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華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C(華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通發(fā)起式聯(lián)接C)基金凈值查詢(014531)

今天最新凈值 0.8476 0.0068 0.8100% 2025-05-22
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  • 累計凈值：0.8476
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.9536億
  • 最近資產(chǎn)：13.05億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：榮膺
近一年華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C|華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C(014531)基金累計收益率6.73%
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2025-05-20 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8408 0.8408 0.8360 0.8360 0.0048 0.57%
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2025-05-16 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8382 0.8382 0.8431 0.8431 -0.0049 -0.58%
2025-05-15 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8431 0.8431 0.8482 0.8482 -0.0051 -0.60%
2025-05-14 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8482 0.8482 0.8359 0.8359 0.0123 1.47%
2025-05-13 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8359 0.8359 0.8343 0.8343 0.0016 0.19%
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2025-05-09 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8268 0.8268 0.8255 0.8255 0.0013 0.16%
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2025-05-07 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8220 0.8220 0.8151 0.8151 0.0069 0.85%
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2025-04-28 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8156 0.8156 0.8169 0.8169 -0.0013 -0.16%
2025-04-25 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8169 0.8169 0.8170 0.8170 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8170 0.8170 0.8161 0.8161 0.0009 0.11%
2025-04-23 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8161 0.8161 0.8161 0.8161 0.0000 0.00%
2025-04-22 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8161 0.8161 0.8130 0.8130 0.0031 0.38%
2025-04-21 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8130 0.8130 0.8092 0.8092 0.0038 0.47%
2025-04-18 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8092 0.8092 0.8110 0.8110 -0.0018 -0.22%
2025-04-17 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8110 0.8110 0.8090 0.8090 0.0020 0.25%
2025-04-16 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8090 0.8090 0.8062 0.8062 0.0028 0.35%
2025-04-15 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8062 0.8062 0.8052 0.8052 0.0010 0.12%
2025-04-14 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8052 0.8052 0.8012 0.8012 0.0040 0.50%
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2025-04-10 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7950 0.7950 0.7848 0.7848 0.0102 1.30%
2025-04-09 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7848 0.7848 0.7796 0.7796 0.0052 0.67%
2025-04-08 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7796 0.7796 0.7679 0.7679 0.0117 1.52%
2025-04-07 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7679 0.7679 0.8210 0.8210 -0.0531 -6.47%
2025-04-03 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8210 0.8210 0.8259 0.8259 -0.0049 -0.59%
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2025-04-01 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8292 0.8292 0.8304 0.8304 -0.0012 -0.14%
2025-03-31 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8304 0.8304 0.8353 0.8353 -0.0049 -0.59%
2025-03-28 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8353 0.8353 0.8387 0.8387 -0.0034 -0.41%
2025-03-27 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8387 0.8387 0.8348 0.8348 0.0039 0.47%
2025-03-26 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8348 0.8348 0.8377 0.8377 -0.0029 -0.35%
2025-03-25 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8377 0.8377 0.8389 0.8389 -0.0012 -0.14%
2025-03-24 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8389 0.8389 0.8329 0.8329 0.0060 0.72%
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2025-03-18 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8518 0.8518 0.8509 0.8509 0.0009 0.11%
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2025-03-12 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8326 0.8326 0.8338 0.8338 -0.0012 -0.14%
2025-03-11 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8338 0.8338 0.8333 0.8333 0.0005 0.06%
2025-03-10 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8333 0.8333 0.8359 0.8359 -0.0026 -0.31%
2025-03-07 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8359 0.8359 0.8396 0.8396 -0.0037 -0.44%
2025-03-06 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8396 0.8396 0.8267 0.8267 0.0129 1.56%
2025-03-05 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8267 0.8267 0.8223 0.8223 0.0044 0.54%
2025-03-04 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8223 0.8223 0.8280 0.8280 -0.0057 -0.69%
2025-03-03 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8280 0.8280 0.8317 0.8317 -0.0037 -0.44%
2025-02-28 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8317 0.8317 0.8462 0.8462 -0.0145 -1.71%
2025-02-27 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8462 0.8462 0.8424 0.8424 0.0038 0.45%
2025-02-26 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8424 0.8424 0.8376 0.8376 0.0048 0.57%
2025-02-25 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8376 0.8376 0.8459 0.8459 -0.0083 -0.98%
