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匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C(匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通聯(lián)接C) - 基金主頁(代碼:014529)

今天最新凈值 0.8792 0.0072 0.8300%
盤中實時估值(僅供參考) 0.8786 0.0000 0.0001%
  • 累計凈值：0.8792
  • 成立日期：2022-01-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.1497億
  • 最近資產(chǎn)：16.42億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：吳振翔 樂無穹 孫浩
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.16% 1.38% 3.57% -0.33% 8.24% 4.21% 1.74% -13.07%
同類排名 1796/3435 709/3884 1786/3771 1314/3545 1670/2797 783/2162 1012/1752 -
匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300750 寧德時代 0.0500 0.01% -1.25%
600309 萬華化學 0.1000 0.01% -0.14%
600519 貴州茅臺 0.0100 0.01% -0.47%
601899 紫金礦業(yè) 0.6300 0.01% 0.05%
002475 立訊精密 0.1800 0.00% -1.48%
002594 比亞迪 0.0200 0.00% 1.55%
600036 招商銀行 0.1600 0.00% -1.03%
600900 長江電力 0.2000 0.00% -1.74%
601012 隆基綠能 0.1900 0.00% -0.60%
601138 工業(yè)富聯(lián) 0.3300 0.00% -1.36%
匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C(014529)基金檔案
基金代碼 014529 基金簡稱 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-12-13~2022-01-06 成立日期 2022-01-11 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 吳振翔 樂無穹 孫浩 基金托管人 基金公司 匯添富基金
最近資產(chǎn) 16.42億 最近份額 18.1497億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率