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招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(014414)

今天最新凈值 0.8228 -0.0062 -0.7500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8228
  • 成立日期：2022-04-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.5189億
  • 最近資產(chǎn)：5.53億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：劉重杰
今年以來招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A(014414)基金累計(jì)收益率5.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.8228 0.8228 0.8290 0.8290 -0.0062 -0.75%
2025-05-21 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.8290 0.8290 0.8315 0.8315 -0.0025 -0.30%
2025-05-20 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.8315 0.8315 0.8222 0.8222 0.0093 1.13%
2025-05-19 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.8222 0.8222 0.8174 0.8174 0.0048 0.59%
2025-05-16 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.8174 0.8174 0.8211 0.8211 -0.0037 -0.45%
2025-05-15 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.8211 0.8211 0.8209 0.8209 0.0002 0.02%
2025-05-14 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.8209 0.8209 0.8119 0.8119 0.0090 1.11%
2025-05-13 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.8119 0.8119 0.8119 0.8119 0.0000 0.00%
2025-05-12 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.8119 0.8119 0.8132 0.8132 -0.0013 -0.16%
2025-05-09 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.8132 0.8132 0.8154 0.8154 -0.0022 -0.27%
2025-05-08 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.8154 0.8154 0.8168 0.8168 -0.0014 -0.17%
2025-05-07 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.8168 0.8168 0.8163 0.8163 0.0005 0.06%
2025-05-06 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.8163 0.8163 0.8109 0.8109 0.0054 0.67%
2025-04-30 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.8109 0.8109 0.8136 0.8136 -0.0027 -0.33%
2025-04-29 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.8136 0.8136 0.8102 0.8102 0.0034 0.42%
2025-04-28 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.8102 0.8102 0.8176 0.8176 -0.0074 -0.91%
2025-04-25 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.8176 0.8176 0.8211 0.8211 -0.0035 -0.43%
2025-04-24 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.8211 0.8211 0.8150 0.8150 0.0061 0.75%
2025-04-23 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.8150 0.8150 0.8290 0.8290 -0.0140 -1.69%
2025-04-22 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.8290 0.8290 0.8200 0.8200 0.0090 1.10%
2025-04-21 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.8200 0.8200 0.8154 0.8154 0.0046 0.56%
2025-04-18 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.8154 0.8154 0.8259 0.8259 -0.0105 -1.27%
2025-04-17 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.8259 0.8259 0.8258 0.8258 0.0001 0.01%
2025-04-16 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.8258 0.8258 0.8325 0.8325 -0.0067 -0.80%
2025-04-15 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.8325 0.8325 0.8343 0.8343 -0.0018 -0.22%
2025-04-14 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.8343 0.8343 0.8287 0.8287 0.0056 0.68%
2025-04-11 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.8287 0.8287 0.8522 0.8522 -0.0235 -2.76%
2025-04-10 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.8522 0.8522 0.8502 0.8502 0.0020 0.24%
2025-04-09 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.8502 0.8502 0.8488 0.8488 0.0014 0.16%
2025-04-08 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.8488 0.8488 0.7927 0.7927 0.0561 7.08%
2025-04-07 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7927 0.7927 0.8098 0.8098 -0.0171 -2.11%
2025-04-03 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.8098 0.8098 0.7933 0.7933 0.0165 2.08%
2025-04-02 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7933 0.7933 0.7942 0.7942 -0.0009 -0.11%
2025-04-01 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7942 0.7942 0.7851 0.7851 0.0091 1.16%
2025-03-31 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7851 0.7851 0.7962 0.7962 -0.0111 -1.39%
2025-03-28 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7962 0.7962 0.8051 0.8051 -0.0089 -1.11%
2025-03-27 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.8051 0.8051 0.8053 0.8053 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.8053 0.8053 0.7953 0.7953 0.0100 1.26%
2025-03-25 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7953 0.7953 0.7876 0.7876 0.0077 0.98%
2025-03-24 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7876 0.7876 0.7874 0.7874 0.0002 0.03%