2025-02-24 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8459 0.8459 0.8486 0.8486 -0.0027 -0.32%
2025-02-21 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8486 0.8486 0.8376 0.8376 0.0110 1.31%
2025-02-20 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8376 0.8376 0.8400 0.8400 -0.0024 -0.29%
2025-02-19 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8400 0.8400 0.8370 0.8370 0.0030 0.36%
2025-02-18 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8370 0.8370 0.8399 0.8399 -0.0029 -0.35%
2025-02-17 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8399 0.8399 0.8408 0.8408 -0.0009 -0.11%
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2025-02-10 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8259 0.8259 0.8236 0.8236 0.0023 0.28%
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2025-01-08 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8105 0.8105 0.8133 0.8133 -0.0028 -0.34%
2025-01-07 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8133 0.8133 0.8067 0.8067 0.0066 0.82%
2025-01-06 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8067 0.8067 0.8085 0.8085 -0.0018 -0.22%
2025-01-03 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8085 0.8085 0.8137 0.8137 -0.0052 -0.64%
2025-01-02 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8137 0.8137 0.8364 0.8364 -0.0227 -2.71%
2024-12-31 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8364 0.8364 0.8473 0.8473 -0.0109 -1.29%
2024-12-26 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8453 0.8453 0.8468 0.8468 -0.0015 -0.18%
2024-12-25 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8468 0.8468 0.8441 0.8441 0.0027 0.32%
2024-12-24 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8441 0.8441 0.8326 0.8326 0.0115 1.38%
2024-12-23 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8326 0.8326 0.8264 0.8264 0.0062 0.75%
2024-12-20 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8264 0.8264 0.8316 0.8316 -0.0052 -0.63%
2024-12-19 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8316 0.8316 0.8306 0.8306 0.0010 0.12%
2024-12-18 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8306 0.8306 0.8284 0.8284 0.0022 0.27%
2024-12-17 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8284 0.8284 0.8222 0.8222 0.0062 0.75%
2024-12-16 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8222 0.8222 0.8257 0.8257 -0.0035 -0.42%
2024-12-13 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8257 0.8257 0.8469 0.8469 -0.0212 -2.50%
2024-12-12 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8469 0.8469 0.8373 0.8373 0.0096 1.15%
2024-12-11 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8373 0.8373 0.8411 0.8411 -0.0038 -0.45%
2024-12-10 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8411 0.8411 0.8338 0.8338 0.0073 0.88%
2024-12-09 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8338 0.8338 0.8348 0.8348 -0.0010 -0.12%
2024-12-06 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8348 0.8348 0.8237 0.8237 0.0111 1.35%
2024-12-05 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8237 0.8237 0.8280 0.8280 -0.0043 -0.52%
2024-12-04 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8280 0.8280 0.8298 0.8298 -0.0018 -0.22%
2024-12-03 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8298 0.8298 0.8286 0.8286 0.0012 0.14%
2024-12-02 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8286 0.8286 0.8217 0.8217 0.0069 0.84%
2024-11-29 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8217 0.8217 0.8159 0.8159 0.0058 0.71%
2024-11-28 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8159 0.8159 0.8230 0.8230 -0.0071 -0.86%
2024-11-27 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8230 0.8230 0.8115 0.8115 0.0115 1.42%
2024-11-26 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8115 0.8115 0.8105 0.8105 0.0010 0.12%
2024-11-25 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8105 0.8105 0.8169 0.8169 -0.0064 -0.78%
2024-11-22 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8169 0.8169 0.8396 0.8396 -0.0227 -2.70%
2024-11-21 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8396 0.8396 0.8394 0.8394 0.0002 0.02%
2024-11-20 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8394 0.8394 0.8380 0.8380 0.0014 0.17%
2024-11-19 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8380 0.8380 0.8353 0.8353 0.0027 0.32%
2024-11-18 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8353 0.8353 0.8357 0.8357 -0.0004 -0.05%
2024-11-15 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8357 0.8357 0.8478 0.8478 -0.0121 -1.43%
2024-11-14 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8478 0.8478 0.8609 0.8609 -0.0131 -1.52%
2024-11-13 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8609 0.8609 0.8542 0.8542 0.0067 0.78%
2024-11-12 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8542 0.8542 0.8646 0.8646 -0.0104 -1.20%
2024-11-11 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8646 0.8646 0.8672 0.8672 -0.0026 -0.30%
2024-11-08 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8672 0.8672 0.8758 0.8758 -0.0086 -0.98%
2024-11-07 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8758 0.8758 0.8525 0.8525 0.0233 2.73%
2024-11-06 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8525 0.8525 0.8621 0.8621 -0.0096 -1.11%
2024-11-05 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8621 0.8621 0.8463 0.8463 0.0158 1.87%
2024-11-04 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8463 0.8463 0.8371 0.8371 0.0092 1.10%
