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華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C(華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通發(fā)起式聯(lián)接C)基金凈值查詢(014531)

今天最新凈值 0.8470 -0.0006 -0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8470 0.0000 -0.0006%
  • 累計凈值：0.8470
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.9536億
  • 最近資產(chǎn)：13.05億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：榮膺
近一周華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C|華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C(014531)基金累計收益率0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8470 0.8470 0.8476 0.8476 -0.0006 -0.07%
2025-05-21 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8476 0.8476 0.8408 0.8408 0.0068 0.81%
2025-05-20 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8408 0.8408 0.8360 0.8360 0.0048 0.57%
2025-05-19 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8360 0.8360 0.8382 0.8382 -0.0022 -0.26%