2025-03-21 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7874 0.7874 0.7925 0.7925 -0.0051 -0.64%
2025-03-20 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7925 0.7925 0.7982 0.7982 -0.0057 -0.71%
2025-03-19 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7982 0.7982 0.7974 0.7974 0.0008 0.10%
2025-03-18 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7974 0.7974 0.7985 0.7985 -0.0011 -0.14%
2025-03-17 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7985 0.7985 0.7927 0.7927 0.0058 0.73%
2025-03-14 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7927 0.7927 0.7850 0.7850 0.0077 0.98%
2025-03-13 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7850 0.7850 0.7845 0.7845 0.0005 0.06%
2025-03-12 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7845 0.7845 0.7918 0.7918 -0.0073 -0.92%
2025-03-11 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7918 0.7918 0.7772 0.7772 0.0146 1.88%
2025-03-10 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7772 0.7772 0.7751 0.7751 0.0021 0.27%
2025-03-07 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7751 0.7751 0.7741 0.7741 0.0010 0.13%
2025-03-06 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7741 0.7741 0.7702 0.7702 0.0039 0.51%
2025-03-05 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7702 0.7702 0.7770 0.7770 -0.0068 -0.88%
2025-03-04 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7770 0.7770 0.7704 0.7704 0.0066 0.86%
2025-03-03 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7704 0.7704 0.7635 0.7635 0.0069 0.90%
2025-02-28 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7635 0.7635 0.7654 0.7654 -0.0019 -0.25%
2025-02-27 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7654 0.7654 0.7668 0.7668 -0.0014 -0.18%
2025-02-26 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7668 0.7668 0.7614 0.7614 0.0054 0.71%
2025-02-25 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7614 0.7614 0.7741 0.7741 -0.0127 -1.64%
2025-02-24 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7741 0.7741 0.7683 0.7683 0.0058 0.75%
2025-02-21 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7683 0.7683 0.7705 0.7705 -0.0022 -0.29%
2025-02-20 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7705 0.7705 0.7756 0.7756 -0.0051 -0.66%
2025-02-19 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7756 0.7756 0.7659 0.7659 0.0097 1.27%
2025-02-18 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7659 0.7659 0.7757 0.7757 -0.0098 -1.26%
2025-02-17 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7757 0.7757 0.7764 0.7764 -0.0007 -0.09%
2025-02-14 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7764 0.7764 0.7740 0.7740 0.0024 0.31%
2025-02-13 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7740 0.7740 0.7626 0.7626 0.0114 1.49%
2025-02-12 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7626 0.7626 0.7618 0.7618 0.0008 0.11%
2025-02-11 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7618 0.7618 0.7655 0.7655 -0.0037 -0.48%
2025-02-10 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7655 0.7655 0.7653 0.7653 0.0002 0.03%
2025-02-07 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7653 0.7653 0.7635 0.7635 0.0018 0.24%
2025-02-06 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7635 0.7635 0.7618 0.7618 0.0017 0.22%
2025-02-05 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7618 0.7618 0.7665 0.7665 -0.0047 -0.61%
2025-01-27 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7665 0.7665 0.7612 0.7612 0.0053 0.70%
2025-01-22 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7549 0.7549 0.7568 0.7568 -0.0019 -0.25%
2025-01-14 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7598 0.7598 0.7416 0.7416 0.0182 2.45%
2025-01-13 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7416 0.7416 0.7377 0.7377 0.0039 0.53%
2025-01-10 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7377 0.7377 0.7486 0.7486 -0.0109 -1.46%
2025-01-09 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7486 0.7486 0.7535 0.7535 -0.0049 -0.65%
2025-01-08 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7535 0.7535 0.7614 0.7614 -0.0079 -1.04%
2025-01-07 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7614 0.7614 0.7594 0.7594 0.0020 0.26%
2025-01-06 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7594 0.7594 0.7570 0.7570 0.0024 0.32%
2025-01-03 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7570 0.7570 0.7734 0.7734 -0.0164 -2.12%
2025-01-02 014414 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7734 0.7734 0.7884 0.7884 -0.0150 -1.90%