2024-11-01 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8371 0.8371 0.8331 0.8331 0.0040 0.48%
2024-10-31 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8331 0.8331 0.8382 0.8382 -0.0051 -0.61%
2024-10-30 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8382 0.8382 0.8448 0.8448 -0.0066 -0.78%
2024-10-29 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8448 0.8448 0.8502 0.8502 -0.0054 -0.64%
2024-10-28 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8502 0.8502 0.8498 0.8498 0.0004 0.05%
2024-10-25 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8498 0.8498 0.8480 0.8480 0.0018 0.21%
2024-10-24 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8480 0.8480 0.8578 0.8578 -0.0098 -1.14%
2024-10-23 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8578 0.8578 0.8575 0.8575 0.0003 0.03%
2024-10-22 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8575 0.8575 0.8538 0.8538 0.0037 0.43%
2024-10-21 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8538 0.8538 0.8532 0.8532 0.0006 0.07%
2024-10-18 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8532 0.8532 0.8240 0.8240 0.0292 3.54%
2024-10-17 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8240 0.8240 0.8346 0.8346 -0.0106 -1.27%
2024-10-16 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8346 0.8346 0.8406 0.8406 -0.0060 -0.71%
2024-10-15 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8406 0.8406 0.8629 0.8629 -0.0223 -2.58%
2024-10-14 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8629 0.8629 0.8482 0.8482 0.0147 1.73%
2024-10-11 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8482 0.8482 0.8706 0.8706 -0.0224 -2.57%
2024-10-10 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8706 0.8706 0.8542 0.8542 0.0164 1.92%
2024-10-09 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8542 0.8542 0.9144 0.9144 -0.0602 -6.58%
2024-10-08 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9144 0.9144 0.8727 0.8727 0.0417 4.78%
2024-09-30 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8727 0.8727 0.8140 0.8140 0.0587 7.21%
2024-09-27 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8140 0.8140 0.7843 0.7843 0.0297 3.79%
2024-09-26 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7843 0.7843 0.7569 0.7569 0.0274 3.62%
2024-09-25 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7569 0.7569 0.7461 0.7461 0.0108 1.45%
2024-09-24 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7461 0.7461 0.7141 0.7141 0.0320 4.48%
2024-09-23 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7141 0.7141 0.7119 0.7119 0.0022 0.31%
2024-09-20 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7119 0.7119 0.7099 0.7099 0.0020 0.28%
2024-09-19 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7099 0.7099 0.7046 0.7046 0.0053 0.75%
2024-09-18 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7046 0.7046 0.7027 0.7027 0.0019 0.27%
2024-09-13 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7027 0.7027 0.7026 0.7026 0.0001 0.01%
2024-09-12 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7026 0.7026 0.7048 0.7048 -0.0022 -0.31%
2024-09-11 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7048 0.7048 0.7071 0.7071 -0.0023 -0.33%
2024-09-10 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7071 0.7071 0.7056 0.7056 0.0015 0.21%
2024-09-09 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7056 0.7056 0.7128 0.7128 -0.0072 -1.01%
2024-09-06 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7128 0.7128 0.7177 0.7177 -0.0049 -0.68%
2024-09-05 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7177 0.7177 0.7181 0.7181 -0.0004 -0.06%
2024-09-04 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7181 0.7181 0.7241 0.7241 -0.0060 -0.83%
2024-09-03 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7241 0.7241 0.7241 0.7241 0.0000 0.00%
2024-09-02 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7241 0.7241 0.7358 0.7358 -0.0117 -1.59%
2024-08-30 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7358 0.7358 0.7227 0.7227 0.0131 1.81%
2024-08-29 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7227 0.7227 0.7260 0.7260 -0.0033 -0.45%
2024-08-28 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7260 0.7260 0.7315 0.7315 -0.0055 -0.75%
2024-08-27 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7315 0.7315 0.7341 0.7341 -0.0026 -0.35%
2024-08-26 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7341 0.7341 0.7365 0.7365 -0.0024 -0.33%
2024-08-23 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7365 0.7365 0.7334 0.7334 0.0031 0.42%
2024-08-22 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7334 0.7334 0.7312 0.7312 0.0022 0.30%
2024-08-21 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7312 0.7312 0.7312 0.7312 0.0000 0.00%
2024-08-20 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7312 0.7312 0.7347 0.7347 -0.0035 -0.48%
2024-08-19 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7347 0.7347 0.7318 0.7318 0.0029 0.40%
2024-08-16 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7318 0.7318 0.7280 0.7280 0.0038 0.52%
2024-08-15 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7280 0.7280 0.7213 0.7213 0.0067 0.93%
2024-08-14 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7213 0.7213 0.7248 0.7248 -0.0035 -0.48%
2024-08-13 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7248 0.7248 0.7242 0.7242 0.0006 0.08%
2024-08-12 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7242 0.7242 0.7248 0.7248 -0.0006 -0.08%
2024-08-09 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7248 0.7248 0.7242 0.7242 0.0006 0.08%
