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華富匠心明選一年持有混合A(華富匠心明選一年持有期混合A)基金凈值查詢(014706)

今天最新凈值 0.8526 -0.0096 -1.1100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8465 -0.0061 -0.7153%
  • 累計凈值：0.8526
  • 成立日期：2022-03-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9826億
  • 最近資產：0.41億元
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經理：陳啟明
近一季華富匠心明選一年持有混合A|華富匠心明選一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華富匠心明選一年持有混合A(014706)基金累計收益率-11.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.8463 0.8463 0.8526 0.8526 -0.0063 -0.74%
2025-05-21 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.8526 0.8526 0.8622 0.8622 -0.0096 -1.11%
2025-05-20 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.8622 0.8622 0.8556 0.8556 0.0066 0.77%
2025-05-19 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.8556 0.8556 0.8568 0.8568 -0.0012 -0.14%
2025-05-16 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.8568 0.8568 0.8480 0.8480 0.0088 1.04%
2025-05-15 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.8480 0.8480 0.8656 0.8656 -0.0176 -2.03%
2025-05-14 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.8656 0.8656 0.8686 0.8686 -0.0030 -0.35%
2025-05-13 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.8686 0.8686 0.8715 0.8715 -0.0029 -0.33%
2025-05-12 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.8715 0.8715 0.8600 0.8600 0.0115 1.34%
2025-05-09 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.8600 0.8600 0.8723 0.8723 -0.0123 -1.41%
2025-05-08 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.8723 0.8723 0.8720 0.8720 0.0003 0.03%
2025-05-07 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.8720 0.8720 0.8830 0.8830 -0.0110 -1.25%
2025-05-06 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.8830 0.8830 0.8627 0.8627 0.0203 2.35%
2025-04-30 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.8627 0.8627 0.8555 0.8555 0.0072 0.84%
2025-04-29 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.8555 0.8555 0.8431 0.8431 0.0124 1.47%
2025-04-28 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.8431 0.8431 0.8399 0.8399 0.0032 0.38%
2025-04-25 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.8399 0.8399 0.8480 0.8480 -0.0081 -0.96%
2025-04-24 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.8480 0.8480 0.8565 0.8565 -0.0085 -0.99%
2025-04-23 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.8565 0.8565 0.8467 0.8467 0.0098 1.16%
2025-04-22 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.8467 0.8467 0.8501 0.8501 -0.0034 -0.40%
2025-04-21 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.8501 0.8501 0.8373 0.8373 0.0128 1.53%
2025-04-18 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.8373 0.8373 0.8416 0.8416 -0.0043 -0.51%
2025-04-17 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.8416 0.8416 0.8357 0.8357 0.0059 0.71%
2025-04-16 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.8357 0.8357 0.8431 0.8431 -0.0074 -0.88%
2025-04-15 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.8431 0.8431 0.8468 0.8468 -0.0037 -0.44%
2025-04-14 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.8468 0.8468 0.8434 0.8434 0.0034 0.40%
2025-04-11 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.8434 0.8434 0.8041 0.8041 0.0393 4.89%
2025-04-10 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.8041 0.8041 0.7854 0.7854 0.0187 2.38%
2025-04-09 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.7854 0.7854 0.7744 0.7744 0.0110 1.42%
2025-04-08 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.7744 0.7744 0.7891 0.7891 -0.0147 -1.86%
2025-04-07 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.7891 0.7891 0.8599 0.8599 -0.0708 -8.23%
2025-04-03 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.8599 0.8599 0.8800 0.8800 -0.0201 -2.28%
2025-04-02 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.8800 0.8800 0.8748 0.8748 0.0052 0.59%
2025-04-01 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.8748 0.8748 0.8716 0.8716 0.0032 0.37%
2025-03-31 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.8716 0.8716 0.8748 0.8748 -0.0032 -0.37%
2025-03-28 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.8748 0.8748 0.8816 0.8816 -0.0068 -0.77%
2025-03-27 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.8816 0.8816 0.8789 0.8789 0.0027 0.31%
2025-03-26 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.8789 0.8789 0.8797 0.8797 -0.0008 -0.09%
2025-03-25 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.8797 0.8797 0.8911 0.8911 -0.0114 -1.28%
2025-03-24 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.8911 0.8911 0.8907 0.8907 0.0004 0.04%
2025-03-21 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.8907 0.8907 0.9111 0.9111 -0.0204 -2.24%
2025-03-20 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.9111 0.9111 0.9204 0.9204 -0.0093 -1.01%
2025-03-19 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.9204 0.9204 0.9254 0.9254 -0.0050 -0.54%
2025-03-18 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.9254 0.9254 0.9210 0.9210 0.0044 0.48%
2025-03-17 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.9210 0.9210 0.9227 0.9227 -0.0017 -0.18%
2025-03-14 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.9227 0.9227 0.9052 0.9052 0.0175 1.93%
2025-03-13 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.9052 0.9052 0.9225 0.9225 -0.0173 -1.88%
2025-03-12 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.9225 0.9225 0.9229 0.9229 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.9229 0.9229 0.9318 0.9318 -0.0089 -0.96%
2025-03-10 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.9318 0.9318 0.9351 0.9351 -0.0033 -0.35%
2025-03-07 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.9351 0.9351 0.9417 0.9417 -0.0066 -0.70%
2025-03-06 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.9417 0.9417 0.9244 0.9244 0.0173 1.87%
2025-03-05 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.9244 0.9244 0.9255 0.9255 -0.0011 -0.12%
2025-03-04 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.9255 0.9255 0.9070 0.9070 0.0185 2.04%
2025-03-03 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.9070 0.9070 0.9032 0.9032 0.0038 0.42%
2025-02-28 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.9032 0.9032 0.9303 0.9303 -0.0271 -2.91%
2025-02-27 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.9303 0.9303 0.9405 0.9405 -0.0102 -1.08%
2025-02-26 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.9405 0.9405 0.9394 0.9394 0.0011 0.12%
2025-02-25 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.9394 0.9394 0.9490 0.9490 -0.0096 -1.01%
2025-02-24 014706 華富匠心明選一年持有混合A 0.9490 0.9490 0.9584 0.9584 -0.0094 -0.98%