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匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C(匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通聯(lián)接C)基金盤中實時估值(014529)

今天最新凈值 0.8720 0.0050 0.5800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8720
  • 成立日期：2022-01-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.1497億
  • 最近資產(chǎn)：16.42億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：吳振翔 樂無穹 孫浩
匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C基金014529重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
300750 寧德時代 0.0500 0.01% -1.35% -0.0001%
600309 萬華化學(xué) 0.1000 0.01% -0.88% -0.0001%
600519 貴州茅臺 0.0100 0.01% -0.06% 0.0000%
601899 紫金礦業(yè) 0.6300 0.01% 0.49% 0.0000%
002475 立訊精密 0.1800 0.00% -1.09% 0.0000%
002594 比亞迪 0.0200 0.00% -0.30% 0.0000%
600036 招商銀行 0.1600 0.00% 1.39% 0.0000%
600900 長江電力 0.2000 0.00% 0.75% 0.0000%
601012 隆基綠能 0.1900 0.00% -0.79% 0.0000%
601138 工業(yè)富聯(lián) 0.3300 0.00% 0.42% 0.0000%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
0.04% -0.0002% 0.00%
匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.83% 0.00%
2025-05-20 0.58% 0.00%
2025-05-19 -0.26% 0.00%
2025-05-16 -0.58% 0.00%
2025-05-15 -0.61% 0.00%
2025-05-14 1.48% 0.00%
2025-05-13 0.18% 0.00%
2025-05-12 0.92% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C基金014529實時估值圖
匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C基金014529實時估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%