華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C(華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通發(fā)起式聯(lián)接C)基金凈值查詢(014531)
今天最新凈值
0.8470
-0.0006 -0.0700%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
0.8470
0.0000 -0.0006%
- 累計凈值：0.8470
- 成立日期：2021-12-28
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：14.9536億
- 最近資產(chǎn)：13.05億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：榮膺
近一月華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C|華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C(014531)基金累計收益率3.91%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
014531 |
華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.8416 |
0.8416 |
0.8470 |
0.8470 |
-0.0054 |
-0.64% |
| 2025-05-22 |
014531 |
華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.8470 |
0.8470 |
0.8476 |
0.8476 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
014531 |
華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.8476 |
0.8476 |
0.8408 |
0.8408 |
0.0068 |
0.81% |
| 2025-05-20 |
014531 |
華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.8408 |
0.8408 |
0.8360 |
0.8360 |
0.0048 |
0.57% |
| 2025-05-19 |
014531 |
華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.8360 |
0.8360 |
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0.8382 |
-0.0022 |
-0.26% |
| 2025-05-16 |
014531 |
華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.8382 |
0.8382 |
0.8431 |
0.8431 |
-0.0049 |
-0.58% |
| 2025-05-15 |
014531 |
華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.8431 |
0.8431 |
0.8482 |
0.8482 |
-0.0051 |
-0.60% |
| 2025-05-14 |
014531 |
華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.8482 |
0.8482 |
0.8359 |
0.8359 |
0.0123 |
1.47% |
| 2025-05-13 |
014531 |
華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.8359 |
0.8359 |
0.8343 |
0.8343 |
0.0016 |
0.19% |
| 2025-05-12 |
014531 |
華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.8343 |
0.8343 |
0.8268 |
0.8268 |
0.0075 |
0.91% |
|
|
| 2025-05-09 |
014531 |
華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.8268 |
0.8268 |
0.8255 |
0.8255 |
0.0013 |
0.16% |
| 2025-05-08 |
014531 |
華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.8255 |
0.8255 |
0.8220 |
0.8220 |
0.0035 |
0.43% |
| 2025-05-07 |
014531 |
華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.8220 |
0.8220 |
0.8151 |
0.8151 |
0.0069 |
0.85% |
| 2025-05-06 |
014531 |
華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.8151 |
0.8151 |
0.8094 |
0.8094 |
0.0057 |
0.70% |
| 2025-04-30 |
014531 |
華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.8094 |
0.8094 |
0.8122 |
0.8122 |
-0.0028 |
-0.34% |
| 2025-04-29 |
014531 |
華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.8122 |
0.8122 |
0.8156 |
0.8156 |
-0.0034 |
-0.42% |
| 2025-04-28 |
014531 |
華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.8156 |
0.8156 |
0.8169 |
0.8169 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
014531 |
華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.8169 |
0.8169 |
0.8170 |
0.8170 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
014531 |
華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.8170 |
0.8170 |
0.8161 |
0.8161 |
0.0009 |
0.11% |
