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匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C(匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通聯(lián)接C)基金凈值查詢(014529)

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  • 成立日期：2022-01-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.1497億
  • 最近資產(chǎn)：16.42億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：吳振翔 樂無穹 孫浩
近半年匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C|匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通聯(lián)接C基金凈值查詢
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近半年,匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C(014529)基金累計收益率0.31%
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2024-12-26 014529 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8770 0.8770 0.8786 0.8786 -0.0016 -0.18%
2024-12-25 014529 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8786 0.8786 0.8757 0.8757 0.0029 0.33%
2024-12-24 014529 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8757 0.8757 0.8638 0.8638 0.0119 1.38%
2024-12-23 014529 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8638 0.8638 0.8573 0.8573 0.0065 0.76%
2024-12-20 014529 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8573 0.8573 0.8627 0.8627 -0.0054 -0.63%
2024-12-19 014529 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8627 0.8627 0.8616 0.8616 0.0011 0.13%
2024-12-18 014529 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8616 0.8616 0.8593 0.8593 0.0023 0.27%
2024-12-17 014529 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8593 0.8593 0.8529 0.8529 0.0064 0.75%
2024-12-16 014529 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8529 0.8529 0.8564 0.8564 -0.0035 -0.41%
2024-12-13 014529 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8564 0.8564 0.8783 0.8783 -0.0219 -2.49%
2024-12-12 014529 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8783 0.8783 0.8684 0.8684 0.0099 1.14%
2024-12-11 014529 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8684 0.8684 0.8724 0.8724 -0.0040 -0.46%
2024-12-10 014529 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8724 0.8724 0.8646 0.8646 0.0078 0.90%
2024-12-09 014529 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8646 0.8646 0.8656 0.8656 -0.0010 -0.12%
2024-12-06 014529 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8656 0.8656 0.8543 0.8543 0.0113 1.32%
2024-12-05 014529 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8543 0.8543 0.8588 0.8588 -0.0045 -0.52%
2024-12-04 014529 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8588 0.8588 0.8606 0.8606 -0.0018 -0.21%
2024-12-03 014529 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8606 0.8606 0.8594 0.8594 0.0012 0.14%
2024-12-02 014529 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8594 0.8594 0.8522 0.8522 0.0072 0.84%
2024-11-29 014529 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8522 0.8522 0.8462 0.8462 0.0060 0.71%
2024-11-28 014529 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8462 0.8462 0.8537 0.8537 -0.0075 -0.88%
2024-11-27 014529 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8537 0.8537 0.8419 0.8419 0.0118 1.40%
2024-11-26 014529 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8419 0.8419 0.8410 0.8410 0.0009 0.11%
2024-11-25 014529 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8410 0.8410 0.8474 0.8474 -0.0064 -0.76%