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嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(014605)

今天最新凈值 0.4866 -0.0059 -1.2000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.4812 -0.0054 -1.1063%
  • 累計凈值：0.4866
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0127億
  • 最近資產(chǎn)：2.32億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：李直
近一周嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C(014605)基金累計收益率-2.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 014605 嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4805 0.4805 0.4866 0.4866 -0.0061 -1.25%
2025-05-22 014605 嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4866 0.4866 0.4925 0.4925 -0.0059 -1.20%
2025-05-21 014605 嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4925 0.4925 0.4925 0.4925 0.0000 0.00%
2025-05-20 014605 嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4925 0.4925 0.4924 0.4924 0.0001 0.02%
2025-05-19 014605 嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4924 0.4924 0.4937 0.4937 -0.0013 -0.26%