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華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C(華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通發(fā)起式聯(lián)接C)基金凈值查詢(xún)(014531)

今天最新凈值 0.8470 -0.0006 -0.0700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8470 0.0000 -0.0006%
  • 累計(jì)凈值：0.8470
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.9536億
  • 最近資產(chǎn)：13.05億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：榮膺
近一季華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C|華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)
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近一季,華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C(014531)基金累計(jì)收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-04-21 014531 華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8130 0.8130 0.8092 0.8092 0.0038 0.47%
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2025-03-03 014531 華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8280 0.8280 0.8317 0.8317 -0.0037 -0.44%
2025-02-28 014531 華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8317 0.8317 0.8462 0.8462 -0.0145 -1.71%
2025-02-27 014531 華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8462 0.8462 0.8424 0.8424 0.0038 0.45%
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2025-02-25 014531 華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8376 0.8376 0.8459 0.8459 -0.0083 -0.98%
2025-02-24 014531 華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8459 0.8459 0.8486 0.8486 -0.0027 -0.32%