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華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C(華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通發(fā)起式聯(lián)接C)基金凈值查詢(014531)

今天最新凈值 0.8476 0.0068 0.8100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8470 0.0000 -0.0006%
  • 累計凈值：0.8476
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.9536億
  • 最近資產(chǎn)：13.05億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：榮膺
今年以來華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C|華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C(014531)基金累計收益率0.53%
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2025-05-21 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8476 0.8476 0.8408 0.8408 0.0068 0.81%
2025-05-20 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8408 0.8408 0.8360 0.8360 0.0048 0.57%
2025-05-19 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8360 0.8360 0.8382 0.8382 -0.0022 -0.26%
2025-05-16 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8382 0.8382 0.8431 0.8431 -0.0049 -0.58%
2025-05-15 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8431 0.8431 0.8482 0.8482 -0.0051 -0.60%
2025-05-14 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8482 0.8482 0.8359 0.8359 0.0123 1.47%
2025-05-13 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8359 0.8359 0.8343 0.8343 0.0016 0.19%
2025-05-12 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8343 0.8343 0.8268 0.8268 0.0075 0.91%
2025-05-09 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8268 0.8268 0.8255 0.8255 0.0013 0.16%
2025-05-08 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8255 0.8255 0.8220 0.8220 0.0035 0.43%
2025-05-07 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8220 0.8220 0.8151 0.8151 0.0069 0.85%
2025-05-06 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8151 0.8151 0.8094 0.8094 0.0057 0.70%
2025-04-30 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8094 0.8094 0.8122 0.8122 -0.0028 -0.34%
2025-04-29 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8122 0.8122 0.8156 0.8156 -0.0034 -0.42%
2025-04-28 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8156 0.8156 0.8169 0.8169 -0.0013 -0.16%
2025-04-25 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8169 0.8169 0.8170 0.8170 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8170 0.8170 0.8161 0.8161 0.0009 0.11%
2025-04-23 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8161 0.8161 0.8161 0.8161 0.0000 0.00%
2025-04-22 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8161 0.8161 0.8130 0.8130 0.0031 0.38%
2025-04-21 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8130 0.8130 0.8092 0.8092 0.0038 0.47%
2025-04-18 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8092 0.8092 0.8110 0.8110 -0.0018 -0.22%
2025-04-17 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8110 0.8110 0.8090 0.8090 0.0020 0.25%
2025-04-16 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8090 0.8090 0.8062 0.8062 0.0028 0.35%
2025-04-15 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8062 0.8062 0.8052 0.8052 0.0010 0.12%
2025-04-14 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8052 0.8052 0.8012 0.8012 0.0040 0.50%
2025-04-11 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8012 0.8012 0.7950 0.7950 0.0062 0.78%
2025-04-10 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7950 0.7950 0.7848 0.7848 0.0102 1.30%
2025-04-09 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7848 0.7848 0.7796 0.7796 0.0052 0.67%
2025-04-08 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7796 0.7796 0.7679 0.7679 0.0117 1.52%
2025-04-07 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7679 0.7679 0.8210 0.8210 -0.0531 -6.47%
2025-04-03 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8210 0.8210 0.8259 0.8259 -0.0049 -0.59%
2025-04-02 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8259 0.8259 0.8292 0.8292 -0.0033 -0.40%
2025-04-01 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8292 0.8292 0.8304 0.8304 -0.0012 -0.14%
2025-03-31 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8304 0.8304 0.8353 0.8353 -0.0049 -0.59%
2025-03-28 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8353 0.8353 0.8387 0.8387 -0.0034 -0.41%
2025-03-27 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8387 0.8387 0.8348 0.8348 0.0039 0.47%
2025-03-26 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8348 0.8348 0.8377 0.8377 -0.0029 -0.35%
2025-03-25 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8377 0.8377 0.8389 0.8389 -0.0012 -0.14%
2025-03-24 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8389 0.8389 0.8329 0.8329 0.0060 0.72%
2025-03-21 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8329 0.8329 0.8488 0.8488 -0.0159 -1.87%
2025-03-20 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8488 0.8488 0.8557 0.8557 -0.0069 -0.81%
2025-03-19 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8557 0.8557 0.8518 0.8518 0.0039 0.46%
2025-03-18 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8518 0.8518 0.8509 0.8509 0.0009 0.11%
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2025-03-14 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8532 0.8532 0.8308 0.8308 0.0224 2.70%
2025-03-13 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8308 0.8308 0.8326 0.8326 -0.0018 -0.22%
2025-03-12 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8326 0.8326 0.8338 0.8338 -0.0012 -0.14%
2025-03-11 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8338 0.8338 0.8333 0.8333 0.0005 0.06%
2025-03-10 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8333 0.8333 0.8359 0.8359 -0.0026 -0.31%
2025-03-07 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8359 0.8359 0.8396 0.8396 -0.0037 -0.44%
2025-03-06 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8396 0.8396 0.8267 0.8267 0.0129 1.56%
2025-03-05 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8267 0.8267 0.8223 0.8223 0.0044 0.54%
2025-03-04 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8223 0.8223 0.8280 0.8280 -0.0057 -0.69%
2025-03-03 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8280 0.8280 0.8317 0.8317 -0.0037 -0.44%
2025-02-28 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8317 0.8317 0.8462 0.8462 -0.0145 -1.71%
2025-02-27 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8462 0.8462 0.8424 0.8424 0.0038 0.45%
2025-02-26 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8424 0.8424 0.8376 0.8376 0.0048 0.57%
2025-02-25 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8376 0.8376 0.8459 0.8459 -0.0083 -0.98%
2025-02-24 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8459 0.8459 0.8486 0.8486 -0.0027 -0.32%
2025-02-21 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8486 0.8486 0.8376 0.8376 0.0110 1.31%
2025-02-20 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8376 0.8376 0.8400 0.8400 -0.0024 -0.29%
2025-02-19 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8400 0.8400 0.8370 0.8370 0.0030 0.36%
2025-02-18 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8370 0.8370 0.8399 0.8399 -0.0029 -0.35%
2025-02-17 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8399 0.8399 0.8408 0.8408 -0.0009 -0.11%
2025-02-14 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8408 0.8408 0.8324 0.8324 0.0084 1.01%
2025-02-13 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8324 0.8324 0.8318 0.8318 0.0006 0.07%
2025-02-12 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8318 0.8318 0.8233 0.8233 0.0085 1.03%
2025-02-11 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8233 0.8233 0.8259 0.8259 -0.0026 -0.31%
2025-02-10 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8259 0.8259 0.8236 0.8236 0.0023 0.28%
2025-02-07 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8236 0.8236 0.8122 0.8122 0.0114 1.40%
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2025-01-10 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7976 0.7976 0.8065 0.8065 -0.0089 -1.10%
2025-01-09 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8065 0.8065 0.8105 0.8105 -0.0040 -0.49%
2025-01-08 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8105 0.8105 0.8133 0.8133 -0.0028 -0.34%
2025-01-07 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8133 0.8133 0.8067 0.8067 0.0066 0.82%
2025-01-06 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8067 0.8067 0.8085 0.8085 -0.0018 -0.22%
2025-01-03 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8085 0.8085 0.8137 0.8137 -0.0052 -0.64%
2025-01-02 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8137 0.8137 0.8364 0.8364 -0.0227 -2.71%