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嘉實中證光伏產業(yè)指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(014605)

今天最新凈值 0.4866 -0.0059 -1.2000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.4812 -0.0054 -1.1063%
  • 累計凈值：0.4866
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0127億
  • 最近資產：2.32億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經理：李直
近一月嘉實中證光伏產業(yè)指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實中證光伏產業(yè)指數(shù)發(fā)起式C(014605)基金累計收益率0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 014605 嘉實中證光伏產業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4805 0.4805 0.4866 0.4866 -0.0061 -1.25%
2025-05-22 014605 嘉實中證光伏產業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4866 0.4866 0.4925 0.4925 -0.0059 -1.20%
2025-05-21 014605 嘉實中證光伏產業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4925 0.4925 0.4925 0.4925 0.0000 0.00%
2025-05-20 014605 嘉實中證光伏產業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4925 0.4925 0.4924 0.4924 0.0001 0.02%
2025-05-19 014605 嘉實中證光伏產業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4924 0.4924 0.4937 0.4937 -0.0013 -0.26%
2025-05-16 014605 嘉實中證光伏產業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4937 0.4937 0.4916 0.4916 0.0021 0.43%
2025-05-15 014605 嘉實中證光伏產業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4916 0.4916 0.5024 0.5024 -0.0108 -2.15%
2025-05-14 014605 嘉實中證光伏產業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.5024 0.5024 0.5072 0.5072 -0.0048 -0.95%
2025-05-13 014605 嘉實中證光伏產業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.5072 0.5072 0.5000 0.5000 0.0072 1.44%
2025-05-12 014605 嘉實中證光伏產業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.5000 0.5000 0.4864 0.4864 0.0136 2.80%
2025-05-09 014605 嘉實中證光伏產業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4864 0.4864 0.4941 0.4941 -0.0077 -1.56%
2025-05-08 014605 嘉實中證光伏產業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4941 0.4941 0.4873 0.4873 0.0068 1.40%
2025-05-07 014605 嘉實中證光伏產業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4873 0.4873 0.4863 0.4863 0.0010 0.21%
2025-05-06 014605 嘉實中證光伏產業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4863 0.4863 0.4750 0.4750 0.0113 2.38%
2025-04-30 014605 嘉實中證光伏產業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4750 0.4750 0.4738 0.4738 0.0012 0.25%
2025-04-29 014605 嘉實中證光伏產業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4738 0.4738 0.4764 0.4764 -0.0026 -0.55%
2025-04-28 014605 嘉實中證光伏產業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4764 0.4764 0.4764 0.4764 0.0000 0.00%
2025-04-25 014605 嘉實中證光伏產業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4764 0.4764 0.4722 0.4722 0.0042 0.89%
2025-04-24 014605 嘉實中證光伏產業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4722 0.4722 0.4776 0.4776 -0.0054 -1.13%