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嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(014605)

今天最新凈值 0.4925 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4812 -0.0054 -1.1063%
  • 累計凈值：0.4925
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0127億
  • 最近資產(chǎn)：3.61億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：李直
近一季嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C(014605)基金累計收益率-8.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014605 嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4866 0.4866 0.4925 0.4925 -0.0059 -1.20%
2025-05-21 014605 嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4925 0.4925 0.4925 0.4925 0.0000 0.00%
2025-05-20 014605 嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4925 0.4925 0.4924 0.4924 0.0001 0.02%
2025-05-19 014605 嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4924 0.4924 0.4937 0.4937 -0.0013 -0.26%
2025-05-16 014605 嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4937 0.4937 0.4916 0.4916 0.0021 0.43%
2025-05-15 014605 嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4916 0.4916 0.5024 0.5024 -0.0108 -2.15%
2025-05-14 014605 嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.5024 0.5024 0.5072 0.5072 -0.0048 -0.95%
2025-05-13 014605 嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.5072 0.5072 0.5000 0.5000 0.0072 1.44%
2025-05-12 014605 嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.5000 0.5000 0.4864 0.4864 0.0136 2.80%
2025-05-09 014605 嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4864 0.4864 0.4941 0.4941 -0.0077 -1.56%
2025-05-08 014605 嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4941 0.4941 0.4873 0.4873 0.0068 1.40%
2025-05-07 014605 嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4873 0.4873 0.4863 0.4863 0.0010 0.21%
2025-05-06 014605 嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4863 0.4863 0.4750 0.4750 0.0113 2.38%
2025-04-30 014605 嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4750 0.4750 0.4738 0.4738 0.0012 0.25%
2025-04-29 014605 嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4738 0.4738 0.4764 0.4764 -0.0026 -0.55%
2025-04-28 014605 嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4764 0.4764 0.4764 0.4764 0.0000 0.00%
2025-04-25 014605 嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4764 0.4764 0.4722 0.4722 0.0042 0.89%
2025-04-24 014605 嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4722 0.4722 0.4776 0.4776 -0.0054 -1.13%
2025-04-23 014605 嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4776 0.4776 0.4753 0.4753 0.0023 0.48%
2025-04-22 014605 嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4753 0.4753 0.4777 0.4777 -0.0024 -0.50%
2025-04-21 014605 嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4777 0.4777 0.4758 0.4758 0.0019 0.40%
2025-04-18 014605 嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4758 0.4758 0.4774 0.4774 -0.0016 -0.34%
2025-04-17 014605 嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4774 0.4774 0.4795 0.4795 -0.0021 -0.44%
2025-04-16 014605 嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4795 0.4795 0.4821 0.4821 -0.0026 -0.54%
2025-04-15 014605 嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4821 0.4821 0.4842 0.4842 -0.0021 -0.43%
2025-04-14 014605 嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4842 0.4842 0.4813 0.4813 0.0029 0.60%
2025-04-11 014605 嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4813 0.4813 0.4811 0.4811 0.0002 0.04%
2025-04-10 014605 嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4811 0.4811 0.4698 0.4698 0.0113 2.41%
2025-04-09 014605 嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4698 0.4698 0.4660 0.4660 0.0038 0.82%
2025-04-08 014605 嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4660 0.4660 0.4628 0.4628 0.0032 0.69%
2025-04-07 014605 嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4628 0.4628 0.5160 0.5160 -0.0532 -10.31%
2025-04-03 014605 嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.5160 0.5160 0.5267 0.5267 -0.0107 -2.03%
2025-04-02 014605 嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.5267 0.5267 0.5277 0.5277 -0.0010 -0.19%
2025-04-01 014605 嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.5277 0.5277 0.5216 0.5216 0.0061 1.17%
2025-03-31 014605 嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.5216 0.5216 0.5369 0.5369 -0.0153 -2.85%
2025-03-28 014605 嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.5369 0.5369 0.5413 0.5413 -0.0044 -0.81%
2025-03-27 014605 嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.5413 0.5413 0.5498 0.5498 -0.0085 -1.55%
2025-03-26 014605 嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.5498 0.5498 0.5437 0.5437 0.0061 1.12%
2025-03-25 014605 嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.5437 0.5437 0.5384 0.5384 0.0053 0.98%
2025-03-24 014605 嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.5384 0.5384 0.5412 0.5412 -0.0028 -0.52%
2025-03-21 014605 嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.5412 0.5412 0.5478 0.5478 -0.0066 -1.20%
2025-03-20 014605 嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.5478 0.5478 0.5531 0.5531 -0.0053 -0.96%
2025-03-19 014605 嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.5531 0.5531 0.5565 0.5565 -0.0034 -0.61%
2025-03-18 014605 嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.5565 0.5565 0.5532 0.5532 0.0033 0.60%
2025-03-17 014605 嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.5532 0.5532 0.5500 0.5500 0.0032 0.58%
2025-03-14 014605 嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.5500 0.5500 0.5410 0.5410 0.0090 1.66%
2025-03-13 014605 嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.5410 0.5410 0.5454 0.5454 -0.0044 -0.81%
2025-03-12 014605 嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.5454 0.5454 0.5464 0.5464 -0.0010 -0.18%
2025-03-11 014605 嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.5464 0.5464 0.5445 0.5445 0.0019 0.35%
2025-03-10 014605 嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.5445 0.5445 0.5412 0.5412 0.0033 0.61%
2025-03-07 014605 嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.5412 0.5412 0.5455 0.5455 -0.0043 -0.79%
2025-03-06 014605 嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.5455 0.5455 0.5362 0.5362 0.0093 1.73%
2025-03-05 014605 嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.5362 0.5362 0.5447 0.5447 -0.0085 -1.56%
2025-03-04 014605 嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.5447 0.5447 0.5433 0.5433 0.0014 0.26%
2025-03-03 014605 嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.5433 0.5433 0.5413 0.5413 0.0020 0.37%
2025-02-28 014605 嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.5413 0.5413 0.5523 0.5523 -0.0110 -1.99%
2025-02-27 014605 嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.5523 0.5523 0.5590 0.5590 -0.0067 -1.20%
2025-02-26 014605 嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.5590 0.5590 0.5423 0.5423 0.0167 3.08%
2025-02-25 014605 嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.5423 0.5423 0.5415 0.5415 0.0008 0.15%
2025-02-24 014605 嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.5415 0.5415 0.5362 0.5362 0.0053 0.99%