2024-08-08 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7242 0.7242 0.7222 0.7222 0.0020 0.28%
2024-08-07 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7222 0.7222 0.7221 0.7221 0.0001 0.01%
2024-08-06 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7221 0.7221 0.7251 0.7251 -0.0030 -0.41%
2024-08-05 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7251 0.7251 0.7344 0.7344 -0.0093 -1.27%
2024-08-02 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7344 0.7344 0.7434 0.7434 -0.0090 -1.21%
2024-07-31 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7485 0.7485 0.7346 0.7346 0.0139 1.89%
2024-07-30 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7346 0.7346 0.7429 0.7429 -0.0083 -1.12%
2024-07-29 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7429 0.7429 0.7459 0.7459 -0.0030 -0.40%
2024-07-26 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7459 0.7459 0.7438 0.7438 0.0021 0.28%
2024-07-25 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7438 0.7438 0.7516 0.7516 -0.0078 -1.04%
2024-07-24 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7516 0.7516 0.7550 0.7550 -0.0034 -0.45%
2024-07-23 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7550 0.7550 0.7686 0.7686 -0.0136 -1.77%
2024-07-22 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7686 0.7686 0.7752 0.7752 -0.0066 -0.85%
2024-07-19 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7752 0.7752 0.7746 0.7746 0.0006 0.08%
2024-07-18 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7746 0.7746 0.7718 0.7718 0.0028 0.36%
2024-07-17 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7718 0.7718 0.7721 0.7721 -0.0003 -0.04%
2024-07-16 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7721 0.7721 0.7672 0.7672 0.0049 0.64%
2024-07-15 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7672 0.7672 0.7680 0.7680 -0.0008 -0.10%
2024-07-12 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7680 0.7680 0.7658 0.7658 0.0022 0.29%
2024-07-11 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7658 0.7658 0.7572 0.7572 0.0086 1.14%
2024-07-10 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7572 0.7572 0.7602 0.7602 -0.0030 -0.39%
2024-07-09 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7602 0.7602 0.7499 0.7499 0.0103 1.37%
2024-07-08 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7499 0.7499 0.7537 0.7537 -0.0038 -0.50%
2024-07-05 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7537 0.7537 0.7581 0.7581 -0.0044 -0.58%
2024-07-04 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7581 0.7581 0.7585 0.7585 -0.0004 -0.05%
2024-07-03 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7585 0.7585 0.7589 0.7589 -0.0004 -0.05%
2024-07-02 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7589 0.7589 0.7584 0.7584 0.0005 0.07%
2024-07-01 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7584 0.7584 0.7546 0.7546 0.0038 0.50%
2024-06-28 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7546 0.7546 0.7527 0.7527 0.0019 0.25%
2024-06-27 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7527 0.7527 0.7563 0.7563 -0.0036 -0.48%
2024-06-26 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7563 0.7563 0.7542 0.7542 0.0021 0.28%
2024-06-25 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7542 0.7542 0.7576 0.7576 -0.0034 -0.45%
2024-06-24 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7576 0.7576 0.7568 0.7568 0.0008 0.11%
2024-06-21 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7568 0.7568 0.7609 0.7609 -0.0041 -0.54%
2024-06-20 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7609 0.7609 0.7633 0.7633 -0.0024 -0.31%
2024-06-19 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7633 0.7633 0.7629 0.7629 0.0004 0.05%
2024-06-18 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7629 0.7629 0.7607 0.7607 0.0022 0.29%
2024-06-17 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7607 0.7607 0.7601 0.7601 0.0006 0.08%
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2024-06-13 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7534 0.7534 0.7548 0.7548 -0.0014 -0.19%
2024-06-12 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7548 0.7548 0.7550 0.7550 -0.0002 -0.03%
2024-06-11 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7550 0.7550 0.7647 0.7647 -0.0097 -1.27%
2024-06-07 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7647 0.7647 0.7715 0.7715 -0.0068 -0.88%
2024-06-06 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7715 0.7715 0.7670 0.7670 0.0045 0.59%
2024-06-05 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7670 0.7670 0.7704 0.7704 -0.0034 -0.44%
2024-06-04 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7704 0.7704 0.7646 0.7646 0.0058 0.76%
2024-06-03 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7646 0.7646 0.7588 0.7588 0.0058 0.76%
2024-05-31 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7588 0.7588 0.7649 0.7649 -0.0061 -0.80%
2024-05-30 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7649 0.7649 0.7711 0.7711 -0.0062 -0.80%
2024-05-29 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7711 0.7711 0.7682 0.7682 0.0029 0.38%
2024-05-28 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7682 0.7682 0.7739 0.7739 -0.0057 -0.74%
2024-05-27 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7739 0.7739 0.7675 0.7675 0.0064 0.83%
2024-05-24 014531 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7675 0.7675 0.7780 0.7780 -0.0105 -1.35%