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匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C(匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通聯(lián)接C)基金凈值查詢(xún)(014529)

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  • 成立份額：
  • 最近份額：18.1497億
  • 最近資產(chǎn)：16.42億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：吳振翔 樂(lè)無(wú)穹 孫浩
近一年匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C|匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)
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近一年,匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C(014529)基金累計(jì)收益率8.24%
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2025-01-02 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8446 0.8446 0.8679 0.8679 -0.0233 -2.68%
2024-12-31 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8679 0.8679 0.8790 0.8790 -0.0111 -1.26%
2024-12-26 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8770 0.8770 0.8786 0.8786 -0.0016 -0.18%
2024-12-25 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8786 0.8786 0.8757 0.8757 0.0029 0.33%
2024-12-24 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8757 0.8757 0.8638 0.8638 0.0119 1.38%
2024-12-23 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8638 0.8638 0.8573 0.8573 0.0065 0.76%
2024-12-20 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8573 0.8573 0.8627 0.8627 -0.0054 -0.63%
2024-12-19 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8627 0.8627 0.8616 0.8616 0.0011 0.13%
2024-12-18 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8616 0.8616 0.8593 0.8593 0.0023 0.27%
2024-12-17 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8593 0.8593 0.8529 0.8529 0.0064 0.75%
2024-12-16 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8529 0.8529 0.8564 0.8564 -0.0035 -0.41%
2024-12-13 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8564 0.8564 0.8783 0.8783 -0.0219 -2.49%
2024-12-12 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8783 0.8783 0.8684 0.8684 0.0099 1.14%
2024-12-11 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8684 0.8684 0.8724 0.8724 -0.0040 -0.46%
2024-12-10 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8724 0.8724 0.8646 0.8646 0.0078 0.90%
2024-12-09 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8646 0.8646 0.8656 0.8656 -0.0010 -0.12%
2024-12-06 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8656 0.8656 0.8543 0.8543 0.0113 1.32%
2024-12-05 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8543 0.8543 0.8588 0.8588 -0.0045 -0.52%
2024-12-04 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8588 0.8588 0.8606 0.8606 -0.0018 -0.21%
2024-12-03 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8606 0.8606 0.8594 0.8594 0.0012 0.14%
2024-12-02 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8594 0.8594 0.8522 0.8522 0.0072 0.84%
2024-11-29 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8522 0.8522 0.8462 0.8462 0.0060 0.71%
2024-11-28 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8462 0.8462 0.8537 0.8537 -0.0075 -0.88%
2024-11-27 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8537 0.8537 0.8419 0.8419 0.0118 1.40%
2024-11-26 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8419 0.8419 0.8410 0.8410 0.0009 0.11%
2024-11-25 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8410 0.8410 0.8474 0.8474 -0.0064 -0.76%
2024-11-22 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8474 0.8474 0.8710 0.8710 -0.0236 -2.71%
2024-11-21 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8710 0.8710 0.8707 0.8707 0.0003 0.03%
2024-11-20 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8707 0.8707 0.8693 0.8693 0.0014 0.16%
2024-11-19 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8693 0.8693 0.8666 0.8666 0.0027 0.31%
2024-11-18 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8666 0.8666 0.8666 0.8666 0.0000 0.00%
2024-11-15 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8666 0.8666 0.8791 0.8791 -0.0125 -1.42%
2024-11-14 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8791 0.8791 0.8927 0.8927 -0.0136 -1.52%
2024-11-13 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8927 0.8927 0.8857 0.8857 0.0070 0.79%
2024-11-12 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8857 0.8857 0.8964 0.8964 -0.0107 -1.19%
2024-11-11 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8964 0.8964 0.8992 0.8992 -0.0028 -0.31%
2024-11-08 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8992 0.8992 0.9082 0.9082 -0.0090 -0.99%
2024-11-07 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9082 0.9082 0.8842 0.8842 0.0240 2.71%
2024-11-06 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8842 0.8842 0.8941 0.8941 -0.0099 -1.11%
2024-11-05 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8941 0.8941 0.8783 0.8783 0.0158 1.80%
2024-11-04 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8783 0.8783 0.8686 0.8686 0.0097 1.12%
2024-11-01 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8686 0.8686 0.8644 0.8644 0.0042 0.49%
2024-10-31 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8644 0.8644 0.8697 0.8697 -0.0053 -0.61%
2024-10-30 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8697 0.8697 0.8764 0.8764 -0.0067 -0.76%
