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國金新興價(jià)值混合C基金凈值查詢(014819)

今天最新凈值 0.8141 0.0039 0.4800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8095 -0.0046 -0.5609%
  • 累計(jì)凈值：0.8141
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6705億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：國金基金
  • 基金經(jīng)理：張航 陳恬
近一月國金新興價(jià)值混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國金新興價(jià)值混合C(014819)基金累計(jì)收益率4.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.8068 0.8068 0.8141 0.8141 -0.0073 -0.90%
2025-05-21 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.8141 0.8141 0.8102 0.8102 0.0039 0.48%
2025-05-20 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.8102 0.8102 0.8050 0.8050 0.0052 0.65%
2025-05-19 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.8050 0.8050 0.8045 0.8045 0.0005 0.06%
2025-05-16 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.8045 0.8045 0.8099 0.8099 -0.0054 -0.67%
2025-05-15 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.8099 0.8099 0.8256 0.8256 -0.0157 -1.90%
2025-05-14 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.8256 0.8256 0.8184 0.8184 0.0072 0.88%
2025-05-13 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.8184 0.8184 0.8305 0.8305 -0.0121 -1.46%
2025-05-12 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.8305 0.8305 0.8111 0.8111 0.0194 2.39%
2025-05-09 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.8111 0.8111 0.8235 0.8235 -0.0124 -1.51%
2025-05-08 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.8235 0.8235 0.8258 0.8258 -0.0023 -0.28%
2025-05-07 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.8258 0.8258 0.8345 0.8345 -0.0087 -1.04%
2025-05-06 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.8345 0.8345 0.8189 0.8189 0.0156 1.90%
2025-04-30 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.8189 0.8189 0.7986 0.7986 0.0203 2.54%
2025-04-29 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.7986 0.7986 0.7984 0.7984 0.0002 0.03%
2025-04-28 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.7984 0.7984 0.7957 0.7957 0.0027 0.34%
2025-04-25 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.7957 0.7957 0.7971 0.7971 -0.0014 -0.18%
2025-04-24 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.7971 0.7971 0.8064 0.8064 -0.0093 -1.15%
2025-04-23 014819 國金新興價(jià)值混合C 0.8064 0.8064 0.7836 0.7836 0.0228 2.91%