-21 014819 國金新興價值混合C 0.8141 0.8141 0.8102 0.8102 0.0039 0.48%
2025-05-20 014819 國金新興價值混合C 0.8102 0.8102 0.8050 0.8050 0.0052 0.65%
2025-05-19 014819 國金新興價值混合C 0.8050 0.8050 0.8045 0.8045 0.0005 0.06%
2025-05-16 014819 國金新興價值混合C 0.8045 0.8045 0.8099 0.8099 -0.0054 -0.67%