2024-10-29 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8764 0.8764 0.8821 0.8821 -0.0057 -0.65%
2024-10-28 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8821 0.8821 0.8817 0.8817 0.0004 0.05%
2024-10-25 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8817 0.8817 0.8799 0.8799 0.0018 0.20%
2024-10-24 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8799 0.8799 0.8902 0.8902 -0.0103 -1.16%
2024-10-23 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8902 0.8902 0.8899 0.8899 0.0003 0.03%
2024-10-22 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8899 0.8899 0.8861 0.8861 0.0038 0.43%
2024-10-21 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8861 0.8861 0.8853 0.8853 0.0008 0.09%
2024-10-18 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8853 0.8853 0.8554 0.8554 0.0299 3.50%
2024-10-17 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8554 0.8554 0.8665 0.8665 -0.0111 -1.28%
2024-10-16 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8665 0.8665 0.8725 0.8725 -0.0060 -0.69%
2024-10-15 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8725 0.8725 0.8956 0.8956 -0.0231 -2.58%
2024-10-14 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8956 0.8956 0.8806 0.8806 0.0150 1.70%
2024-10-11 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8806 0.8806 0.9034 0.9034 -0.0228 -2.52%
2024-10-10 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9034 0.9034 0.8865 0.8865 0.0169 1.91%
2024-10-09 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8865 0.8865 0.9478 0.9478 -0.0613 -6.47%
2024-10-08 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9478 0.9478 0.9047 0.9047 0.0431 4.76%
2024-09-30 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9047 0.9047 0.8447 0.8447 0.0600 7.10%
2024-09-27 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8447 0.8447 0.8147 0.8147 0.0300 3.68%
2024-09-26 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8147 0.8147 0.7866 0.7866 0.0281 3.57%
2024-09-25 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7866 0.7866 0.7753 0.7753 0.0113 1.46%
2024-09-24 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7753 0.7753 0.7423 0.7423 0.0330 4.45%
2024-09-23 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7423 0.7423 0.7400 0.7400 0.0023 0.31%
2024-09-20 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7400 0.7400 0.7378 0.7378 0.0022 0.30%
2024-09-19 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7378 0.7378 0.7325 0.7325 0.0053 0.72%
2024-09-18 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7325 0.7325 0.7305 0.7305 0.0020 0.27%
2024-09-13 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7305 0.7305 0.7304 0.7304 0.0001 0.01%
2024-09-12 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7304 0.7304 0.7327 0.7327 -0.0023 -0.31%
2024-09-11 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7327 0.7327 0.7350 0.7350 -0.0023 -0.31%
2024-09-10 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7350 0.7350 0.7334 0.7334 0.0016 0.22%
2024-09-09 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7334 0.7334 0.7406 0.7406 -0.0072 -0.97%
2024-09-06 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7406 0.7406 0.7455 0.7455 -0.0049 -0.66%
2024-09-05 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7455 0.7455 0.7461 0.7461 -0.0006 -0.08%
2024-09-04 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7461 0.7461 0.7524 0.7524 -0.0063 -0.84%
2024-09-03 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7524 0.7524 0.7526 0.7526 -0.0002 -0.03%
2024-09-02 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7526 0.7526 0.7645 0.7645 -0.0119 -1.56%
2024-08-30 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7645 0.7645 0.7513 0.7513 0.0132 1.76%
2024-08-29 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7513 0.7513 0.7548 0.7548 -0.0035 -0.46%
2024-08-28 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7548 0.7548 0.7605 0.7605 -0.0057 -0.75%
2024-08-27 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7605 0.7605 0.7633 0.7633 -0.0028 -0.37%
2024-08-26 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7633 0.7633 0.7657 0.7657 -0.0024 -0.31%
2024-08-23 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7657 0.7657 0.7625 0.7625 0.0032 0.42%
2024-08-22 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7625 0.7625 0.7602 0.7602 0.0023 0.30%
2024-08-21 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7602 0.7602 0.7601 0.7601 0.0001 0.01%
2024-08-20 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7601 0.7601 0.7637 0.7637 -0.0036 -0.47%
2024-08-19 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7637 0.7637 0.7607 0.7607 0.0030 0.39%
2024-08-16 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7607 0.7607 0.7567 0.7567 0.0040 0.53%
2024-08-15 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7567 0.7567 0.7497 0.7497 0.0070 0.93%
2024-08-14 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7497 0.7497 0.7533 0.7533 -0.0036 -0.48%
2024-08-13 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7533 0.7533 0.7526 0.7526 0.0007 0.09%
2024-08-12 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7526 0.7526 0.7532 0.7532 -0.0006 -0.08%
