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華富匠心明選一年持有混合A(華富匠心明選一年持有期混合A)基金凈值查詢(014706)

今天最新凈值 0.8526 -0.0096 -1.1100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8465 -0.0061 -0.7153%
  • 累計凈值：0.8526
  • 成立日期：2022-03-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9826億
  • 最近資產：0.41億元
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：陳啟明
近一月華富匠心明選一年持有混合A|華富匠心明選一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華富匠心明選一年持有混合A(014706)基金累計收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.8463 0.8463 0.8526 0.8526 -0.0063 -0.74%
2025-05-21 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.8526 0.8526 0.8622 0.8622 -0.0096 -1.11%
2025-05-20 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.8622 0.8622 0.8556 0.8556 0.0066 0.77%
2025-05-19 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.8556 0.8556 0.8568 0.8568 -0.0012 -0.14%
2025-05-16 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.8568 0.8568 0.8480 0.8480 0.0088 1.04%
2025-05-15 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.8480 0.8480 0.8656 0.8656 -0.0176 -2.03%
2025-05-14 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.8656 0.8656 0.8686 0.8686 -0.0030 -0.35%
2025-05-13 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.8686 0.8686 0.8715 0.8715 -0.0029 -0.33%
2025-05-12 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.8715 0.8715 0.8600 0.8600 0.0115 1.34%
2025-05-09 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.8600 0.8600 0.8723 0.8723 -0.0123 -1.41%
2025-05-08 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.8723 0.8723 0.8720 0.8720 0.0003 0.03%
2025-05-07 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.8720 0.8720 0.8830 0.8830 -0.0110 -1.25%
2025-05-06 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.8830 0.8830 0.8627 0.8627 0.0203 2.35%
2025-04-30 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.8627 0.8627 0.8555 0.8555 0.0072 0.84%
2025-04-29 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.8555 0.8555 0.8431 0.8431 0.0124 1.47%
2025-04-28 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.8431 0.8431 0.8399 0.8399 0.0032 0.38%
2025-04-25 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.8399 0.8399 0.8480 0.8480 -0.0081 -0.96%
2025-04-24 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.8480 0.8480 0.8565 0.8565 -0.0085 -0.99%
2025-04-23 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.8565 0.8565 0.8467 0.8467 0.0098 1.16%