匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C(匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通聯(lián)接C)基金凈值查詢(xún)(014529)
今天最新凈值
0.8792
0.0072 0.8300%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8792
0.0000 -0.0001%
- 累計(jì)凈值：0.8792
- 成立日期：2022-01-11
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：18.1497億
- 最近資產(chǎn)：16.42億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：吳振翔 樂(lè)無(wú)穹 孫浩
近一月匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C|匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)
近一月,匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C(014529)基金累計(jì)收益率3.57%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
014529 |
匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C |
0.8786 |
0.8786 |
0.8792 |
0.8792 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
014529 |
匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C |
0.8792 |
0.8792 |
0.8720 |
0.8720 |
0.0072 |
0.83% |
| 2025-05-20 |
014529 |
匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C |
0.8720 |
0.8720 |
0.8670 |
0.8670 |
0.0050 |
0.58% |
| 2025-05-19 |
014529 |
匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C |
0.8670 |
0.8670 |
0.8693 |
0.8693 |
-0.0023 |
-0.26% |
| 2025-05-16 |
014529 |
匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C |
0.8693 |
0.8693 |
0.8744 |
0.8744 |
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-0.58% |
| 2025-05-15 |
014529 |
匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C |
0.8744 |
0.8744 |
0.8798 |
0.8798 |
-0.0054 |
-0.61% |
| 2025-05-14 |
014529 |
匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C |
0.8798 |
0.8798 |
0.8670 |
0.8670 |
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1.48% |
| 2025-05-13 |
014529 |
匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C |
0.8670 |
0.8670 |
0.8654 |
0.8654 |
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0.18% |
| 2025-05-12 |
014529 |
匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C |
0.8654 |
0.8654 |
0.8575 |
0.8575 |
0.0079 |
0.92% |
| 2025-05-09 |
014529 |
匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C |
0.8575 |
0.8575 |
0.8563 |
0.8563 |
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0.14% |
|
|
| 2025-05-08 |
014529 |
匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C |
0.8563 |
0.8563 |
0.8527 |
0.8527 |
0.0036 |
0.42% |
| 2025-05-07 |
014529 |
匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C |
0.8527 |
0.8527 |
0.8455 |
0.8455 |
0.0072 |
0.85% |
| 2025-05-06 |
014529 |
匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C |
0.8455 |
0.8455 |
0.8396 |
0.8396 |
0.0059 |
0.70% |
| 2025-04-30 |
014529 |
匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C |
0.8396 |
0.8396 |
0.8426 |
0.8426 |
-0.0030 |
-0.36% |
| 2025-04-29 |
014529 |
匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C |
0.8426 |
0.8426 |
0.8461 |
0.8461 |
-0.0035 |
-0.41% |
| 2025-04-28 |
014529 |
匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C |
0.8461 |
0.8461 |
0.8475 |
0.8475 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2025-04-25 |
014529 |
匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C |
0.8475 |
0.8475 |
0.8476 |
0.8476 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
014529 |
匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C |
0.8476 |
0.8476 |
0.8466 |
0.8466 |
0.0010 |
0.12% |
| 2025-04-23 |
014529 |
匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C |
0.8466 |
0.8466 |
0.8466 |
0.8466 |
0.0000 |
0.00% |