2024-08-09 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7532 0.7532 0.7526 0.7526 0.0006 0.08%
2024-08-08 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7526 0.7526 0.7506 0.7506 0.0020 0.27%
2024-08-07 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7506 0.7506 0.7505 0.7505 0.0001 0.01%
2024-08-06 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7505 0.7505 0.7536 0.7536 -0.0031 -0.41%
2024-08-05 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7536 0.7536 0.7630 0.7630 -0.0094 -1.23%
2024-08-02 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7630 0.7630 0.7724 0.7724 -0.0094 -1.22%
2024-07-31 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7778 0.7778 0.7634 0.7634 0.0144 1.89%
2024-07-30 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7634 0.7634 0.7721 0.7721 -0.0087 -1.13%
2024-07-29 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7721 0.7721 0.7752 0.7752 -0.0031 -0.40%
2024-07-26 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7752 0.7752 0.7732 0.7732 0.0020 0.26%
2024-07-25 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7732 0.7732 0.7814 0.7814 -0.0082 -1.05%
2024-07-24 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7814 0.7814 0.7847 0.7847 -0.0033 -0.42%
2024-07-23 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7847 0.7847 0.7989 0.7989 -0.0142 -1.78%
2024-07-22 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7989 0.7989 0.8057 0.8057 -0.0068 -0.84%
2024-07-19 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8057 0.8057 0.8053 0.8053 0.0004 0.05%
2024-07-18 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8053 0.8053 0.8022 0.8022 0.0031 0.39%
2024-07-17 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8022 0.8022 0.8027 0.8027 -0.0005 -0.06%
2024-07-16 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8027 0.8027 0.7977 0.7977 0.0050 0.63%
2024-07-15 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7977 0.7977 0.7984 0.7984 -0.0007 -0.09%
2024-07-12 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7984 0.7984 0.7962 0.7962 0.0022 0.28%
2024-07-11 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7962 0.7962 0.7872 0.7872 0.0090 1.14%
2024-07-10 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7872 0.7872 0.7904 0.7904 -0.0032 -0.40%
2024-07-09 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7904 0.7904 0.7796 0.7796 0.0108 1.39%
2024-07-08 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7796 0.7796 0.7835 0.7835 -0.0039 -0.50%
2024-07-05 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7835 0.7835 0.7881 0.7881 -0.0046 -0.58%
2024-07-04 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7881 0.7881 0.7883 0.7883 -0.0002 -0.03%
2024-07-03 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7883 0.7883 0.7887 0.7887 -0.0004 -0.05%
2024-07-02 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7887 0.7887 0.7882 0.7882 0.0005 0.06%
2024-07-01 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7882 0.7882 0.7842 0.7842 0.0040 0.51%
2024-06-28 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7842 0.7842 0.7824 0.7824 0.0018 0.23%
2024-06-27 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7824 0.7824 0.7861 0.7861 -0.0037 -0.47%
2024-06-26 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7861 0.7861 0.7839 0.7839 0.0022 0.28%
2024-06-25 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7839 0.7839 0.7873 0.7873 -0.0034 -0.43%
2024-06-24 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7873 0.7873 0.7864 0.7864 0.0009 0.11%
2024-06-21 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7864 0.7864 0.7907 0.7907 -0.0043 -0.54%
2024-06-20 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7907 0.7907 0.7930 0.7930 -0.0023 -0.29%
2024-06-19 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7930 0.7930 0.7925 0.7925 0.0005 0.06%
2024-06-18 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7925 0.7925 0.7902 0.7902 0.0023 0.29%
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2024-06-13 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7827 0.7827 0.7840 0.7840 -0.0013 -0.17%
2024-06-12 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7840 0.7840 0.7842 0.7842 -0.0002 -0.03%
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2024-06-03 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7940 0.7940 0.7873 0.7873 0.0067 0.85%
2024-05-31 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7873 0.7873 0.7938 0.7938 -0.0065 -0.82%
2024-05-30 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7938 0.7938 0.8002 0.8002 -0.0064 -0.80%
2024-05-29 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8002 0.8002 0.7969 0.7969 0.0033 0.41%
2024-05-28 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7969 0.7969 0.8030 0.8030 -0.0061 -0.76%
2024-05-27 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8030 0.8030 0.7964 0.7964 0.0066 0.83%
2024-05-24 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7964 0.7964 0.8075 0.8075 -0.0111 -1.37%
2024-05-23 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8075 0.8075 0.8152 0.8152 -0.0077 -0.94%
2024-05-22 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8152 0.8152 0.8130 0.8130 0.0022 0.27%